Thermo Fisher Scientific Valutazione
0R0H è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0R0H se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0R0H ( $582.44 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $464.24 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0R0H è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0R0H?
Metrica chiave: Poiché 0R0H è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0R0H su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 35.8x |
| Guadagni | US$6.34b |
| Cap. di mercato | US$227.11b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 23.3x |
| Rapporto PEG | 3.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0R0H di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 31.9x | ||
AZN AstraZeneca | 32.9x | 16.9% | UK£174.8b |
GSK GSK | 22.4x | 20.8% | UK£57.1b |
DHR Danaher | 39.5x | 12.4% | US$160.2b |
A Agilent Technologies | 32.9x | 8.2% | US$43.2b |
0R0H Thermo Fisher Scientific | 35.8x | 10.2% | US$227.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0R0H è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.8 x) rispetto alla media dei peer ( 31.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0R0H's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Life Sciences settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0R0H è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.8 x) rispetto alla media del settore European Life Sciences ( 34.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0R0H's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 35.8x |
| Rapporto equo PE | 38.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0R0H ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 38.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$583.93 | US$662.36 +13.4% | 5.1% | US$767.00 | US$585.20 | n/a | 29 |
| Jan ’26 | US$519.20 | US$649.80 +25.2% | 5.8% | US$767.00 | US$585.20 | n/a | 29 |
| Dec ’25 | US$529.63 | US$653.94 +23.5% | 5.8% | US$767.00 | US$585.20 | n/a | 28 |
| Nov ’25 | US$558.73 | US$656.23 +17.5% | 5.5% | US$767.00 | US$600.00 | n/a | 27 |
| Oct ’25 | US$612.78 | US$652.08 +6.4% | 5.9% | US$767.00 | US$565.00 | n/a | 26 |
| Sep ’25 | US$607.82 | US$632.44 +4.1% | 4.6% | US$690.00 | US$565.00 | n/a | 25 |
| Aug ’25 | US$618.51 | US$631.92 +2.2% | 4.4% | US$677.00 | US$565.00 | n/a | 25 |
| Jul ’25 | US$541.14 | US$628.80 +16.2% | 4.5% | US$677.00 | US$553.00 | n/a | 25 |
| Jun ’25 | US$563.05 | US$627.47 +11.4% | 4.5% | US$677.00 | US$553.00 | n/a | 25 |
| May ’25 | US$573.73 | US$624.45 +8.8% | 4.8% | US$677.00 | US$553.00 | n/a | 26 |
| Apr ’25 | US$580.91 | US$599.75 +3.2% | 5.5% | US$677.00 | US$520.00 | n/a | 26 |
| Mar ’25 | US$576.17 | US$598.94 +4.0% | 5.6% | US$677.00 | US$520.00 | n/a | 25 |
| Feb ’25 | US$548.62 | US$585.04 +6.6% | 5.8% | US$650.00 | US$520.00 | US$598.24 | 23 |
| Jan ’25 | US$530.23 | US$547.44 +3.2% | 9.4% | US$640.00 | US$435.00 | US$519.20 | 25 |
| Dec ’24 | US$495.90 | US$531.22 +7.1% | 8.8% | US$635.00 | US$435.00 | US$529.63 | 23 |
| Nov ’24 | US$440.76 | US$534.70 +21.3% | 9.2% | US$635.00 | US$435.00 | US$558.73 | 23 |
| Oct ’24 | US$508.12 | US$622.00 +22.4% | 6.3% | US$693.00 | US$520.00 | US$612.78 | 24 |
| Sep ’24 | US$558.00 | US$626.67 +12.3% | 6.2% | US$693.00 | US$520.00 | US$607.82 | 24 |
| Aug ’24 | US$545.93 | US$628.12 +15.1% | 6.2% | US$698.00 | US$520.00 | US$618.51 | 25 |
| Jul ’24 | US$522.33 | US$628.29 +20.3% | 7.2% | US$700.00 | US$505.00 | US$541.14 | 24 |
| Jun ’24 | US$519.86 | US$628.87 +21.0% | 7.2% | US$700.00 | US$505.00 | US$563.05 | 23 |
| May ’24 | US$556.78 | US$636.91 +14.4% | 7.2% | US$710.00 | US$505.00 | US$573.73 | 22 |
| Apr ’24 | US$574.25 | US$648.91 +13.0% | 7.1% | US$711.00 | US$505.00 | US$580.91 | 22 |
| Mar ’24 | US$541.20 | US$648.91 +19.9% | 7.1% | US$711.00 | US$505.00 | US$576.17 | 22 |
| Feb ’24 | US$584.99 | US$634.46 +8.5% | 8.5% | US$711.00 | US$505.00 | US$548.62 | 19 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/04 19:44 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/04 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Thermo Fisher Scientific Inc. è coperta da 53 analisti. 28 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Kadambari Daptardar | Accountability Research Corporation |
| David Toung | Argus Research Company |
| Catherine Ramsey Schulte | Baird |