Digital Bros Valutazione
0N8R è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0N8R se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0N8R ( €9.81 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €6.13 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0N8R è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0N8R?
Metrica chiave: Poiché 0N8R non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0N8R su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 1.2x |
| Vendite | €119.22m |
| Cap. di mercato | €143.79m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0N8R di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 2.1x | ||
DEVO Devolver Digital | 1.5x | 12.1% | UK£116.3m |
FDEV Frontier Developments | 0.9x | 2.0% | UK£76.6m |
GMR Gaming Realms | 4.2x | 11.6% | UK£106.1m |
TM17 Team17 Group | 1.9x | 2.1% | UK£319.7m |
0N8R Digital Bros | 1.2x | 7.0% | €143.8m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 0N8R ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.2 x) rispetto alla media dei peer ( 2.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0N8R's PS Ratio rispetto ad altre aziende del GB Entertainment settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: 0N8R ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.2 x) rispetto alla media del settore UK Entertainment ( 1.4 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0N8R's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 1.2x |
| Rapporto equo PS | n/a |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 0N8R Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | €16.33 0% | 32.1% | €21.00 | €9.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | n/a | €21.33 0% | 47.9% | €34.00 | €9.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | n/a | €21.67 0% | 47.1% | €34.00 | €9.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €8.52 | €21.67 +154.3% | 47.1% | €34.00 | €9.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €10.16 | €21.67 +113.3% | 43.7% | €34.00 | €11.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | n/a | €21.67 0% | 43.7% | €34.00 | €11.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | n/a | €21.67 0% | 43.7% | €34.00 | €11.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €9.84 | €21.67 +120.2% | 43.7% | €34.00 | €11.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | €8.03 | €21.67 +169.8% | 43.7% | €34.00 | €11.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | n/a | €21.67 0% | 43.7% | €34.00 | €11.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | n/a | €21.67 0% | 43.7% | €34.00 | €11.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €10.36 | €21.67 +109.1% | 43.7% | €34.00 | €11.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €10.78 | €23.00 +113.4% | 40.9% | €34.00 | €11.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €9.85 | €25.33 +157.3% | 26.1% | €34.00 | €18.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €10.94 | €25.50 +133.1% | 26.7% | €34.50 | €18.00 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | €12.18 | €27.50 +125.8% | 25.3% | €34.50 | €18.00 | €8.52 | 3 |
| Sep ’24 | €16.61 | €27.50 +65.6% | 25.3% | €34.50 | €18.00 | €10.16 | 3 |
| Aug ’24 | €13.84 | €27.50 +98.7% | 25.3% | €34.50 | €18.00 | n/a | 3 |
| Jul ’24 | €18.25 | €33.83 +85.4% | 8.6% | €37.00 | €30.00 | n/a | 3 |
| Jun ’24 | €18.16 | €33.83 +86.3% | 8.6% | €37.00 | €30.00 | €9.84 | 3 |
| May ’24 | €20.54 | €33.83 +64.7% | 8.6% | €37.00 | €30.00 | €8.03 | 3 |
| Apr ’24 | €20.86 | €33.83 +62.2% | 8.6% | €37.00 | €30.00 | n/a | 3 |
| Mar ’24 | €22.18 | €33.83 +52.5% | 8.6% | €37.00 | €30.00 | n/a | 3 |
| Feb ’24 | €22.27 | €33.83 +51.9% | 8.6% | €37.00 | €30.00 | €10.36 | 3 |
| Jan ’24 | €22.62 | €33.83 +49.6% | 8.6% | €37.00 | €30.00 | €10.78 | 3 |
| Dec ’23 | €22.61 | €33.83 +49.6% | 8.6% | €37.00 | €30.00 | €9.85 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/18 13:51 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/09 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/06/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Digital Bros S.p.A. è coperta da 7 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Andrea Bonfa | Banca Akros S.p.A. (ESN) |
| Andrea Randone | Intermonte SIM S.p.A. |
| Charles-Louis Scotti | Kepler Cheuvreux |