System1 Group PLC

Report azionario AIM:SYS1

Capitalizzazione di mercato: UK£53.9m

System1 Group Valutazione

SYS1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SYS1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£7.71
Fair Value
44.9% sottovalutato sconto intrinseco
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: SYS1 ( £4.25 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £7.71 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SYS1 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SYS1?

Metrica chiave: Poiché SYS1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SYS1. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SYS1 per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di SYS1 su PE?
Rapporto PE12.1x
UtiliUK£4.47m
Cap. di mercatoUK£53.93m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SYS1 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SYS1 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari14.6x
EYE Eagle Eye Solutions Group
8.7x-81.62%UK£68.0m
PEBB Pebble Group
14.4x-2.07%UK£91.6m
TMG Mission Group
28.2x79.71%UK£22.2m
NFG Next 15 Group
7.1x9.17%UK£279.1m
SYS1 System1 Group
12.1xn/aUK£53.9m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SYS1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.1 x) rispetto alla media dei peer ( 14.6 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SYS1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Media settore?

0 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
SYS1 12.1xMedia del settore 13.5xNo. of Companies4PE01224364860+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SYS1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.1 x) rispetto alla media del settore UK Media ( 13.2 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SYS1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SYS1 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 12.1x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di SYS1 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SYS1 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£4.25
UK£7.33
+72.35%
18.09%UK£8.65UK£6.00n/a2
Jul ’26UK£4.25
UK£9.13
+114.71%
5.21%UK£9.60UK£8.65n/a2
Jun ’26UK£4.50
UK£9.13
+102.78%
5.21%UK£9.60UK£8.65n/a2
May ’26UK£4.05
UK£9.13
+125.31%
5.21%UK£9.60UK£8.65n/a2
Apr ’26UK£6.08
UK£9.13
+50.21%
5.21%UK£9.60UK£8.65n/a2
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 2 Analysts
UK£7.33
Fair Value
42.0% sottovalutato sconto intrinseco
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.


Scoprire le aziende sottovalutate

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/08/03 02:23
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/08/01 00:00
Utili2025/03/31
Utili annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

System1 Group PLC è coperta da 3 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Hayley PalmerCanaccord Genuity
Fiona Orford-WilliamsEdison Investment Research
Derren NathanHybridan LLP