CD Projekt S.A.

Report azionario LSE:0LX1

Capitalizzazione di mercato: zł25.5b

CD Projekt Valutazione

0LX1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0LX1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

zł446.9
Fair Value
39.6% sottovalutato sconto intrinseco
18
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 0LX1 ( PLN269.9 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( PLN446.9 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0LX1 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0LX1?

Metrica chiave: Poiché 0LX1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0LX1. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0LX1 per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di 0LX1 su PE?
Rapporto PE56x
Utilizł454.82m
Cap. di mercatozł25.48b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0LX1 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0LX1 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari19.3x
EVPL everplay group
25.4x11.55%UK£553.3m
FDEV Frontier Developments
9.6x-15.09%UK£157.8m
GMR Gaming Realms
16.3x11.31%UK£133.5m
RMV Rightmove
25.8x10.15%UK£5.3b
0LX1 CD Projekt
56x43.11%zł25.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0LX1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 56 x) rispetto alla media dei peer ( 19.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0LX1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Entertainment settore?

1 AziendaPrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
0LX1 56.0xMedia del settore 16.4xNo. of Companies11PE01632486480+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0LX1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 56 x) rispetto alla media del settore UK Entertainment ( 15.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0LX1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0LX1 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 56x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 0LX1 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0LX1 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
zł220.50
0%
32.23%zł350.00zł95.00n/a18
Oct ’26zł269.90
zł220.50
-18.30%
32.23%zł350.00zł95.00n/a18
Sep ’26zł249.10
zł220.44
-11.50%
32.25%zł350.00zł95.00n/a18
Aug ’26n/a
zł211.00
0%
33.04%zł350.00zł95.00n/a18
Jul ’26n/a
zł192.24
0%
30.09%zł292.00zł95.00n/a17
Jun ’26n/a
zł188.63
0%
30.91%zł292.00zł95.00n/a16
May ’26n/a
zł176.19
0%
34.84%zł292.00zł95.00n/a16
Apr ’26n/a
zł173.88
0%
35.69%zł292.00zł95.00n/a16
Mar ’26n/a
zł161.82
0%
33.08%zł260.00zł90.00n/a17
Feb ’26n/a
zł155.94
0%
30.52%zł241.00zł90.00n/a17
Jan ’26n/a
zł147.17
0%
31.43%zł241.00zł90.00n/a18
Dec ’25n/a
zł142.33
0%
27.34%zł205.00zł85.00n/a18
Nov ’25n/a
zł134.72
0%
25.55%zł205.00zł85.00n/a18
Oct ’25zł173.51
zł134.72
-22.35%
25.55%zł205.00zł85.00zł269.9018
Sep ’25n/a
zł129.00
0%
27.07%zł207.00zł85.00zł249.1018
Aug ’25n/a
zł119.47
0%
25.14%zł170.00zł80.00n/a19
Jul ’25zł138.95
zł115.21
-17.08%
24.56%zł170.00zł80.00n/a19
Jun ’25n/a
zł111.06
0%
25.32%zł170.00zł80.00n/a18
May ’25n/a
zł112.59
0%
25.99%zł178.00zł80.00n/a17
Apr ’25n/a
zł112.00
0%
26.57%zł178.00zł80.00n/a17
Mar ’25n/a
zł112.00
0%
26.57%zł178.00zł80.00n/a17
Feb ’25n/a
zł112.00
0%
26.57%zł178.00zł80.00n/a17
Jan ’25n/a
zł114.06
0%
25.86%zł178.00zł83.00n/a16
Dec ’24n/a
zł120.50
0%
26.95%zł185.00zł83.00n/a16
Nov ’24n/a
zł120.09
0%
28.41%zł185.00zł80.00n/a16
Oct ’24zł125.53
zł125.06
-0.37%
26.13%zł185.00zł80.00zł173.5116
zł233.38
Fair Value
15.6% sopravvalutato sconto intrinseco
18
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/14 02:54
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/01 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

CD Projekt S.A. è coperta da 39 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
David MakArete Research Services LLP
Nicholas Michael DempseyBarclays
Nicholas Michael DempseyBarclays