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Walt Disney Valutazione
0QZO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0QZO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0QZO ( $89.65 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $130.95 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0QZO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0QZO?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0QZO su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$174.35b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.2x |
| Rapporto PEG | 1.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0QZO di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 59.4x | ||
LBG LBG Media | 40.1x | 24.2% | UK£286.4m |
NFLX Netflix | 42.8x | 16.0% | US$303.6b |
CCP Celtic | 12.2x | -60.8% | UK£163.6m |
SPOT Spotify Technology | 142.5x | 30.8% | US$74.1b |
0QZO Walt Disney | 36.5x | 21.4% | US$174.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0QZO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.1 x) rispetto alla media dei peer ( 55.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0QZO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Entertainment settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0QZO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.1 x) rispetto alla media del settore European Entertainment ( 14.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0QZO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 36.5x |
| Rapporto equo PE | 36.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0QZO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 43.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$96.70 | US$110.93 +14.7% | 12.9% | US$142.00 | US$63.00 | n/a | 27 |
| Sep ’25 | US$90.10 | US$111.93 +24.2% | 13.2% | US$142.00 | US$63.00 | n/a | 28 |
| Aug ’25 | US$93.10 | US$123.28 +32.4% | 13.1% | US$145.00 | US$66.00 | n/a | 29 |
| Jul ’25 | US$101.30 | US$124.26 +22.7% | 12.9% | US$145.00 | US$66.00 | n/a | 29 |
| Jun ’25 | US$103.20 | US$124.99 +21.1% | 13.2% | US$145.00 | US$66.00 | n/a | 27 |
| May ’25 | US$111.40 | US$125.50 +12.7% | 13.7% | US$145.00 | US$66.00 | n/a | 29 |
| Apr ’25 | US$122.75 | US$122.30 -0.4% | 14.6% | US$145.00 | US$66.00 | n/a | 28 |
| Mar ’25 | US$111.50 | US$115.87 +3.9% | 13.7% | US$136.00 | US$66.00 | n/a | 27 |
| Feb ’25 | US$96.00 | US$102.50 +6.8% | 12.3% | US$115.00 | US$63.00 | n/a | 26 |
| Jan ’25 | US$90.40 | US$103.14 +14.1% | 12.4% | US$120.00 | US$63.00 | n/a | 27 |
| Dec ’24 | US$92.70 | US$103.71 +11.9% | 12.5% | US$120.00 | US$63.00 | n/a | 28 |
| Nov ’24 | US$80.80 | US$104.55 +29.4% | 15.1% | US$145.00 | US$58.00 | n/a | 29 |
| Oct ’24 | US$81.00 | US$107.18 +32.3% | 15.3% | US$145.00 | US$65.00 | n/a | 27 |
| Sep ’24 | US$81.20 | US$110.53 +36.1% | 16.8% | US$146.00 | US$65.00 | US$90.10 | 26 |
| Aug ’24 | US$89.50 | US$114.42 +27.8% | 17.0% | US$147.00 | US$65.00 | US$93.10 | 26 |
| Jul ’24 | US$88.90 | US$117.77 +32.5% | 15.1% | US$147.00 | US$65.00 | US$101.30 | 26 |
| Jun ’24 | US$88.10 | US$120.44 +36.7% | 11.2% | US$147.00 | US$94.00 | US$103.20 | 27 |
| May ’24 | US$98.75 | US$128.47 +30.1% | 12.2% | US$177.00 | US$94.00 | US$111.40 | 30 |
| Apr ’24 | US$98.08 | US$129.00 +31.5% | 11.9% | US$177.00 | US$94.00 | US$122.75 | 30 |
| Mar ’24 | US$98.58 | US$129.00 +30.9% | 11.9% | US$177.00 | US$94.00 | US$111.50 | 30 |
| Feb ’24 | US$108.38 | US$122.98 +13.5% | 13.2% | US$177.00 | US$94.00 | US$96.00 | 28 |
| Jan ’24 | US$86.53 | US$124.05 +43.4% | 12.9% | US$177.00 | US$94.00 | US$90.40 | 29 |
| Dec ’23 | US$94.41 | US$124.91 +32.3% | 13.7% | US$177.00 | US$94.00 | US$92.70 | 29 |
| Nov ’23 | US$106.13 | US$140.08 +32.0% | 15.2% | US$229.00 | US$105.00 | US$80.80 | 29 |
| Oct ’23 | US$97.28 | US$142.15 +46.1% | 14.7% | US$229.00 | US$120.00 | US$81.00 | 29 |
| Sep ’23 | US$110.60 | US$142.74 +29.1% | 14.5% | US$229.00 | US$120.00 | US$81.20 | 29 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.