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Hualan Biological Engineering Valutazione

002007 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 002007 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 002007 ( CN¥15.66 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥27.84 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 002007 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 002007?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per 002007. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 002007 per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di 002007 su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	CN¥27.32b

002007 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	4.9x
Valore d'impresa/EBITDA	13.6x
Rapporto PEG	1x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 002007 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 002007 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	57.8x
301301 Yili Chuanning BiotechnologyLtd	18.2x	17.1%	CN¥23.9b
688363 Bloomage BioTechnology	45.7x	29.5%	CN¥23.3b
300142 Walvax Biotechnology	120.4x	53.1%	CN¥16.2b
603087 Gan & Lee Pharmaceuticals	46.7x	43.8%	CN¥23.6b
002007 Hualan Biological Engineering	19.6x	18.8%	CN¥27.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 002007 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.6 x) rispetto alla media dei peer ( 52.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 002007's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Biotechs settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	39.5%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	39.5%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 002007 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.6 x) rispetto alla media del settore CN Biotechs ( 30.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 002007's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

002007 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	19.6x
Rapporto equo PE	25.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 002007 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 002007 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	CN¥14.94	CN¥22.68 +51.8%	16.7%	CN¥27.77	CN¥17.00	n/a	7
Aug ’25	CN¥16.21	CN¥24.48 +51.0%	14.5%	CN¥28.00	CN¥17.00	n/a	7
Jul ’25	CN¥15.88	CN¥24.83 +56.3%	11.5%	CN¥28.00	CN¥19.40	n/a	7
Jun ’25	CN¥18.17	CN¥25.84 +42.2%	13.8%	CN¥32.00	CN¥19.40	n/a	7
May ’25	CN¥19.47	CN¥25.78 +32.4%	14.3%	CN¥32.00	CN¥19.00	n/a	7
Apr ’25	CN¥19.91	CN¥25.71 +29.1%	13.6%	CN¥32.00	CN¥19.00	n/a	8
Mar ’25	CN¥19.81	CN¥25.43 +28.4%	13.6%	CN¥30.00	CN¥19.00	n/a	8
Feb ’25	CN¥17.76	CN¥26.26 +47.9%	12.8%	CN¥30.00	CN¥19.00	n/a	7
Jan ’25	CN¥22.13	CN¥25.89 +17.0%	13.5%	CN¥30.00	CN¥19.00	n/a	6
Dec ’24	CN¥24.44	CN¥25.89 +5.9%	13.5%	CN¥30.00	CN¥19.00	n/a	6
Nov ’24	CN¥23.57	CN¥26.35 +11.8%	14.0%	CN¥31.13	CN¥19.00	n/a	7
Oct ’24	CN¥22.20	CN¥26.78 +20.6%	15.7%	CN¥33.00	CN¥19.00	n/a	7
Sep ’24	CN¥21.33	CN¥26.97 +26.4%	18.0%	CN¥33.00	CN¥19.00	CN¥15.07	6
Aug ’24	CN¥22.89	CN¥27.30 +19.3%	17.7%	CN¥33.00	CN¥19.00	CN¥16.21	6
Jul ’24	CN¥22.41	CN¥27.30 +21.8%	17.7%	CN¥33.00	CN¥19.00	CN¥15.88	6
Jun ’24	CN¥21.99	CN¥27.47 +24.9%	16.6%	CN¥33.00	CN¥20.00	CN¥18.17	6
May ’24	CN¥23.28	CN¥27.47 +18.0%	16.6%	CN¥33.00	CN¥20.00	CN¥19.47	6
Apr ’24	CN¥21.83	CN¥26.38 +20.8%	16.6%	CN¥32.00	CN¥20.00	CN¥19.91	5
Mar ’24	CN¥22.33	CN¥26.17 +17.2%	18.6%	CN¥32.00	CN¥20.00	CN¥19.81	4
Feb ’24	CN¥22.43	CN¥26.17 +16.7%	18.6%	CN¥32.00	CN¥20.00	CN¥17.76	4
Jan ’24	CN¥22.63	CN¥23.42 +3.5%	16.9%	CN¥29.69	CN¥20.00	CN¥22.13	4
Dec ’23	CN¥20.51	CN¥23.42 +14.2%	16.9%	CN¥29.69	CN¥20.00	CN¥24.44	4
Nov ’23	CN¥17.64	CN¥25.19 +42.8%	13.1%	CN¥29.69	CN¥20.60	CN¥23.57	5
Oct ’23	CN¥18.16	CN¥25.39 +39.8%	12.8%	CN¥29.69	CN¥20.60	CN¥22.20	5
Sep ’23	CN¥20.46	CN¥25.39 +24.1%	12.8%	CN¥29.69	CN¥20.60	CN¥21.33	5

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.