Merck KGaA Valutazione
MRKD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MRKD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MRKD ( €149.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €308.42 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MRKD viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MRKD?
Metrica chiave: Poiché MRKD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MRKD su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 23.6x |
| Guadagni | €2.70b |
| Cap. di mercato | €63.65b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14x |
| Rapporto PEG | 2.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MRKD di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 28.5x | ||
GSK GSK | 22.8x | 20.8% | UK£57.3b |
AZN AstraZeneca | 33.7x | 16.9% | UK£175.9b |
HIK Hikma Pharmaceuticals | 22.2x | 11.0% | UK£5.1b |
ANCR Animalcare Group | 35.3x | n/a | UK£163.5m |
MRKD Merck KGaA | 23.6x | 10.3% | €63.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MRKD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.6 x) rispetto alla media dei peer ( 28.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MRKD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Pharmaceuticals settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: MRKD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.6 x) rispetto alla media del settore UK Pharmaceuticals ( 33.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MRKD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 23.6x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di MRKD Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €149.50 | €183.25 +22.6% | 6.2% | €208.00 | €160.00 | n/a | 16 |
| Jan ’26 | n/a | €183.75 0% | 5.7% | €199.00 | €160.00 | n/a | 16 |
| Dec ’25 | €140.00 | €183.75 +31.3% | 5.7% | €199.00 | €160.00 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | €155.00 | €185.50 +19.7% | 5.6% | €200.00 | €160.00 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | €155.68 | €187.18 +20.2% | 5.2% | €205.00 | €165.00 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | €174.75 | €185.94 +6.4% | 5.0% | €200.00 | €165.00 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | €164.83 | €183.00 +11.0% | 5.9% | €200.00 | €165.00 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | €155.95 | €184.44 +18.3% | 6.1% | €200.00 | €160.00 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | €168.35 | €184.81 +9.8% | 6.9% | €205.00 | €160.00 | n/a | 16 |
| May ’25 | €150.00 | €182.00 +21.3% | 6.9% | €200.00 | €155.00 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | €160.10 | €181.63 +13.4% | 7.6% | €210.00 | €155.00 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | €159.33 | €179.25 +12.5% | 7.8% | €200.00 | €155.00 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | €151.58 | €181.56 +19.8% | 9.3% | €215.00 | €150.00 | €149.50 | 16 |
| Jan ’25 | n/a | €184.75 0% | 9.5% | €215.00 | €150.00 | n/a | 16 |
| Dec ’24 | €159.40 | €190.06 +19.2% | 8.4% | €220.00 | €166.00 | €140.00 | 16 |
| Nov ’24 | €136.95 | €188.88 +37.9% | 8.5% | €220.00 | €166.00 | €155.00 | 16 |
| Oct ’24 | €158.05 | €197.56 +25.0% | 5.9% | €220.00 | €171.00 | €155.68 | 16 |
| Sep ’24 | n/a | €195.24 0% | 5.9% | €220.00 | €171.00 | €174.75 | 17 |
| Aug ’24 | €160.90 | €197.95 +23.0% | 6.2% | €220.00 | €171.00 | €164.83 | 17 |
| Jul ’24 | €150.05 | €204.56 +36.3% | 6.0% | €220.00 | €171.00 | €155.95 | 15 |
| Jun ’24 | €163.03 | €204.24 +25.3% | 6.2% | €225.00 | €171.00 | €168.35 | 16 |
| May ’24 | €160.15 | €206.59 +29.0% | 8.7% | €250.00 | €158.00 | €150.00 | 16 |
| Apr ’24 | €170.30 | €207.53 +21.9% | 8.8% | €250.00 | €158.00 | €160.10 | 16 |
| Mar ’24 | €176.43 | €208.74 +18.3% | 9.7% | €250.00 | €158.00 | €159.33 | 17 |
| Feb ’24 | €182.83 | €208.91 +14.3% | 9.5% | €250.00 | €158.00 | €151.58 | 17 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/01 23:26 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/31 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Merck KGaA è coperta da 60 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Martin Schnee | AlphaValue |
| Gerhard Schwarz | Baader Helvea Equity Research |
| Odile Rundquist | Baader Helvea Equity Research |