Halozyme Therapeutics, Inc.

LSE:0J2O Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$6.2b

Halozyme Therapeutics Valutazione

0J2O è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0J2O se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 0J2O ( $48.99 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $167.28 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0J2O viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0J2O?

Metrica chiave: Poiché 0J2O è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0J2O. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0J2O per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0J2O su PE?
Rapporto PE15.9x
GuadagniUS$392.47m
Cap. di mercatoUS$6.23b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0J2O di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0J2O rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari53.2x
GNS Genus
142.9x37.7%UK£1.1b
BVXP Bioventix
24.2xn/aUK£195.7m
HIK Hikma Pharmaceuticals
19x12.8%UK£4.3b
002252 Shanghai RAAS Blood Products
26.9x17.0%CN¥49.2b
0J2O Halozyme Therapeutics
15.9x21.1%US$6.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0J2O ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.9 x) rispetto alla media dei peer ( 53.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0J2O's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Biotechs settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
0J2O 15.9xMedia del settore 27.0xNo. of Companies5PE020406080100+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0J2O ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.9 x) rispetto alla media del settore European Biotechs ( 27 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0J2O's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0J2O PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 15.9x
Rapporto equo PE 28.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0J2O ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 28.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0J2O e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$48.99
US$62.44
+27.5%
14.2%US$75.00US$50.00n/a9
Nov ’25US$57.13
US$62.50
+9.4%
13.7%US$75.00US$50.00n/a10
Oct ’25US$56.49
US$61.10
+8.2%
13.5%US$75.00US$48.00n/a10
Sep ’25US$63.47
US$59.10
-6.9%
12.1%US$72.00US$48.00n/a10
Aug ’25US$54.72
US$57.90
+5.8%
11.3%US$72.00US$49.00n/a10
Jul ’25US$51.57
US$57.40
+11.3%
12.8%US$72.00US$44.00n/a10
Jun ’25US$43.91
US$51.30
+16.8%
15.6%US$71.00US$41.00n/a10
May ’25US$39.41
US$50.50
+28.1%
17.1%US$72.00US$39.00n/a11
Apr ’25US$40.86
US$50.70
+24.1%
17.8%US$72.00US$39.00n/a10
Mar ’25US$41.48
US$48.64
+17.3%
22.2%US$72.00US$28.00n/a11
Feb ’25US$33.55
US$47.50
+41.6%
23.9%US$72.00US$28.00n/a10
Jan ’25US$36.86
US$50.30
+36.5%
22.4%US$72.00US$28.00n/a10
Dec ’24US$39.66
US$51.27
+29.3%
21.5%US$72.00US$28.00n/a11
Nov ’24US$33.48
US$51.27
+53.1%
21.6%US$72.00US$28.00US$57.1311
Oct ’24US$38.25
US$51.80
+35.4%
21.9%US$72.00US$28.00US$56.4910
Sep ’24US$42.77
US$51.80
+21.1%
21.9%US$72.00US$28.00US$63.4710
Aug ’24US$42.99
US$50.60
+17.7%
24.1%US$72.00US$26.00US$54.7210
Jul ’24US$35.65
US$48.56
+36.2%
23.2%US$66.00US$26.00US$51.579
Jun ’24n/a
US$49.60
0%
21.3%US$66.00US$26.00US$43.9110
May ’24US$31.87
US$52.40
+64.4%
23.1%US$68.00US$26.00US$39.4110
Apr ’24US$36.76
US$52.70
+43.4%
23.1%US$68.00US$26.00US$40.8610
Mar ’24US$48.28
US$56.22
+16.4%
22.6%US$68.00US$26.00US$41.489
Feb ’24US$51.84
US$56.22
+8.4%
22.0%US$68.00US$26.00US$33.559
Jan ’24US$56.15
US$56.00
-0.3%
23.7%US$68.00US$23.00US$36.869
Dec ’23US$57.00
US$53.22
-6.6%
22.5%US$65.00US$23.00US$39.669
Nov ’23US$48.29
US$48.00
-0.6%
24.2%US$59.00US$21.00US$33.487

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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