Walt Disney Valutazione
0QZO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0QZO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0QZO ( $107.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $126.72 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0QZO viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0QZO?
Metrica chiave: Poiché 0QZO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0QZO su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 39x |
| Guadagni | US$4.97b |
| Cap. di mercato | US$193.81b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14x |
| Rapporto PEG | 2.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0QZO di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 58.1x | ||
LBG LBG Media | 37.5x | 24.5% | UK£267.6m |
NFLX Netflix | 47.1x | 15.5% | US$366.8b |
SPOT Spotify Technology | 136.2x | 29.8% | US$98.1b |
CCP Celtic | 11.7x | -60.8% | UK£156.5m |
0QZO Walt Disney | 39x | 18.9% | US$193.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0QZO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39 x) rispetto alla media dei peer ( 58.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0QZO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Entertainment settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0QZO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39 x) rispetto alla media del settore UK Entertainment ( 15.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0QZO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 39x |
| Rapporto equo PE | 39.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0QZO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 39.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$107.50 | US$124.47 +15.8% | 11.5% | US$147.00 | US$63.00 | n/a | 27 |
| Jan ’26 | US$111.00 | US$122.66 +10.5% | 12.1% | US$140.00 | US$63.00 | n/a | 28 |
| Dec ’25 | US$117.30 | US$121.67 +3.7% | 12.3% | US$140.00 | US$63.00 | n/a | 27 |
| Nov ’25 | US$96.10 | US$109.82 +14.3% | 12.1% | US$133.00 | US$63.00 | n/a | 27 |
| Oct ’25 | US$93.90 | US$111.19 +18.4% | 12.8% | US$142.00 | US$63.00 | n/a | 27 |
| Sep ’25 | US$90.10 | US$111.93 +24.2% | 13.2% | US$142.00 | US$63.00 | n/a | 28 |
| Aug ’25 | US$93.10 | US$123.28 +32.4% | 13.1% | US$145.00 | US$66.00 | n/a | 29 |
| Jul ’25 | US$101.30 | US$124.26 +22.7% | 12.9% | US$145.00 | US$66.00 | n/a | 29 |
| Jun ’25 | US$103.20 | US$124.99 +21.1% | 13.2% | US$145.00 | US$66.00 | n/a | 27 |
| May ’25 | US$111.40 | US$125.50 +12.7% | 13.7% | US$145.00 | US$66.00 | n/a | 29 |
| Apr ’25 | US$122.75 | US$122.30 -0.4% | 14.6% | US$145.00 | US$66.00 | n/a | 28 |
| Mar ’25 | US$111.50 | US$115.87 +3.9% | 13.7% | US$136.00 | US$66.00 | n/a | 27 |
| Feb ’25 | US$96.00 | US$102.50 +6.8% | 12.3% | US$115.00 | US$63.00 | n/a | 26 |
| Jan ’25 | US$90.40 | US$103.14 +14.1% | 12.4% | US$120.00 | US$63.00 | US$111.00 | 27 |
| Dec ’24 | US$92.70 | US$103.71 +11.9% | 12.5% | US$120.00 | US$63.00 | US$117.30 | 28 |
| Nov ’24 | US$80.80 | US$104.55 +29.4% | 15.1% | US$145.00 | US$58.00 | US$96.10 | 29 |
| Oct ’24 | US$81.00 | US$107.18 +32.3% | 15.3% | US$145.00 | US$65.00 | US$93.90 | 27 |
| Sep ’24 | US$81.20 | US$110.53 +36.1% | 16.8% | US$146.00 | US$65.00 | US$90.10 | 26 |
| Aug ’24 | US$89.50 | US$114.42 +27.8% | 17.0% | US$147.00 | US$65.00 | US$93.10 | 26 |
| Jul ’24 | US$88.90 | US$117.77 +32.5% | 15.1% | US$147.00 | US$65.00 | US$101.30 | 26 |
| Jun ’24 | US$88.10 | US$120.44 +36.7% | 11.2% | US$147.00 | US$94.00 | US$103.20 | 27 |
| May ’24 | US$98.75 | US$128.47 +30.1% | 12.2% | US$177.00 | US$94.00 | US$111.40 | 30 |
| Apr ’24 | US$98.08 | US$129.00 +31.5% | 11.9% | US$177.00 | US$94.00 | US$122.75 | 30 |
| Mar ’24 | US$98.58 | US$129.00 +30.9% | 11.9% | US$177.00 | US$94.00 | US$111.50 | 30 |
| Feb ’24 | US$108.38 | US$122.98 +13.5% | 13.2% | US$177.00 | US$94.00 | US$96.00 | 28 |
| Jan ’24 | US$86.53 | US$124.05 +43.4% | 12.9% | US$177.00 | US$94.00 | US$90.40 | 29 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/20 10:23 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/17 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/28 |
| Guadagni annuali | 2024/09/28 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
The Walt Disney Company è coperta da 89 analisti. 29 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| David Heasman | Accountability Research Corporation |
| Hannah Kleiven | Arete Research Services LLP |
| Andrew Charles Beale | Arete Research Services LLP |