Orion Oyj Valutazione
ORNBVH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ORNBVH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ORNBVH ( €49.53 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €76.24 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ORNBVH viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ORNBVH?
Metrica chiave: Poiché ORNBVH è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ORNBVH su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 22.2x |
| Guadagni | €331.70m |
| Cap. di mercato | €7.36b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 17.4x |
| Rapporto PEG | 2.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ORNBVH di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 28.5x | ||
HIK Hikma Pharmaceuticals | 22.2x | 11.0% | UK£5.1b |
GSK GSK | 22.8x | 20.8% | UK£57.3b |
AZN AstraZeneca | 33.7x | 16.9% | UK£175.9b |
ANCR Animalcare Group | 35.3x | n/a | UK£163.5m |
ORNBVH Orion Oyj | 22.2x | 10.4% | €7.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ORNBVH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.2 x) rispetto alla media dei peer ( 28.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ORNBVH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Pharmaceuticals settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: ORNBVH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.2 x) rispetto alla media del settore UK Pharmaceuticals ( 33.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ORNBVH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 22.2x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di ORNBVH Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | €52.17 0% | 13.4% | €63.00 | €40.00 | n/a | 6 |
| Jan ’26 | n/a | €50.00 0% | 14.0% | €63.00 | €40.00 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | n/a | €49.17 0% | 16.9% | €63.00 | €35.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €45.28 | €49.00 +8.2% | 16.9% | €63.00 | €35.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €49.29 | €47.17 -4.3% | 18.8% | €63.00 | €35.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | n/a | €43.92 0% | 11.7% | €50.00 | €35.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | n/a | €39.00 0% | 16.8% | €45.00 | €28.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | n/a | €38.60 0% | 16.1% | €44.00 | €28.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | n/a | €39.00 0% | 17.2% | €47.00 | €28.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | n/a | €39.00 0% | 17.2% | €47.00 | €28.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | n/a | €39.90 0% | 17.9% | €47.00 | €28.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | n/a | €39.90 0% | 17.9% | €47.00 | €28.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | n/a | €43.93 0% | 13.9% | €50.00 | €35.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | n/a | €42.85 0% | 11.9% | €48.00 | €35.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | €36.54 | €42.52 +16.4% | 12.2% | €48.00 | €35.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | n/a | €41.47 0% | 16.8% | €48.00 | €28.70 | €45.28 | 6 |
| Oct ’24 | n/a | €41.28 0% | 17.8% | €48.50 | €28.70 | €49.29 | 6 |
| Sep ’24 | n/a | €40.10 0% | 18.4% | €48.50 | €28.70 | n/a | 7 |
| Aug ’24 | n/a | €40.10 0% | 18.4% | €48.50 | €28.70 | n/a | 7 |
| Jul ’24 | n/a | €42.67 0% | 18.1% | €51.00 | €28.70 | n/a | 7 |
| Jun ’24 | n/a | €42.67 0% | 18.1% | €51.00 | €28.70 | n/a | 7 |
| May ’24 | n/a | €41.03 0% | 18.2% | €51.00 | €28.70 | n/a | 7 |
| Apr ’24 | €40.32 | €41.24 +2.3% | 18.7% | €51.00 | €28.70 | n/a | 7 |
| Mar ’24 | n/a | €41.24 0% | 18.7% | €51.00 | €28.70 | n/a | 7 |
| Feb ’24 | €48.68 | €45.24 -7.1% | 20.0% | €58.00 | €28.70 | n/a | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/31 01:17 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/22 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Orion Oyj è coperta da 17 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Peter Ankersen | ABG Sundal Collier |
| Graham Glyn Parry | BofA Global Research |
| Kristofer Liljeberg-Svensson | Carnegie Investment Bank AB |