Merck Valutazione
0QAH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0QAH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0QAH ( $82.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $218.01 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0QAH viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0QAH?
Metrica chiave: Poiché 0QAH è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0QAH su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 11.9x |
| Guadagni | US$17.43b |
| Cap. di mercato | US$208.01b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.1x |
| Rapporto PEG | 1.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0QAH di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 22.1x | ||
AZN AstraZeneca | 28.5x | 14.4% | UK£166.8b |
GSK GSK | 18.6x | 16.6% | UK£58.6b |
HLN Haleon | 24.9x | 6.9% | UK£35.9b |
HIK Hikma Pharmaceuticals | 16.4x | 11.6% | UK£4.4b |
0QAH Merck | 11.9x | 7.4% | US$208.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0QAH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.9 x) rispetto alla media dei peer ( 22.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0QAH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Pharmaceuticals settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0QAH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.9 x) rispetto alla media del settore UK Pharmaceuticals ( 26.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0QAH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11.9x |
| Rapporto equo PE | 43.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0QAH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 43.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$82.60 | US$105.02 +27.1% | 12.0% | US$138.00 | US$82.00 | n/a | 23 |
| Apr ’26 | US$88.45 | US$112.07 +26.7% | 11.9% | US$146.00 | US$95.00 | n/a | 22 |
| Mar ’26 | US$90.90 | US$113.79 +25.2% | 12.2% | US$146.00 | US$95.00 | n/a | 23 |
| Feb ’26 | US$99.55 | US$123.97 +24.5% | 11.4% | US$150.00 | US$100.00 | n/a | 24 |
| Jan ’26 | US$98.65 | US$128.73 +30.5% | 11.3% | US$155.00 | US$100.00 | n/a | 25 |
| Dec ’25 | US$102.00 | US$130.33 +27.8% | 10.6% | US$155.00 | US$100.00 | n/a | 25 |
| Nov ’25 | US$102.50 | US$133.56 +30.3% | 7.9% | US$155.00 | US$110.00 | n/a | 27 |
| Oct ’25 | US$114.10 | US$139.03 +21.8% | 5.8% | US$155.00 | US$120.00 | n/a | 26 |
| Sep ’25 | US$117.70 | US$139.22 +18.3% | 5.9% | US$155.00 | US$120.00 | n/a | 26 |
| Aug ’25 | US$113.10 | US$141.14 +24.8% | 5.5% | US$155.00 | US$120.00 | n/a | 26 |
| Jul ’25 | US$128.40 | US$142.68 +11.1% | 5.3% | US$155.00 | US$120.00 | n/a | 25 |
| Jun ’25 | US$126.20 | US$141.88 +12.4% | 6.1% | US$155.00 | US$118.00 | n/a | 25 |
| May ’25 | US$129.00 | US$141.54 +9.7% | 6.1% | US$155.00 | US$118.00 | US$84.20 | 26 |
| Apr ’25 | US$131.80 | US$136.21 +3.3% | 5.7% | US$148.00 | US$114.00 | US$88.45 | 25 |
| Mar ’25 | US$127.50 | US$133.65 +4.8% | 7.6% | US$148.00 | US$103.00 | US$90.90 | 26 |
| Feb ’25 | US$124.40 | US$127.73 +2.7% | 7.6% | US$140.00 | US$103.00 | US$99.55 | 27 |
| Jan ’25 | US$108.80 | US$122.90 +13.0% | 7.0% | US$135.00 | US$103.00 | US$98.65 | 28 |
| Dec ’24 | US$104.60 | US$123.61 +18.2% | 6.8% | US$135.00 | US$103.00 | US$102.00 | 28 |
| Nov ’24 | US$103.30 | US$123.71 +19.8% | 6.6% | US$135.00 | US$103.00 | US$102.50 | 27 |
| Oct ’24 | US$103.60 | US$122.82 +18.6% | 6.8% | US$135.00 | US$103.00 | US$114.10 | 27 |
| Sep ’24 | US$109.30 | US$122.72 +12.3% | 7.2% | US$135.00 | US$97.00 | US$117.70 | 28 |
| Aug ’24 | US$106.20 | US$123.27 +16.1% | 7.0% | US$135.00 | US$97.00 | US$113.10 | 28 |
| Jul ’24 | US$114.80 | US$122.58 +6.8% | 8.0% | US$135.00 | US$97.00 | US$128.40 | 26 |
| Jun ’24 | US$111.80 | US$122.89 +9.9% | 8.3% | US$136.00 | US$97.00 | US$126.20 | 27 |
| May ’24 | US$115.00 | US$123.07 +7.0% | 9.6% | US$155.00 | US$97.00 | US$129.00 | 28 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/06 16:13 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/05 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Merck & Co., Inc. è coperta da 55 analisti. 24 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| David Toung | Argus Research Company |
| Fabrizio Spagna | Axia Financial Research |
| Charles Butler | Barclays |