Johnson & Johnson Valutazione
0R34 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0R34 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0R34 ( $157.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $324.75 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0R34 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0R34?
Metrica chiave: Poiché 0R34 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0R34 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 26.5x |
| Guadagni | US$14.07b |
| Cap. di mercato | US$373.16b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.1x |
| Rapporto PEG | 3.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0R34 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 26.7x | ||
AZN AstraZeneca | 32.4x | 16.5% | UK£181.5b |
GSK GSK | 22.8x | 18.3% | UK£58.7b |
HLN Haleon | 29.3x | 11.0% | UK£35.4b |
HIK Hikma Pharmaceuticals | 22.4x | 11.7% | UK£5.1b |
0R34 Johnson & Johnson | 26.5x | 8.4% | US$373.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0R34 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.5 x) rispetto alla media dei peer ( 26.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0R34's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Pharmaceuticals settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0R34 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.5 x) rispetto alla media del settore UK Pharmaceuticals ( 31 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0R34's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 26.5x |
| Rapporto equo PE | 39.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0R34 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 39.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$157.20 | US$168.64 +7.3% | 6.8% | US$190.00 | US$150.00 | n/a | 21 |
| Feb ’26 | US$152.20 | US$168.45 +10.7% | 6.8% | US$190.00 | US$150.00 | n/a | 21 |
| Jan ’26 | US$143.50 | US$174.28 +21.4% | 7.2% | US$215.00 | US$155.00 | n/a | 23 |
| Dec ’25 | US$155.40 | US$174.89 +12.5% | 7.3% | US$215.00 | US$155.00 | n/a | 23 |
| Nov ’25 | US$160.80 | US$174.28 +8.4% | 7.3% | US$215.00 | US$155.00 | n/a | 22 |
| Oct ’25 | US$162.10 | US$171.32 +5.7% | 8.0% | US$215.00 | US$150.00 | n/a | 22 |
| Sep ’25 | US$165.60 | US$171.05 +3.3% | 8.0% | US$215.00 | US$150.00 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | US$158.40 | US$170.67 +7.7% | 8.0% | US$215.00 | US$150.00 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | US$146.50 | US$171.72 +17.2% | 7.7% | US$215.00 | US$155.00 | n/a | 22 |
| Jun ’25 | n/a | US$171.94 0% | 7.8% | US$215.00 | US$155.00 | n/a | 22 |
| May ’25 | n/a | US$172.79 0% | 7.8% | US$215.00 | US$155.00 | n/a | 21 |
| Apr ’25 | n/a | US$175.41 0% | 7.1% | US$215.00 | US$160.00 | n/a | 21 |
| Mar ’25 | n/a | US$174.24 0% | 7.5% | US$215.00 | US$157.00 | n/a | 21 |
| Feb ’25 | n/a | US$174.55 0% | 7.4% | US$215.00 | US$157.00 | US$152.20 | 22 |
| Jan ’25 | n/a | US$174.82 0% | 7.2% | US$215.00 | US$157.00 | US$143.50 | 22 |
| Dec ’24 | n/a | US$174.55 0% | 7.4% | US$215.00 | US$155.00 | US$155.40 | 22 |
| Nov ’24 | n/a | US$176.14 0% | 6.9% | US$215.00 | US$157.00 | US$160.80 | 22 |
| Oct ’24 | n/a | US$179.81 0% | 6.5% | US$215.00 | US$158.00 | US$162.10 | 21 |
| Sep ’24 | n/a | US$181.00 0% | 6.0% | US$215.00 | US$164.00 | US$165.60 | 21 |
| Aug ’24 | n/a | US$182.35 0% | 6.1% | US$215.00 | US$164.00 | US$158.40 | 20 |
| Jul ’24 | n/a | US$179.20 0% | 6.9% | US$215.00 | US$161.00 | US$146.50 | 20 |
| Jun ’24 | n/a | US$179.20 0% | 6.9% | US$215.00 | US$161.00 | n/a | 20 |
| May ’24 | n/a | US$178.79 0% | 7.1% | US$215.00 | US$161.00 | n/a | 19 |
| Apr ’24 | n/a | US$177.90 0% | 7.2% | US$215.00 | US$161.00 | n/a | 21 |
| Mar ’24 | n/a | US$179.24 0% | 7.0% | US$215.00 | US$161.00 | n/a | 21 |
| Feb ’24 | n/a | US$180.90 0% | 6.5% | US$215.00 | US$164.00 | n/a | 20 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/19 23:13 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/19 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/29 |
| Guadagni annuali | 2024/12/29 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Johnson & Johnson è coperta da 56 analisti. 19 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| David Toung | Argus Research Company |
| Charles Butler | Barclays |
| Matt Miksic | Barclays |