Merck KGaA

LSE:0O14 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €60.9b

Merck KGaA Valutazione

0O14 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0O14 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€298.87
Fair Value
52.8% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 0O14 ( €141.16 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €298.87 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0O14 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0O14?

Metrica chiave: Poiché 0O14 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0O14. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0O14 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0O14 su PE?
Rapporto PE22.6x
Guadagni€2.70b
Cap. di mercato€60.93b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0O14 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0O14 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari28x
GSK GSK
22.9x18.4%UK£58.9b
AZN AstraZeneca
31.7x17.0%UK£179.9b
HIK Hikma Pharmaceuticals
22.1x11.0%UK£5.1b
ANCR Animalcare Group
35.2xn/aUK£162.8m
0O14 Merck KGaA
22.6x10.2%€60.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0O14 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.6 x) rispetto alla media dei peer ( 28 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0O14's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Pharmaceuticals settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
0O14 22.6xMedia del settore 22.1xNo. of Companies9PE01632486480+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0O14 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.6 x) rispetto alla media del settore UK Pharmaceuticals ( 30.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0O14's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0O14 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 22.6x
Rapporto equo PE 33.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0O14 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 33.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0O14 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€141.16
€182.63
+29.4%
6.2%€208.00€160.00n/a16
Feb ’26€148.78
€183.25
+23.2%
6.2%€208.00€160.00n/a16
Jan ’26€139.43
€183.75
+31.8%
5.7%€199.00€160.00n/a16
Dec ’25€140.05
€183.75
+31.2%
5.7%€199.00€160.00n/a16
Nov ’25€153.52
€185.50
+20.8%
5.6%€200.00€160.00n/a16
Oct ’25€155.35
€187.18
+20.5%
5.2%€205.00€165.00n/a17
Sep ’25€176.62
€185.94
+5.3%
5.0%€200.00€165.00n/a16
Aug ’25€167.80
€183.00
+9.1%
5.9%€200.00€165.00n/a16
Jul ’25€154.00
€184.44
+19.8%
6.1%€200.00€160.00n/a16
Jun ’25€165.20
€184.81
+11.9%
6.9%€205.00€160.00n/a16
May ’25€148.95
€182.00
+22.2%
6.9%€200.00€155.00n/a16
Apr ’25€164.03
€181.63
+10.7%
7.6%€210.00€155.00n/a16
Mar ’25€158.05
€179.25
+13.4%
7.8%€200.00€155.00n/a16
Feb ’25€149.73
€181.56
+21.3%
9.3%€215.00€150.00€148.7816
Jan ’25€142.89
€184.75
+29.3%
9.5%€215.00€150.00€139.4316
Dec ’24€159.03
€190.06
+19.5%
8.4%€220.00€166.00€140.0516
Nov ’24€143.46
€188.88
+31.7%
8.5%€220.00€166.00€153.5216
Oct ’24€158.37
€197.56
+24.7%
5.9%€220.00€171.00€155.3516
Sep ’24€166.71
€195.24
+17.1%
5.9%€220.00€171.00€176.6217
Aug ’24€161.03
€197.95
+22.9%
6.2%€220.00€171.00€167.8017
Jul ’24€151.08
€204.56
+35.4%
6.0%€220.00€171.00€154.0015
Jun ’24€164.65
€204.24
+24.0%
6.2%€225.00€171.00€165.2016
May ’24€160.32
€206.59
+28.9%
8.7%€250.00€158.00€148.9516
Apr ’24€171.55
€207.53
+21.0%
8.8%€250.00€158.00€164.0316
Mar ’24€177.77
€208.74
+17.4%
9.7%€250.00€158.00€158.0517
Feb ’24€186.85
€208.91
+11.8%
9.5%€250.00€158.00€149.7317
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 16 Analysts
€183.94
Fair Value
23.3% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/08 15:13
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/07 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Merck KGaA è coperta da 60 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Martin SchneeAlphaValue
Gerhard SchwarzBaader Helvea Equity Research
Odile RundquistBaader Helvea Equity Research