Laboratorios Farmaceuticos Rovi Valutazione
0ILL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0ILL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0ILL ( €60.9 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €167.98 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0ILL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0ILL?
Metrica chiave: Poiché 0ILL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0ILL su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 18.9x |
| Guadagni | €165.00m |
| Cap. di mercato | €3.12b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.8x |
| Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0ILL di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 25.6x | ||
HIK Hikma Pharmaceuticals | 18.9x | 12.2% | UK£4.3b |
GSK GSK | 21.5x | 23.2% | UK£53.9b |
ANCR Animalcare Group | 31.3x | 5.3% | UK£144.9m |
AZN AstraZeneca | 30.6x | 18.2% | UK£158.8b |
0ILL Laboratorios Farmaceuticos Rovi | 18.9x | 18.5% | €3.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0ILL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.9 x) rispetto alla media dei peer ( 25.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0ILL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Pharmaceuticals settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0ILL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.9 x) rispetto alla media del settore UK Pharmaceuticals ( 31.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0ILL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 18.9x |
| Rapporto equo PE | 25.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0ILL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €60.90 | €92.01 +51.1% | 7.0% | €100.00 | €83.50 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | €64.20 | €92.94 +44.8% | 6.3% | €100.00 | €83.50 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | €79.89 | €99.25 +24.2% | 7.7% | €111.00 | €90.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | €71.10 | €99.20 +39.5% | 9.0% | €111.00 | €83.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | €79.55 | €99.58 +25.2% | 8.9% | €111.00 | €83.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | €86.83 | €100.06 +15.2% | 8.4% | €111.00 | €83.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | €86.34 | €94.81 +9.8% | 8.6% | €111.00 | €83.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | €87.70 | €89.44 +2.0% | 10.9% | €100.50 | €68.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | €84.30 | €85.13 +1.0% | 13.4% | €100.00 | €66.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | €80.76 | €75.68 -6.3% | 11.5% | €93.00 | €66.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | €75.35 | €73.43 -2.6% | 7.8% | €84.00 | €66.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | €63.35 | €64.81 +2.3% | 7.6% | €75.00 | €59.00 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | €60.83 | €62.35 +2.5% | 4.5% | €66.00 | €58.80 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | €56.69 | €62.35 +10.0% | 4.5% | €66.00 | €58.80 | €64.20 | 8 |
| Nov ’24 | €50.15 | €60.45 +20.5% | 5.9% | €66.00 | €54.50 | €79.89 | 8 |
| Oct ’24 | €51.35 | €58.85 +14.6% | 8.2% | €65.00 | €50.50 | €71.10 | 8 |
| Sep ’24 | €52.07 | €58.26 +11.9% | 8.9% | €65.00 | €50.50 | €79.55 | 8 |
| Aug ’24 | €44.23 | €58.44 +32.1% | 8.9% | €65.00 | €50.50 | €86.83 | 8 |
| Jul ’24 | €42.34 | €57.78 +36.5% | 10.0% | €65.00 | €50.05 | €86.34 | 8 |
| Jun ’24 | €41.36 | €57.29 +38.5% | 9.5% | €65.00 | €50.05 | €87.70 | 8 |
| May ’24 | €40.18 | €60.21 +49.9% | 14.1% | €74.00 | €50.05 | €84.30 | 9 |
| Apr ’24 | €38.40 | €60.92 +58.7% | 12.8% | €74.00 | €50.50 | €80.76 | 9 |
| Mar ’24 | €41.06 | €61.70 +50.3% | 14.0% | €74.00 | €50.50 | €75.35 | 9 |
| Feb ’24 | €39.14 | €62.64 +60.1% | 12.6% | €74.00 | €52.00 | €63.35 | 9 |
| Jan ’24 | €36.57 | €63.06 +72.4% | 12.2% | €74.00 | €52.00 | €60.83 | 9 |
| Dec ’23 | €37.06 | €63.06 +70.1% | 12.2% | €74.00 | €52.00 | €56.69 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/19 01:10 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/19 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Laboratorios Farmaceuticos Rovi, S.A. è coperta da 18 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Álvaro Arístegui Echevarría | Ahorro Corporación |
| Guilherme Sampaio | Banco BPI, S.A. |
| Javier Esteban Lario | Banco de Sabadell. S.A. |