Hualan Biological Engineering Inc.

SZSE:002007 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CN¥30.5b

Hualan Biological Engineering Valutazione

002007 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 002007 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 002007 ( CN¥16.68 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥30.1 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 002007 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 002007?

Metrica chiave: Poiché 002007 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 002007. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 002007 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 002007 su PE?
Rapporto PE22.8x
GuadagniCN¥1.34b
Cap. di mercatoCN¥30.50b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 002007 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 002007 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari40.6x
688363 Bloomage BioTechnology
62.5x34.7%CN¥27.5b
603087 Gan & Lee Pharmaceuticals
46.1x43.2%CN¥26.8b
301301 Yili Chuanning BiotechnologyLtd
20.7x14.9%CN¥28.5b
600161 Beijing Tiantan Biological Products
33x19.7%CN¥42.0b
002007 Hualan Biological Engineering
22.8x18.7%CN¥30.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 002007 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.8 x) rispetto alla media dei peer ( 40.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 002007's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Biotechs settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
002007 22.8xMedia del settore 37.3xNo. of Companies6PE020406080100+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 002007 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.8 x) rispetto alla media del settore CN Biotechs ( 37.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 002007's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

002007 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 22.8x
Rapporto equo PE 28.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 002007 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 28.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 002007 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCN¥16.68
CN¥20.70
+24.1%
17.3%CN¥27.77CN¥15.00n/a7
Nov ’25CN¥16.42
CN¥20.70
+26.0%
17.3%CN¥27.77CN¥15.00n/a7
Oct ’25CN¥17.91
CN¥21.82
+21.8%
15.5%CN¥27.77CN¥17.00n/a7
Sep ’25CN¥15.07
CN¥23.26
+54.4%
14.9%CN¥27.77CN¥17.00n/a7
Aug ’25CN¥16.21
CN¥24.48
+51.0%
14.5%CN¥28.00CN¥17.00n/a7
Jul ’25CN¥15.88
CN¥24.83
+56.3%
11.5%CN¥28.00CN¥19.40n/a7
Jun ’25CN¥18.17
CN¥25.84
+42.2%
13.8%CN¥32.00CN¥19.40n/a7
May ’25CN¥19.47
CN¥25.78
+32.4%
14.3%CN¥32.00CN¥19.00n/a7
Apr ’25CN¥19.91
CN¥25.71
+29.1%
13.6%CN¥32.00CN¥19.00n/a8
Mar ’25CN¥19.81
CN¥25.43
+28.4%
13.6%CN¥30.00CN¥19.00n/a8
Feb ’25CN¥17.76
CN¥26.26
+47.9%
12.8%CN¥30.00CN¥19.00n/a7
Jan ’25CN¥22.13
CN¥25.89
+17.0%
13.5%CN¥30.00CN¥19.00n/a6
Dec ’24CN¥24.44
CN¥25.89
+5.9%
13.5%CN¥30.00CN¥19.00n/a6
Nov ’24CN¥23.57
CN¥26.35
+11.8%
14.0%CN¥31.13CN¥19.00CN¥16.427
Oct ’24CN¥22.20
CN¥26.78
+20.6%
15.7%CN¥33.00CN¥19.00CN¥17.917
Sep ’24CN¥21.33
CN¥26.97
+26.4%
18.0%CN¥33.00CN¥19.00CN¥15.076
Aug ’24CN¥22.89
CN¥27.30
+19.3%
17.7%CN¥33.00CN¥19.00CN¥16.216
Jul ’24CN¥22.41
CN¥27.30
+21.8%
17.7%CN¥33.00CN¥19.00CN¥15.886
Jun ’24CN¥21.99
CN¥27.47
+24.9%
16.6%CN¥33.00CN¥20.00CN¥18.176
May ’24CN¥23.28
CN¥27.47
+18.0%
16.6%CN¥33.00CN¥20.00CN¥19.476
Apr ’24CN¥21.83
CN¥26.38
+20.8%
16.6%CN¥32.00CN¥20.00CN¥19.915
Mar ’24CN¥22.33
CN¥26.17
+17.2%
18.6%CN¥32.00CN¥20.00CN¥19.814
Feb ’24CN¥22.43
CN¥26.17
+16.7%
18.6%CN¥32.00CN¥20.00CN¥17.764
Jan ’24CN¥22.63
CN¥23.42
+3.5%
16.9%CN¥29.69CN¥20.00CN¥22.134
Dec ’23CN¥20.51
CN¥23.42
+14.2%
16.9%CN¥29.69CN¥20.00CN¥24.444
Nov ’23CN¥17.64
CN¥25.19
+42.8%
13.1%CN¥29.69CN¥20.60CN¥23.575

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

China Resources Double-Crane PharmaceuticalLtd

CN¥21.4b

China Resources Double-Crane Pharmaceutical Co.,Ltd.

600062

CN¥20.80

7D

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1Y

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Jiangsu Kanion PharmaceuticalLtd

CN¥8.1b

Researches and develops, produces, and sells Chinese medicines.

600557

CN¥14.29

7D

-4.2%

1Y

-23.6%

Dong-E-E-JiaoLtd

CN¥36.4b

Research and development, production, and sale of Ejiao and a series of Chinese patent medicines, health foods, and foods.

423

CN¥56.60

7D

-3.0%

1Y

13.2%