002007 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6
Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 002007 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 002007 ( CN¥17.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥29.65 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 002007 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 002007?
Metrica chiave: Poiché 002007 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 002007. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 002007 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 002007 su PE?
Rapporto PE
23.8x
Guadagni
CN¥1.34b
Cap. di mercato
CN¥31.82b
002007 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
6.5x
Valore d'impresa/EBITDA
18.2x
Rapporto PEG
1.3x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 002007 di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di 002007 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 002007 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.8 x) rispetto alla media dei peer ( 66.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 002007's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Biotechs settore?
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
0 Aziende
Crescita stimata
Cap. di mercato
No more companies
Price-To-Earnings rispetto al settore: 002007 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.8 x) rispetto alla media del settore CN Biotechs ( 33.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 002007's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
002007 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
23.8x
Rapporto equo PE
28.7x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 002007 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 28.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 002007 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
CN¥17.40
CN¥20.70
+18.9%
17.3%
CN¥27.77
CN¥15.00
n/a
7
Dec ’25
CN¥16.86
CN¥20.70
+22.8%
17.3%
CN¥27.77
CN¥15.00
n/a
7
Nov ’25
CN¥16.42
CN¥20.70
+26.0%
17.3%
CN¥27.77
CN¥15.00
n/a
7
Oct ’25
CN¥17.91
CN¥21.82
+21.8%
15.5%
CN¥27.77
CN¥17.00
n/a
7
Sep ’25
CN¥15.07
CN¥23.26
+54.4%
14.9%
CN¥27.77
CN¥17.00
n/a
7
Aug ’25
CN¥16.21
CN¥24.48
+51.0%
14.5%
CN¥28.00
CN¥17.00
n/a
7
Jul ’25
CN¥15.88
CN¥24.83
+56.3%
11.5%
CN¥28.00
CN¥19.40
n/a
7
Jun ’25
CN¥18.17
CN¥25.84
+42.2%
13.8%
CN¥32.00
CN¥19.40
n/a
7
May ’25
CN¥19.47
CN¥25.78
+32.4%
14.3%
CN¥32.00
CN¥19.00
n/a
7
Apr ’25
CN¥19.91
CN¥25.71
+29.1%
13.6%
CN¥32.00
CN¥19.00
n/a
8
Mar ’25
CN¥19.81
CN¥25.43
+28.4%
13.6%
CN¥30.00
CN¥19.00
n/a
8
Feb ’25
CN¥17.76
CN¥26.26
+47.9%
12.8%
CN¥30.00
CN¥19.00
n/a
7
Jan ’25
CN¥22.13
CN¥25.89
+17.0%
13.5%
CN¥30.00
CN¥19.00
n/a
6
Dec ’24
CN¥24.44
CN¥25.89
+5.9%
13.5%
CN¥30.00
CN¥19.00
CN¥16.86
6
Nov ’24
CN¥23.57
CN¥26.35
+11.8%
14.0%
CN¥31.13
CN¥19.00
CN¥16.42
7
Oct ’24
CN¥22.20
CN¥26.78
+20.6%
15.7%
CN¥33.00
CN¥19.00
CN¥17.91
7
Sep ’24
CN¥21.33
CN¥26.97
+26.4%
18.0%
CN¥33.00
CN¥19.00
CN¥15.07
6
Aug ’24
CN¥22.89
CN¥27.30
+19.3%
17.7%
CN¥33.00
CN¥19.00
CN¥16.21
6
Jul ’24
CN¥22.41
CN¥27.30
+21.8%
17.7%
CN¥33.00
CN¥19.00
CN¥15.88
6
Jun ’24
CN¥21.99
CN¥27.47
+24.9%
16.6%
CN¥33.00
CN¥20.00
CN¥18.17
6
May ’24
CN¥23.28
CN¥27.47
+18.0%
16.6%
CN¥33.00
CN¥20.00
CN¥19.47
6
Apr ’24
CN¥21.83
CN¥26.38
+20.8%
16.6%
CN¥32.00
CN¥20.00
CN¥19.91
5
Mar ’24
CN¥22.33
CN¥26.17
+17.2%
18.6%
CN¥32.00
CN¥20.00
CN¥19.81
4
Feb ’24
CN¥22.43
CN¥26.17
+16.7%
18.6%
CN¥32.00
CN¥20.00
CN¥17.76
4
Jan ’24
CN¥22.63
CN¥23.42
+3.5%
16.9%
CN¥29.69
CN¥20.00
CN¥22.13
4
Dec ’23
CN¥20.51
CN¥23.42
+14.2%
16.9%
CN¥29.69
CN¥20.00
CN¥24.44
4
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
7D
1Y
7D
1Y
7D
1Y
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati
Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda
2024/12/23 22:04
Prezzo dell'azione a fine giornata
2024/12/23 00:00
Guadagni
2024/09/30
Guadagni annuali
2023/12/31
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Hualan Biological Engineering Inc. è coperta da 42 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.