Biogen Valutazione
0R1B è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0R1B se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0R1B ( $143.41 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $310.66 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0R1B viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0R1B?
Metrica chiave: Poiché 0R1B è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0R1B su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 12.8x |
| Guadagni | US$1.62b |
| Cap. di mercato | US$20.75b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.9x |
| Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0R1B di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 54x | ||
GNS Genus | 150.8x | 37.2% | UK£1.2b |
BVXP Bioventix | 19.3x | n/a | UK£156.6m |
HIK Hikma Pharmaceuticals | 22.2x | 11.0% | UK£5.1b |
GSK GSK | 23.4x | 18.4% | UK£60.4b |
0R1B Biogen | 12.8x | 10.3% | US$20.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0R1B ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.8 x) rispetto alla media dei peer ( 54 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0R1B's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Biotechs settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0R1B ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.8 x) rispetto alla media del settore European Biotechs ( 26.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0R1B's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12.8x |
| Rapporto equo PE | 29.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0R1B ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 29.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$143.41 | US$225.36 +57.1% | 24.6% | US$342.00 | US$138.00 | n/a | 29 |
| Jan ’26 | US$151.76 | US$244.40 +61.0% | 22.1% | US$342.00 | US$164.00 | n/a | 29 |
| Dec ’25 | US$160.63 | US$254.28 +58.3% | 17.8% | US$342.00 | US$184.00 | n/a | 29 |
| Nov ’25 | US$173.99 | US$255.67 +46.9% | 16.8% | US$342.00 | US$180.00 | n/a | 30 |
| Oct ’25 | US$190.45 | US$270.19 +41.9% | 13.7% | US$342.00 | US$190.00 | n/a | 30 |
| Sep ’25 | US$203.57 | US$271.42 +33.3% | 13.0% | US$342.00 | US$190.00 | n/a | 30 |
| Aug ’25 | US$207.27 | US$278.42 +34.3% | 13.6% | US$350.00 | US$200.00 | n/a | 30 |
| Jul ’25 | US$232.20 | US$283.15 +21.9% | 14.4% | US$350.00 | US$200.00 | n/a | 30 |
| Jun ’25 | US$224.47 | US$284.78 +26.9% | 14.2% | US$350.00 | US$200.00 | n/a | 29 |
| May ’25 | US$215.49 | US$286.18 +32.8% | 13.4% | US$350.00 | US$200.00 | n/a | 31 |
| Apr ’25 | US$215.50 | US$300.47 +39.4% | 12.7% | US$400.00 | US$230.00 | n/a | 30 |
| Mar ’25 | US$221.70 | US$300.47 +35.5% | 12.7% | US$400.00 | US$230.00 | n/a | 30 |
| Feb ’25 | US$247.80 | US$313.00 +26.3% | 11.1% | US$406.00 | US$245.00 | US$144.58 | 30 |
| Jan ’25 | US$258.40 | US$312.61 +21.0% | 10.2% | US$394.00 | US$239.00 | US$151.76 | 31 |
| Dec ’24 | US$233.34 | US$318.34 +36.4% | 11.1% | US$394.00 | US$239.00 | US$160.63 | 29 |
| Nov ’24 | US$238.50 | US$324.34 +36.0% | 9.2% | US$400.00 | US$266.00 | US$173.99 | 29 |
| Oct ’24 | US$258.04 | US$327.51 +26.9% | 10.5% | US$436.00 | US$269.00 | US$190.45 | 29 |
| Sep ’24 | US$267.60 | US$325.96 +21.8% | 10.2% | US$436.00 | US$269.00 | US$203.57 | 28 |
| Aug ’24 | US$268.75 | US$335.21 +24.7% | 9.7% | US$436.00 | US$276.00 | US$207.27 | 28 |
| Jul ’24 | US$283.56 | US$336.33 +18.6% | 8.5% | US$398.00 | US$263.00 | US$232.20 | 27 |
| Jun ’24 | US$304.06 | US$334.26 +9.9% | 8.4% | US$398.00 | US$263.00 | US$224.47 | 27 |
| May ’24 | US$289.77 | US$329.48 +13.7% | 8.8% | US$398.00 | US$263.00 | US$215.49 | 27 |
| Apr ’24 | US$274.01 | US$322.50 +17.7% | 9.7% | US$388.00 | US$249.00 | US$215.50 | 26 |
| Mar ’24 | US$273.49 | US$322.19 +17.8% | 9.6% | US$388.00 | US$249.00 | US$221.70 | 26 |
| Feb ’24 | US$287.15 | US$323.69 +12.7% | 10.1% | US$402.00 | US$249.00 | US$247.80 | 26 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/07 12:20 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/06 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Biogen Inc. è coperta da 74 analisti. 32 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| David Toung | Argus Research Company |
| Brian Skorney | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |