Soligenix Valutazione
0A6I è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0A6I se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di 0A6I ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di 0A6I ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0A6I?
Metrica chiave: Poiché 0A6I non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0A6I su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 19.7x |
| Vendite | US$364.18k |
| Cap. di mercato | US$7.18m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0A6I di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 6.2x | ||
APTA Aptamer Group | 8.3x | n/a | UK£7.1m |
VRCI Verici Dx | 1.7x | 78.8% | UK£5.8m |
GENF Genflow Biosciences | 10.5x | n/a | UK£6.3m |
PBX ProBiotix Health | 4.3x | n/a | UK£9.1m |
0A6I Soligenix | 19.7x | 44.2% | US$7.2m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 0A6I è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 19.7 x) rispetto alla media dei peer ( 6.2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0A6I's PS Ratio rispetto ad altre aziende del GB Biotechs settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: 0A6I è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 19.7 x) rispetto alla media del settore UK Biotechs ( 9.4 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0A6I's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 19.7x |
| Rapporto equo PS | 9.7x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 0A6I è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 19.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 9.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$2.82 | US$22.50 +698.1% | 55.6% | US$35.00 | US$10.00 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | US$3.32 | US$22.50 +578.5% | 55.6% | US$35.00 | US$10.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | US$3.66 | US$22.50 +514.8% | 55.6% | US$35.00 | US$10.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | US$3.91 | US$22.50 +475.7% | 55.6% | US$35.00 | US$10.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | US$3.35 | US$22.50 +571.6% | 55.6% | US$35.00 | US$10.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$4.23 | US$41.50 +882.2% | 15.7% | US$48.00 | US$35.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$2.49 | US$40.00 +1,506.4% | 20.0% | US$48.00 | US$32.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$5.20 | US$40.00 +669.2% | 20.0% | US$48.00 | US$32.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$6.44 | US$56.00 +769.6% | 14.3% | US$64.00 | US$48.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | US$9.59 | US$54.00 +463.0% | 11.1% | US$60.00 | US$48.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | US$11.36 | US$54.00 +375.4% | 11.1% | US$60.00 | US$48.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | US$10.08 | US$54.00 +435.6% | 11.1% | US$60.00 | US$48.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | US$12.21 | US$52.00 +325.8% | 7.7% | US$56.00 | US$48.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | US$11.52 | US$52.00 +351.4% | 7.7% | US$56.00 | US$48.00 | US$3.32 | 2 |
| Nov ’24 | n/a | US$52.00 0% | 7.7% | US$56.00 | US$48.00 | US$3.66 | 2 |
| Oct ’24 | US$8.72 | US$52.00 +496.3% | 7.7% | US$56.00 | US$48.00 | US$3.91 | 2 |
| Sep ’24 | n/a | US$52.00 0% | 7.7% | US$56.00 | US$48.00 | US$3.35 | 2 |
| Aug ’24 | n/a | US$52.00 0% | 7.7% | US$56.00 | US$48.00 | US$4.23 | 2 |
| Jul ’24 | n/a | US$52.00 0% | 7.7% | US$56.00 | US$48.00 | US$2.49 | 2 |
| May ’24 | n/a | US$490.00 0% | 83.7% | US$900.00 | US$80.00 | US$6.44 | 2 |
| Apr ’24 | US$35.52 | US$990.00 +2,687.2% | 9.1% | US$1,080.00 | US$900.00 | US$9.59 | 2 |
| Mar ’24 | US$47.41 | US$990.00 +1,988.3% | 9.1% | US$1,080.00 | US$900.00 | US$11.36 | 2 |
| Feb ’24 | US$110.23 | US$990.00 +798.1% | 9.1% | US$1,080.00 | US$900.00 | US$10.08 | 2 |
| Jan ’24 | US$104.71 | US$990.00 +845.4% | 9.1% | US$1,080.00 | US$900.00 | US$12.21 | 2 |
| Dec ’23 | n/a | US$930.00 0% | 3.2% | US$960.00 | US$900.00 | US$11.52 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/24 17:31 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/24 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Soligenix, Inc. è coperta da 6 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| James Molloy | Alliance Global Partners |
| Jonathan Aschoff | Brean Capital |
| Andrew D'Silva | B. Riley Securities, Inc. |