Halozyme Therapeutics Valutazione
0J2O è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0J2O se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0J2O ( $57.47 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $156.1 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0J2O viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0J2O?
Metrica chiave: Poiché 0J2O è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0J2O su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 18.5x |
| Guadagni | US$392.47m |
| Cap. di mercato | US$7.37b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 8.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.9x |
| Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0J2O di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 54.1x | ||
GNS Genus | 148.5x | 37.2% | UK£1.2b |
BVXP Bioventix | 19.5x | n/a | UK£157.6m |
HIK Hikma Pharmaceuticals | 22.1x | 11.0% | UK£5.1b |
300896 Imeik Technology DevelopmentLtd | 26.2x | 16.3% | CN¥53.1b |
0J2O Halozyme Therapeutics | 18.5x | 17.3% | US$7.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0J2O ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.5 x) rispetto alla media dei peer ( 54.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0J2O's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Biotechs settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0J2O ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.5 x) rispetto alla media del settore European Biotechs ( 26.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0J2O's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 18.5x |
| Rapporto equo PE | 31.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0J2O ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 31.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$57.24 | US$64.75 +13.1% | 14.3% | US$77.00 | US$53.00 | n/a | 8 |
| Feb ’26 | US$56.51 | US$64.75 +14.6% | 14.3% | US$77.00 | US$53.00 | n/a | 8 |
| Jan ’26 | US$48.16 | US$64.13 +33.1% | 12.6% | US$75.00 | US$52.00 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | US$48.27 | US$62.44 +29.4% | 14.2% | US$75.00 | US$50.00 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | US$57.13 | US$62.50 +9.4% | 13.7% | US$75.00 | US$50.00 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | US$56.49 | US$61.10 +8.2% | 13.5% | US$75.00 | US$48.00 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | US$63.47 | US$59.10 -6.9% | 12.1% | US$72.00 | US$48.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | US$54.72 | US$57.90 +5.8% | 11.3% | US$72.00 | US$49.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | US$51.57 | US$57.40 +11.3% | 12.8% | US$72.00 | US$44.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | US$43.91 | US$51.30 +16.8% | 15.6% | US$71.00 | US$41.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | US$39.41 | US$50.50 +28.1% | 17.1% | US$72.00 | US$39.00 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | US$40.86 | US$50.70 +24.1% | 17.8% | US$72.00 | US$39.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | US$41.48 | US$48.64 +17.3% | 22.2% | US$72.00 | US$28.00 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | US$33.55 | US$47.50 +41.6% | 23.9% | US$72.00 | US$28.00 | US$56.51 | 10 |
| Jan ’25 | US$36.86 | US$50.30 +36.5% | 22.4% | US$72.00 | US$28.00 | US$48.16 | 10 |
| Dec ’24 | US$39.66 | US$51.27 +29.3% | 21.5% | US$72.00 | US$28.00 | US$48.27 | 11 |
| Nov ’24 | US$33.48 | US$51.27 +53.1% | 21.6% | US$72.00 | US$28.00 | US$57.13 | 11 |
| Oct ’24 | US$38.25 | US$51.80 +35.4% | 21.9% | US$72.00 | US$28.00 | US$56.49 | 10 |
| Sep ’24 | US$42.77 | US$51.80 +21.1% | 21.9% | US$72.00 | US$28.00 | US$63.47 | 10 |
| Aug ’24 | US$42.99 | US$50.60 +17.7% | 24.1% | US$72.00 | US$26.00 | US$54.72 | 10 |
| Jul ’24 | US$35.65 | US$48.56 +36.2% | 23.2% | US$66.00 | US$26.00 | US$51.57 | 9 |
| Jun ’24 | n/a | US$49.60 0% | 21.3% | US$66.00 | US$26.00 | US$43.91 | 10 |
| May ’24 | US$31.87 | US$52.40 +64.4% | 23.1% | US$68.00 | US$26.00 | US$39.41 | 10 |
| Apr ’24 | US$36.76 | US$52.70 +43.4% | 23.1% | US$68.00 | US$26.00 | US$40.86 | 10 |
| Mar ’24 | US$48.28 | US$56.22 +16.4% | 22.6% | US$68.00 | US$26.00 | US$41.48 | 9 |
| Feb ’24 | US$51.84 | US$56.22 +8.4% | 22.0% | US$68.00 | US$26.00 | US$33.55 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/07 02:59 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/07 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Halozyme Therapeutics, Inc. è coperta da 34 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| James Birchenough | Barclays |
| Robert Wasserman | Benchmark Company |