Bayer Valutazione
0P6S è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0P6S se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0P6S ( €18.95 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €130.43 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0P6S viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0P6S?
Metrica chiave: Poiché 0P6S non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0P6S su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.4x |
| Vendite | €46.74b |
| Cap. di mercato | €18.60b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0P6S di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 3.3x | ||
GSK GSK | 1.7x | 3.7% | UK£53.9b |
HIK Hikma Pharmaceuticals | 1.8x | 4.2% | UK£4.3b |
DPH Dechra Pharmaceuticals | 5.8x | 7.9% | UK£4.4b |
AZN AstraZeneca | 3.9x | 6.1% | UK£159.0b |
0P6S Bayer | 0.4x | 1.0% | €18.6b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 0P6S ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.4 x) rispetto alla media dei peer ( 3.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0P6S's PS Ratio rispetto ad altre aziende del GB Pharmaceuticals settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media del settore | 3.2x | 5.6% | |
0P6S Bayer | 0.4x | 1.0% | US$19.41b |
EAH ECO Animal Health Group | 0.6x | 7.9% | US$60.50m |
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
| Media del settore | 3.2x | 19.7% | |
0P6S Bayer | 0.4x | 55.8% | US$19.41b |
Price-To-Sales rispetto al settore: 0P6S ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.4 x) rispetto alla media del settore UK Pharmaceuticals ( 3.9 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0P6S's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.4x |
| Rapporto equo PS | 4.1x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 0P6S ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 4.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €18.95 | €28.01 +47.8% | 22.5% | €45.10 | €22.00 | n/a | 20 |
| Dec ’25 | €19.31 | €28.16 +45.8% | 22.0% | €45.10 | €22.00 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | €24.75 | €34.75 +40.4% | 30.7% | €68.00 | €25.00 | n/a | 20 |
| Oct ’25 | €30.49 | €34.24 +12.3% | 30.7% | €68.00 | €25.00 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | €27.90 | €35.41 +26.9% | 34.1% | €68.00 | €25.00 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | €27.36 | €35.82 +30.9% | 33.5% | €68.00 | €25.00 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | €26.33 | €36.18 +37.4% | 32.9% | €68.00 | €25.00 | n/a | 22 |
| Jun ’25 | €28.05 | €36.64 +30.6% | 32.9% | €68.00 | €25.00 | n/a | 22 |
| May ’25 | €27.35 | €36.90 +34.9% | 33.3% | €68.00 | €25.00 | n/a | 21 |
| Apr ’25 | €28.43 | €37.60 +32.3% | 33.0% | €68.00 | €25.00 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | €28.06 | €43.48 +54.9% | 30.0% | €75.00 | €25.00 | n/a | 21 |
| Feb ’25 | €28.34 | €47.67 +68.2% | 30.6% | €86.00 | €25.00 | n/a | 21 |
| Jan ’25 | €33.61 | €50.32 +49.7% | 28.5% | €86.00 | €25.00 | n/a | 22 |
| Dec ’24 | €31.04 | €54.68 +76.2% | 27.3% | €90.00 | €36.00 | €19.31 | 22 |
| Nov ’24 | €40.29 | €64.13 +59.2% | 18.3% | €90.00 | €43.00 | €24.75 | 22 |
| Oct ’24 | €45.56 | €65.89 +44.6% | 18.4% | €90.00 | €43.00 | €30.49 | 21 |
| Sep ’24 | €50.92 | €66.71 +31.0% | 16.6% | €90.00 | €45.00 | €27.90 | 21 |
| Aug ’24 | €53.02 | €68.62 +29.4% | 18.1% | €97.00 | €45.00 | €27.36 | 21 |
| Jul ’24 | €50.80 | €73.00 +43.7% | 16.2% | €97.00 | €57.00 | €26.33 | 20 |
| Jun ’24 | €52.46 | €72.85 +38.9% | 15.9% | €97.00 | €57.00 | €28.05 | 21 |
| May ’24 | €59.77 | €74.31 +24.3% | 16.1% | €100.00 | €57.00 | €27.35 | 22 |
| Apr ’24 | €58.75 | €74.45 +26.7% | 16.2% | €100.00 | €57.00 | €28.43 | 22 |
| Mar ’24 | €56.15 | €74.30 +32.3% | 16.5% | €99.00 | €54.00 | €28.06 | 23 |
| Feb ’24 | €56.49 | €73.99 +31.0% | 18.0% | €106.00 | €54.00 | €28.34 | 23 |
| Jan ’24 | €48.78 | €76.67 +57.2% | 17.4% | €106.00 | €54.00 | €33.61 | 22 |
| Dec ’23 | €55.00 | €77.99 +41.8% | 15.9% | €106.00 | €54.00 | €31.04 | 22 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/22 23:52 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Bayer Aktiengesellschaft è coperta da 57 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Martin Schnee | AlphaValue |
| Knut Woller | Baader Helvea Equity Research |
| null null | Banco de Sabadell. S.A. |