Imeik Technology DevelopmentLtd Valutazione
300896 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 300896 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 300896 ( CN¥171.65 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥221.03 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 300896 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 300896?
Metrica chiave: Poiché 300896 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 300896 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 27.6x |
| Guadagni | CN¥1.87b |
| Cap. di mercato | CN¥51.74b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 16.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 23x |
| Rapporto PEG | 1.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 300896 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 26x | ||
002252 Shanghai RAAS Blood Products | 22.4x | 15.10% | CN¥44.9b |
600161 Beijing Tiantan Biological Products | 25.4x | 14.65% | CN¥37.5b |
301301 Yili Chuanning BiotechnologyLtd | 21.9x | 9.33% | CN¥29.2b |
688278 Xiamen Amoytop Biotech | 34.4x | 28.50% | CN¥30.3b |
300896 Imeik Technology DevelopmentLtd | 27.6x | 14.62% | CN¥51.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 300896 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.6 x) rispetto alla media dei peer ( 26 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 300896's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Biotechs settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 300896 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.6 x) rispetto alla media del settore CN Biotechs ( 34.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 300896's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 27.6x |
| Rapporto equo PE | 36.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 300896 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 36.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥171.65 | CN¥224.50 +30.79% | 16.19% | CN¥299.47 | CN¥176.00 | n/a | 10 |
| May ’26 | CN¥173.00 | CN¥225.90 +30.58% | 15.35% | CN¥299.47 | CN¥180.00 | n/a | 10 |
| Apr ’26 | CN¥178.89 | CN¥237.00 +32.48% | 13.10% | CN¥299.47 | CN¥188.00 | n/a | 10 |
| Mar ’26 | CN¥169.86 | CN¥265.90 +56.54% | 27.45% | CN¥472.14 | CN¥190.00 | n/a | 11 |
| Feb ’26 | CN¥170.02 | CN¥266.90 +56.98% | 26.98% | CN¥472.14 | CN¥201.00 | n/a | 11 |
| Jan ’26 | CN¥182.50 | CN¥266.90 +46.25% | 26.98% | CN¥472.14 | CN¥201.00 | n/a | 11 |
| Dec ’25 | CN¥211.90 | CN¥267.63 +26.30% | 26.71% | CN¥472.14 | CN¥201.00 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | CN¥211.02 | CN¥268.23 +27.11% | 26.76% | CN¥472.14 | CN¥201.00 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | CN¥235.60 | CN¥264.39 +12.22% | 28.96% | CN¥472.14 | CN¥180.00 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | CN¥144.96 | CN¥282.99 +95.22% | 31.76% | CN¥478.07 | CN¥180.00 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | CN¥172.98 | CN¥312.90 +80.89% | 25.96% | CN¥478.07 | CN¥207.00 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | CN¥173.66 | CN¥307.52 +77.08% | 22.04% | CN¥478.07 | CN¥228.57 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | CN¥201.13 | CN¥307.52 +52.90% | 22.04% | CN¥478.07 | CN¥228.57 | n/a | 12 |
| May ’25 | CN¥214.80 | CN¥315.86 +47.05% | 21.01% | CN¥478.07 | CN¥228.57 | CN¥173.00 | 12 |
| Apr ’25 | CN¥249.94 | CN¥324.60 +29.87% | 19.54% | CN¥478.07 | CN¥269.29 | CN¥178.89 | 11 |
| Mar ’25 | CN¥229.44 | CN¥326.35 +42.24% | 24.85% | CN¥478.07 | CN¥221.43 | CN¥169.86 | 11 |
| Feb ’25 | CN¥201.70 | CN¥338.17 +67.66% | 25.15% | CN¥478.07 | CN¥221.43 | CN¥170.02 | 11 |
| Jan ’25 | CN¥210.24 | CN¥372.57 +77.21% | 20.10% | CN¥478.07 | CN¥221.43 | CN¥182.50 | 11 |
| Dec ’24 | CN¥212.86 | CN¥395.57 +85.84% | 10.91% | CN¥478.07 | CN¥317.14 | CN¥211.90 | 10 |
| Nov ’24 | CN¥231.14 | CN¥405.78 +75.55% | 11.13% | CN¥478.07 | CN¥317.14 | CN¥211.02 | 11 |
| Oct ’24 | CN¥278.76 | CN¥451.10 +61.82% | 6.13% | CN¥478.57 | CN¥397.86 | CN¥235.60 | 11 |
| Sep ’24 | CN¥313.57 | CN¥451.10 +43.86% | 6.13% | CN¥478.57 | CN¥397.86 | CN¥144.96 | 11 |
| Aug ’24 | CN¥326.20 | CN¥465.84 +42.81% | 7.75% | CN¥545.00 | CN¥397.86 | CN¥172.98 | 11 |
| Jul ’24 | CN¥317.82 | CN¥481.59 +51.53% | 5.04% | CN¥545.00 | CN¥450.00 | CN¥173.66 | 9 |
| Jun ’24 | CN¥325.43 | CN¥489.11 +50.30% | 6.03% | CN¥545.00 | CN¥450.00 | CN¥201.13 | 8 |
| May ’24 | CN¥388.55 | CN¥497.26 +27.98% | 7.26% | CN¥562.50 | CN¥450.00 | CN¥214.80 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/24 22:40 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/23 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Imeik Technology Development Co.,Ltd. è coperta da 28 analisti. 22 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ethan Cui | BofA Global Research |
| Xiyue Zhang | Chasing Securities |
| Pei Cheng | China Galaxy Securities Co., Ltd. |