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Merck KGaA Valutazione
0O14 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0O14 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0O14 ( €168.82 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €294.42 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0O14 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0O14?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0O14 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | €71.61b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 16.1x |
| Rapporto PEG | 2.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0O14 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 25.9x | ||
GSK GSK | 14.9x | 14.2% | UK£60.2b |
AZN AstraZeneca | 37.5x | 16.5% | UK£184.5b |
HIK Hikma Pharmaceuticals | 20.3x | 13.1% | UK£4.4b |
ANCR Animalcare Group | 30.9x | 15.8% | UK£143.1m |
0O14 Merck KGaA | 27.3x | 11.3% | €71.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0O14 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (27.3x) compared to the peer average (25.9x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0O14's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Pharmaceuticals settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0O14 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.1 x) rispetto alla media del settore European Pharmaceuticals ( 23.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0O14's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 27.3x |
| Rapporto equo PE | 40.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0O14 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 44.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €165.21 | €186.53 +12.9% | 5.3% | €205.00 | €165.00 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | €155.35 | €187.18 +20.5% | 5.2% | €205.00 | €165.00 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | €176.62 | €185.94 +5.3% | 5.0% | €200.00 | €165.00 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | €167.80 | €183.00 +9.1% | 5.9% | €200.00 | €165.00 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | €154.00 | €184.44 +19.8% | 6.1% | €200.00 | €160.00 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | €165.20 | €184.81 +11.9% | 6.9% | €205.00 | €160.00 | n/a | 16 |
| May ’25 | €148.95 | €182.00 +22.2% | 6.9% | €200.00 | €155.00 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | €164.03 | €181.63 +10.7% | 7.6% | €210.00 | €155.00 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | €158.05 | €179.25 +13.4% | 7.8% | €200.00 | €155.00 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | €149.73 | €181.56 +21.3% | 9.3% | €215.00 | €150.00 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | €142.89 | €184.75 +29.3% | 9.5% | €215.00 | €150.00 | n/a | 16 |
| Dec ’24 | €159.03 | €190.06 +19.5% | 8.4% | €220.00 | €166.00 | n/a | 16 |
| Nov ’24 | €143.46 | €188.88 +31.7% | 8.5% | €220.00 | €166.00 | n/a | 16 |
| Oct ’24 | €158.37 | €197.56 +24.7% | 5.9% | €220.00 | €171.00 | €155.35 | 16 |
| Sep ’24 | €166.71 | €195.24 +17.1% | 5.9% | €220.00 | €171.00 | €176.62 | 17 |
| Aug ’24 | €161.03 | €197.95 +22.9% | 6.2% | €220.00 | €171.00 | €167.80 | 17 |
| Jul ’24 | €151.08 | €204.56 +35.4% | 6.0% | €220.00 | €171.00 | €154.00 | 15 |
| Jun ’24 | €164.65 | €204.24 +24.0% | 6.2% | €225.00 | €171.00 | €165.20 | 16 |
| May ’24 | €160.32 | €206.59 +28.9% | 8.7% | €250.00 | €158.00 | €148.95 | 16 |
| Apr ’24 | €171.55 | €207.53 +21.0% | 8.8% | €250.00 | €158.00 | €164.03 | 16 |
| Mar ’24 | €177.77 | €208.74 +17.4% | 9.7% | €250.00 | €158.00 | €158.05 | 17 |
| Feb ’24 | €186.85 | €208.91 +11.8% | 9.5% | €250.00 | €158.00 | €149.73 | 17 |
| Jan ’24 | €181.95 | €207.21 +13.9% | 9.3% | €250.00 | €158.00 | €142.89 | 17 |
| Dec ’23 | €177.64 | €205.86 +15.9% | 9.6% | €250.00 | €158.00 | €159.03 | 18 |
| Nov ’23 | €165.30 | €203.97 +23.4% | 10.7% | €250.00 | €146.00 | €143.46 | 18 |
| Oct ’23 | €164.87 | €208.47 +26.4% | 11.0% | €250.00 | €146.00 | €158.37 | 18 |
Previsione dell'analista: Target price is less than 20% higher than the current share price.