VGP NV

LSE:0HM0 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €2.0b

VGP Valutazione

0HM0 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0HM0 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 0HM0 ( €71.5 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €62.23 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0HM0 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0HM0?

Metrica chiave: Poiché 0HM0 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0HM0. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0HM0 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0HM0 su PE?
Rapporto PE10x
Guadagni€194.17m
Cap. di mercato€1.99b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0HM0 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0HM0 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari43.1x
GRI Grainger
52.4x39.0%UK£1.7b
SRE Sirius Real Estate
10.8x18.0%UK£1.2b
TPFG Property Franchise Group
32.4x54.9%UK£254.2m
PNS Panther Securities
77xn/aUK£55.8m
10x10.4%€2.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0HM0 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10 x) rispetto alla media dei peer ( 43.1 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0HM0's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Real Estate settore?

23 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
0HM0 10.0xMedia del settore 18.0xNo. of Companies27PE01224364860+
23 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0HM0 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10 x) rispetto alla media del settore UK Real Estate ( 23.1 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0HM0's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0HM0 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 10x
Rapporto equo PE 22.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0HM0 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.8 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0HM0 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€71.50
€97.56
+36.4%
18.0%€130.00€80.00n/a9
Dec ’25€78.50
€102.63
+30.7%
15.9%€130.00€80.00n/a8
Nov ’25€77.00
€108.25
+40.6%
14.1%€130.00€85.00n/a8
Oct ’25€94.23
€108.88
+15.5%
13.3%€130.00€90.00n/a8
Sep ’25€93.50
€109.13
+16.7%
13.5%€130.00€90.00n/a8
Aug ’25€100.60
€109.13
+8.5%
13.5%€130.00€90.00n/a8
Jul ’25€103.20
€109.31
+5.9%
13.3%€130.00€90.00n/a8
Jun ’25€105.80
€107.07
+1.2%
13.3%€130.00€90.00n/a7
May ’25€102.40
€106.54
+4.0%
13.7%€130.00€90.00n/a7
Apr ’25€106.29
€105.83
-0.4%
12.8%€125.00€90.00n/a7
Mar ’25€102.20
€105.43
+3.2%
13.2%€125.00€90.00n/a7
Feb ’25€107.94
€100.57
-6.8%
18.1%€125.00€75.00n/a7
Jan ’25€105.04
€91.57
-12.8%
18.0%€125.00€75.00n/a7
Dec ’24€94.80
€91.57
-3.4%
18.0%€125.00€75.00€78.507
Nov ’24€76.38
€110.29
+44.4%
31.8%€180.00€75.00€77.007
Oct ’24€88.20
€111.00
+25.9%
31.1%€180.00€75.00€94.237
Sep ’24€94.36
€110.14
+16.7%
31.5%€180.00€75.00€93.507
Aug ’24€96.72
€105.43
+9.0%
35.1%€180.00€74.00€100.607
Jul ’24€89.68
€100.33
+11.9%
38.3%€180.00€74.00€103.206
Jun ’24€92.50
€100.33
+8.5%
38.3%€180.00€74.00€105.806
May ’24€93.64
€97.40
+4.0%
42.6%€180.00€74.00€102.405
Apr ’24€82.22
€95.00
+15.5%
45.1%€180.00€65.00€106.295
Mar ’24€83.92
€94.00
+12.0%
46.1%€180.00€65.00€102.205
Feb ’24€93.59
€91.60
-2.1%
48.8%€180.00€62.00€107.945
Jan ’24€78.92
€117.58
+49.0%
61.3%€250.00€61.50€105.046
Dec ’23€77.70
€117.58
+51.3%
61.3%€250.00€61.50€94.806

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.


Scoprire le aziende sottovalutate

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/19 18:41
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/19 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

VGP NV è coperta da 21 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Sander BunckBarclays
Paul MayBarclays
Paul MayBarclays