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Organon Valutazione
0A9W è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0A9W se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0A9W ( $20.69 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $99.18 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0A9W viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0A9W?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0A9W su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$4.90b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8x |
| Rapporto PEG | 0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0A9W di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 33.1x | ||
HIK Hikma Pharmaceuticals | 19.4x | 13.1% | UK£4.1b |
GSK GSK | 15.4x | 14.3% | UK£62.1b |
ANCR Animalcare Group | 31.1x | 15.8% | UK£143.7m |
EAH ECO Animal Health Group | 66.6x | 32.0% | UK£69.8m |
0A9W Organon | 4.9x | 7.2% | US$4.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0A9W ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.4 x) rispetto alla media dei peer ( 53.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0A9W's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Pharmaceuticals settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0A9W ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.4 x) rispetto alla media del settore European Pharmaceuticals ( 23.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0A9W's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 4.9x |
| Rapporto equo PE | 27.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0A9W ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 29.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$19.19 | US$22.75 +18.6% | 19.3% | US$30.00 | US$17.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | US$22.19 | US$22.50 +1.4% | 20.4% | US$30.00 | US$17.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | US$21.73 | US$22.50 +3.5% | 20.6% | US$30.00 | US$16.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | US$20.36 | US$22.50 +10.5% | 20.6% | US$30.00 | US$16.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | US$21.17 | US$22.50 +6.3% | 20.6% | US$30.00 | US$16.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | US$18.67 | US$21.75 +16.5% | 21.7% | US$28.00 | US$15.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | US$18.86 | US$21.38 +13.3% | 22.2% | US$28.00 | US$15.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | US$17.50 | US$21.38 +22.1% | 22.2% | US$28.00 | US$15.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | US$17.11 | US$20.44 +19.5% | 27.0% | US$27.00 | US$12.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | US$14.44 | US$20.33 +40.8% | 28.0% | US$27.00 | US$11.00 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | US$11.65 | US$20.33 +74.6% | 28.0% | US$27.00 | US$11.00 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | US$14.62 | US$27.67 +89.3% | 25.5% | US$43.00 | US$19.00 | n/a | 9 |
| Oct ’24 | US$17.31 | US$29.11 +68.2% | 20.6% | US$43.00 | US$23.00 | n/a | 9 |
| Sep ’24 | US$22.03 | US$29.25 +32.8% | 21.7% | US$43.00 | US$23.00 | US$22.19 | 8 |
| Aug ’24 | US$21.81 | US$28.38 +30.1% | 23.6% | US$43.00 | US$21.00 | US$21.73 | 8 |
| Jul ’24 | US$20.79 | US$29.67 +42.7% | 22.0% | US$43.00 | US$21.00 | US$20.36 | 9 |
| Jun ’24 | US$19.45 | US$30.78 +58.2% | 18.7% | US$43.00 | US$23.00 | US$21.17 | 9 |
| May ’24 | US$24.50 | US$31.67 +29.3% | 17.1% | US$43.00 | US$24.00 | US$18.67 | 9 |
| Apr ’24 | US$23.55 | US$32.90 +39.7% | 15.2% | US$43.00 | US$24.00 | US$18.86 | 10 |
| Mar ’24 | US$24.50 | US$32.89 +34.2% | 16.0% | US$43.00 | US$24.00 | US$17.50 | 9 |
| Feb ’24 | US$30.20 | US$33.33 +10.4% | 17.5% | US$43.00 | US$24.00 | US$17.11 | 9 |
| Jan ’24 | US$27.89 | US$33.33 +19.5% | 17.5% | US$43.00 | US$24.00 | US$14.44 | 9 |
| Dec ’23 | US$26.66 | US$32.13 +20.5% | 15.6% | US$38.00 | US$24.00 | US$11.65 | 8 |
| Nov ’23 | US$26.48 | US$34.50 +30.3% | 15.7% | US$41.00 | US$25.00 | US$14.62 | 8 |
| Oct ’23 | US$23.81 | US$37.38 +57.0% | 6.0% | US$41.00 | US$34.00 | US$17.31 | 8 |
| Sep ’23 | US$28.65 | US$37.75 +31.8% | 4.9% | US$41.00 | US$35.00 | US$22.03 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.