G5 Entertainment AB (publ)

LSE:0QUS Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: SEK 837.6m

G5 Entertainment Valutazione

0QUS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0QUS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 0QUS ( SEK107 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SEK239.45 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0QUS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0QUS?

Metrica chiave: Poiché 0QUS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0QUS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0QUS per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0QUS su PE?
Rapporto PE8.9x
GuadagniSEK 94.43m
Cap. di mercatoSEK 837.61m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0QUS di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0QUS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari15.3x
GMR Gaming Realms
15.9x22.1%UK£106.9m
NWOR National World
24.8x58.1%UK£59.4m
PEBB Pebble Group
13.1x5.0%UK£75.3m
CAU Centaur Media
7.4x-17.5%UK£34.4m
0QUS G5 Entertainment
8.9x4.8%SEK 837.6m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0QUS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.9 x) rispetto alla media dei peer ( 15.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0QUS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Entertainment settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
0QUS 8.9xMedia del settore 13.0xNo. of Companies12PE01224364860+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0QUS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.9 x) rispetto alla media del settore UK Entertainment ( 18.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0QUS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0QUS PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 8.9x
Rapporto equo PE 14.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0QUS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0QUS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeSEK 107.00
SEK 212.50
+98.6%
31.8%SEK 280.00SEK 145.00n/a2
Dec ’25SEK 101.20
SEK 212.50
+110.0%
31.8%SEK 280.00SEK 145.00n/a2
Nov ’25SEK 90.90
SEK 222.50
+144.8%
34.8%SEK 300.00SEK 145.00n/a2
Oct ’25SEK 90.80
SEK 222.50
+145.0%
34.8%SEK 300.00SEK 145.00n/a2
Sep ’25SEK 96.00
SEK 222.50
+131.8%
34.8%SEK 300.00SEK 145.00n/a2
Aug ’25SEK 124.20
SEK 232.50
+87.2%
35.5%SEK 315.00SEK 150.00n/a2
Jul ’25SEK 115.00
SEK 220.00
+91.3%
31.7%SEK 315.00SEK 150.00n/a3
Jun ’25SEK 139.40
SEK 228.33
+63.8%
27.1%SEK 315.00SEK 175.00n/a3
May ’25SEK 118.60
SEK 238.33
+101.0%
27.2%SEK 330.00SEK 190.00n/a3
Apr ’25SEK 129.90
SEK 238.33
+83.5%
27.2%SEK 330.00SEK 190.00n/a3
Mar ’25SEK 129.30
SEK 238.33
+84.3%
27.2%SEK 330.00SEK 190.00n/a3
Feb ’25SEK 160.00
SEK 258.33
+61.5%
34.7%SEK 385.00SEK 195.00n/a3
Jan ’25SEK 155.40
SEK 258.33
+66.2%
34.7%SEK 385.00SEK 195.00n/a3
Dec ’24SEK 150.10
SEK 258.33
+72.1%
34.7%SEK 385.00SEK 195.00SEK 101.203
Nov ’24SEK 144.40
SEK 268.33
+85.8%
38.6%SEK 415.00SEK 195.00SEK 90.903
Oct ’24SEK 158.00
SEK 278.33
+76.2%
35.0%SEK 415.00SEK 195.00SEK 90.803
Sep ’24SEK 170.51
SEK 278.33
+63.2%
35.0%SEK 415.00SEK 195.00SEK 96.003
Aug ’24SEK 201.60
SEK 280.83
+39.3%
34.2%SEK 415.00SEK 195.00SEK 124.203
Jul ’24SEK 201.60
SEK 280.83
+39.3%
34.2%SEK 415.00SEK 195.00SEK 115.003
Jun ’24SEK 196.13
SEK 288.33
+47.0%
32.2%SEK 415.00SEK 195.00SEK 139.403
May ’24SEK 225.60
SEK 301.67
+33.7%
31.7%SEK 430.00SEK 200.00SEK 118.603
Apr ’24SEK 214.72
SEK 301.67
+40.5%
31.7%SEK 430.00SEK 200.00SEK 129.903
Mar ’24SEK 194.52
SEK 301.67
+55.1%
31.7%SEK 430.00SEK 200.00SEK 129.303
Feb ’24SEK 192.22
SEK 308.33
+60.4%
34.0%SEK 450.00SEK 200.00SEK 160.003
Jan ’24SEK 210.79
SEK 311.67
+47.9%
33.3%SEK 450.00SEK 200.00SEK 155.403
Dec ’23SEK 201.14
SEK 311.67
+55.0%
33.3%SEK 450.00SEK 200.00SEK 150.103

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/24 19:54
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/23 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

G5 Entertainment AB (publ) è coperta da 5 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Simon JönssonABG Sundal Collier Sponsored
null nullABG Sundal Collier Sponsored
Mikael LaséenCarnegie Investment Bank AB