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Imeik Technology DevelopmentLtd Valutazione

300896 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 300896 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 300896 ( CN¥163.1 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥325.2 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 300896 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 300896?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per 300896. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 300896 per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di 300896 su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	CN¥42.57b

300896 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	12.5x
Valore d'impresa/EBITDA	17.1x
Rapporto PEG	0.9x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 300896 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 300896 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	27.1x
002252 Shanghai RAAS Blood Products	26.9x	15.0%	CN¥48.9b
300122 Chongqing Zhifei Biological Products	7.1x	14.3%	CN¥53.3b
600161 Beijing Tiantan Biological Products	40.5x	18.2%	CN¥47.2b
688278 Xiamen Amoytop Biotech	34x	30.7%	CN¥22.4b
300896 Imeik Technology DevelopmentLtd	21.1x	23.6%	CN¥42.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 300896 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.9 x) rispetto alla media dei peer ( 29.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 300896's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Biotechs settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	35.6%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	35.6%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 300896 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.9 x) rispetto alla media del settore CN Biotechs ( 30.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 300896's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

300896 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	21.1x
Rapporto equo PE	34x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 300896 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 35.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 300896 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	CN¥141.30	CN¥282.99 +100.3%	31.8%	CN¥478.07	CN¥180.00	n/a	13
Aug ’25	CN¥172.98	CN¥312.90 +80.9%	26.0%	CN¥478.07	CN¥207.00	n/a	13
Jul ’25	CN¥173.66	CN¥307.52 +77.1%	22.0%	CN¥478.07	CN¥228.57	n/a	12
Jun ’25	CN¥201.13	CN¥307.52 +52.9%	22.0%	CN¥478.07	CN¥228.57	n/a	12
May ’25	CN¥214.80	CN¥315.86 +47.0%	21.0%	CN¥478.07	CN¥228.57	n/a	12
Apr ’25	CN¥249.94	CN¥324.60 +29.9%	19.5%	CN¥478.07	CN¥269.29	n/a	11
Mar ’25	CN¥229.44	CN¥326.35 +42.2%	24.8%	CN¥478.07	CN¥221.43	n/a	11
Feb ’25	CN¥201.70	CN¥338.17 +67.7%	25.1%	CN¥478.07	CN¥221.43	n/a	11
Jan ’25	CN¥210.24	CN¥372.57 +77.2%	20.1%	CN¥478.07	CN¥221.43	n/a	11
Dec ’24	CN¥212.86	CN¥395.57 +85.8%	10.9%	CN¥478.07	CN¥317.14	n/a	10
Nov ’24	CN¥231.14	CN¥405.78 +75.6%	11.1%	CN¥478.07	CN¥317.14	n/a	11
Oct ’24	CN¥278.76	CN¥451.10 +61.8%	6.1%	CN¥478.57	CN¥397.86	n/a	11
Sep ’24	CN¥313.57	CN¥451.10 +43.9%	6.1%	CN¥478.57	CN¥397.86	n/a	11
Aug ’24	CN¥326.20	CN¥465.84 +42.8%	7.8%	CN¥545.00	CN¥397.86	CN¥172.98	11
Jul ’24	CN¥317.82	CN¥481.59 +51.5%	5.0%	CN¥545.00	CN¥450.00	CN¥173.66	9
Jun ’24	CN¥325.43	CN¥489.11 +50.3%	6.0%	CN¥545.00	CN¥450.00	CN¥201.13	8
May ’24	CN¥388.55	CN¥497.26 +28.0%	7.3%	CN¥562.50	CN¥450.00	CN¥214.80	9
Apr ’24	CN¥399.11	CN¥496.31 +24.4%	7.5%	CN¥562.50	CN¥444.29	CN¥249.94	9
Mar ’24	CN¥421.43	CN¥475.31 +12.8%	11.8%	CN¥563.36	CN¥432.25	CN¥229.44	7
Feb ’24	CN¥431.43	CN¥475.31 +10.2%	11.8%	CN¥563.36	CN¥432.25	CN¥201.70	7
Jan ’24	CN¥404.54	CN¥470.89 +16.4%	9.9%	CN¥562.50	CN¥432.25	CN¥210.24	8
Dec ’23	CN¥355.18	CN¥470.89 +32.6%	9.9%	CN¥562.50	CN¥432.25	CN¥212.86	8
Nov ’23	CN¥325.00	CN¥468.98 +44.3%	10.7%	CN¥562.50	CN¥397.98	CN¥231.14	9
Oct ’23	CN¥350.23	CN¥475.90 +35.9%	10.7%	CN¥562.50	CN¥397.98	CN¥278.76	8
Sep ’23	CN¥385.76	CN¥477.23 +23.7%	11.2%	CN¥562.50	CN¥397.98	CN¥313.57	7
Aug ’23	CN¥428.93	CN¥474.54 +10.6%	10.6%	CN¥562.50	CN¥397.98	CN¥326.20	8

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.