Siegfried Holding Valutazione
SFZNZ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SFZNZ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SFZNZ ( CHF974 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CHF463.91 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SFZNZ è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SFZNZ?
Metrica chiave: Poiché SFZNZ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SFZNZ su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 32.4x |
| Guadagni | CHF 128.86m |
| Cap. di mercato | CHF 4.18b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 17.1x |
| Rapporto PEG | 2.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SFZNZ di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 49.8x | ||
ERGO Ergomed | 46.7x | 14.2% | UK£701.1m |
HVO hVIVO | 7.7x | -29.6% | UK£133.7m |
HIK Hikma Pharmaceuticals | 18.9x | 12.2% | UK£4.3b |
GNS Genus | 126.1x | 31.5% | UK£995.9m |
SFZNZ Siegfried Holding | 32.4x | 13.7% | CHF 4.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SFZNZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.4 x) rispetto alla media dei peer ( 50.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SFZNZ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Life Sciences settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: SFZNZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.4 x) rispetto alla media del settore European Life Sciences ( 37.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SFZNZ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 32.4x |
| Rapporto equo PE | 24.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SFZNZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CHF 974.00 | CHF 1,187.67 +21.9% | 11.6% | CHF 1,500.00 | CHF 990.00 | n/a | 12 |
| Dec ’25 | CHF 1,110.00 | CHF 1,187.67 +7.0% | 11.6% | CHF 1,500.00 | CHF 990.00 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | CHF 1,148.00 | CHF 1,187.67 +3.5% | 11.6% | CHF 1,500.00 | CHF 990.00 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | CHF 1,140.00 | CHF 1,162.75 +2.0% | 11.8% | CHF 1,500.00 | CHF 990.00 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | CHF 1,117.00 | CHF 1,075.15 -3.7% | 7.8% | CHF 1,188.00 | CHF 900.00 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | CHF 1,028.00 | CHF 1,041.00 +1.3% | 8.9% | CHF 1,188.00 | CHF 880.00 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | CHF 943.00 | CHF 1,015.90 +7.7% | 7.4% | CHF 1,125.00 | CHF 880.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | CHF 897.00 | CHF 1,015.90 +13.3% | 7.4% | CHF 1,125.00 | CHF 880.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | CHF 884.00 | CHF 1,015.90 +14.9% | 7.4% | CHF 1,125.00 | CHF 880.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | CHF 920.00 | CHF 1,005.36 +9.3% | 7.8% | CHF 1,125.00 | CHF 880.00 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | CHF 902.75 | CHF 964.55 +6.8% | 7.2% | CHF 1,050.00 | CHF 820.00 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | CHF 844.25 | CHF 911.60 +8.0% | 8.4% | CHF 1,000.00 | CHF 800.00 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | CHF 861.00 | CHF 891.22 +3.5% | 7.5% | CHF 990.00 | CHF 800.00 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | CHF 780.00 | CHF 881.88 +13.1% | 7.4% | CHF 990.00 | CHF 800.00 | CHF 1,110.00 | 8 |
| Nov ’24 | CHF 717.00 | CHF 881.88 +23.0% | 7.4% | CHF 990.00 | CHF 800.00 | CHF 1,148.00 | 8 |
| Oct ’24 | CHF 785.00 | CHF 871.88 +11.1% | 7.8% | CHF 990.00 | CHF 800.00 | CHF 1,140.00 | 8 |
| Sep ’24 | CHF 790.00 | CHF 860.56 +8.9% | 11.8% | CHF 990.00 | CHF 640.00 | CHF 1,117.00 | 9 |
| Aug ’24 | CHF 768.50 | CHF 817.50 +6.4% | 11.9% | CHF 945.00 | CHF 640.00 | CHF 1,028.00 | 8 |
| Jul ’24 | CHF 738.00 | CHF 813.13 +10.2% | 12.0% | CHF 945.00 | CHF 640.00 | CHF 943.00 | 8 |
| Jun ’24 | CHF 730.50 | CHF 815.00 +11.6% | 12.7% | CHF 945.00 | CHF 640.00 | CHF 897.00 | 7 |
| May ’24 | CHF 686.00 | CHF 805.00 +17.3% | 12.2% | CHF 945.00 | CHF 640.00 | CHF 884.00 | 7 |
| Apr ’24 | CHF 670.00 | CHF 819.29 +22.3% | 13.0% | CHF 945.00 | CHF 640.00 | CHF 920.00 | 7 |
| Mar ’24 | CHF 669.00 | CHF 838.88 +25.4% | 13.4% | CHF 971.00 | CHF 640.00 | CHF 902.75 | 8 |
| Feb ’24 | CHF 674.50 | CHF 869.50 +28.9% | 9.3% | CHF 971.00 | CHF 700.00 | CHF 844.25 | 8 |
| Jan ’24 | CHF 612.00 | CHF 869.50 +42.1% | 9.3% | CHF 971.00 | CHF 700.00 | CHF 861.00 | 8 |
| Dec ’23 | CHF 646.50 | CHF 869.50 +34.5% | 9.3% | CHF 971.00 | CHF 700.00 | CHF 780.00 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/19 11:44 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/19 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Siegfried Holding AG è coperta da 20 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Laura Lopez Pineda | Baader Helvea Equity Research |
| Volker Bosse | Baader Helvea Equity Research |
| Leonildo Delgado | Baader Helvea Equity Research |