Gilead Sciences Valutazione
0QYQ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0QYQ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0QYQ ( $108.65 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $247.23 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0QYQ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0QYQ?
Metrica chiave: Poiché 0QYQ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0QYQ su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 22.5x |
| Guadagni | US$5.97b |
| Cap. di mercato | US$135.73b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.1x |
| Rapporto PEG | 2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0QYQ di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 24.2x | ||
GSK GSK | 18.4x | 16.60% | UK£58.0b |
AZN AstraZeneca | 28.1x | 14.55% | UK£162.7b |
HLN Haleon | 25.8x | 6.91% | UK£37.3b |
AMGN Amgen | 24.6x | 11.96% | US$147.9b |
0QYQ Gilead Sciences | 22.5x | 11.08% | US$135.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0QYQ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.5 x) rispetto alla media dei peer ( 24.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0QYQ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Biotechs settore?
| 6 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 6 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0QYQ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.5 x) rispetto alla media del settore European Biotechs ( 19.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0QYQ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 22.5x |
| Rapporto equo PE | 43.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0QYQ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 43.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$107.86 | US$115.04 +6.65% | 11.71% | US$140.00 | US$92.00 | n/a | 26 |
| May ’26 | US$104.09 | US$114.17 +9.69% | 12.09% | US$140.00 | US$92.00 | n/a | 26 |
| Apr ’26 | US$111.31 | US$111.71 +0.36% | 13.93% | US$140.00 | US$82.00 | n/a | 25 |
| Mar ’26 | US$113.37 | US$108.15 -4.61% | 11.31% | US$130.00 | US$82.00 | n/a | 27 |
| Feb ’26 | US$97.39 | US$100.66 +3.37% | 12.95% | US$125.00 | US$73.00 | n/a | 27 |
| Jan ’26 | US$91.89 | US$98.92 +7.65% | 12.62% | US$125.00 | US$73.00 | n/a | 27 |
| Dec ’25 | US$92.58 | US$97.28 +5.08% | 12.79% | US$125.00 | US$69.00 | n/a | 28 |
| Nov ’25 | US$89.55 | US$87.94 -1.80% | 13.89% | US$123.00 | US$69.00 | n/a | 28 |
| Oct ’25 | US$83.53 | US$83.54 +0.016% | 14.07% | US$119.00 | US$68.50 | n/a | 27 |
| Sep ’25 | US$78.91 | US$83.43 +5.72% | 14.13% | US$119.00 | US$68.50 | n/a | 27 |
| Aug ’25 | US$76.83 | US$82.47 +7.34% | 15.06% | US$119.00 | US$67.00 | n/a | 27 |
| Jul ’25 | US$68.56 | US$82.97 +21.01% | 14.22% | US$119.00 | US$67.00 | n/a | 26 |
| Jun ’25 | US$63.47 | US$82.70 +30.29% | 13.99% | US$117.00 | US$67.00 | n/a | 26 |
| May ’25 | US$65.01 | US$83.69 +28.74% | 12.99% | US$117.00 | US$69.00 | US$104.09 | 27 |
| Apr ’25 | US$73.50 | US$86.45 +17.62% | 12.60% | US$121.00 | US$69.00 | US$111.31 | 26 |
| Mar ’25 | US$72.46 | US$87.86 +21.26% | 12.55% | US$121.00 | US$69.00 | US$113.37 | 27 |
| Feb ’25 | US$78.39 | US$89.97 +14.77% | 11.88% | US$116.00 | US$69.00 | US$97.39 | 27 |
| Jan ’25 | US$80.76 | US$90.15 +11.63% | 11.94% | US$116.00 | US$69.00 | US$91.89 | 27 |
| Dec ’24 | US$77.26 | US$90.39 +17.00% | 11.68% | US$116.00 | US$71.00 | US$92.58 | 27 |
| Nov ’24 | US$80.20 | US$90.95 +13.40% | 11.16% | US$116.00 | US$71.00 | US$89.55 | 26 |
| Oct ’24 | US$74.75 | US$91.33 +22.18% | 10.82% | US$116.00 | US$71.00 | US$83.53 | 26 |
| Sep ’24 | US$76.73 | US$91.75 +19.58% | 10.30% | US$116.00 | US$80.00 | US$78.91 | 24 |
| Aug ’24 | US$75.68 | US$91.64 +21.09% | 10.14% | US$115.00 | US$77.00 | US$76.83 | 25 |
| Jul ’24 | US$76.87 | US$92.60 +20.47% | 9.84% | US$115.00 | US$77.00 | US$68.56 | 25 |
| Jun ’24 | US$76.17 | US$92.59 +21.55% | 9.81% | US$115.00 | US$77.00 | US$63.47 | 25 |
| May ’24 | US$81.36 | US$92.56 +13.77% | 8.83% | US$115.00 | US$80.00 | US$65.01 | 25 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/21 03:55 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/21 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Gilead Sciences, Inc. è coperta da 71 analisti. 27 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| David Toung | Argus Research Company |
| Brian Skorney | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |