CD Projekt S.A.

LSE:0LX1 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: zł21.1b

CD Projekt Valutazione

0LX1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0LX1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
zł645.50
Fair Value
67.9% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 0LX1 ( PLN207.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( PLN645.5 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0LX1 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0LX1?

Metrica chiave: Poiché 0LX1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0LX1. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0LX1 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0LX1 su PE?
Rapporto PE48x
Guadagnizł439.27m
Cap. di mercatozł21.08b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0LX1 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0LX1 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari13.5x
FDEV Frontier Developments
5.2x-108.4%UK£83.8m
GMR Gaming Realms
16.3x22.1%UK£110.9m
RMV Rightmove
26.3x7.6%UK£5.1b
ITV ITV
6.3x-13.2%UK£2.7b
0LX1 CD Projekt
48x34.6%zł21.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0LX1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 48 x) rispetto alla media dei peer ( 13.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0LX1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Entertainment settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
0LX1 48.0xMedia del settore 14.5xNo. of Companies12PE01224364860+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0LX1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 48 x) rispetto alla media del settore UK Entertainment ( 16.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0LX1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0LX1 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 48x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 0LX1 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0LX1 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualezł207.50
zł155.94
-24.8%
30.5%zł241.00zł90.00n/a17
Jan ’26n/a
zł145.78
0%
30.0%zł241.00zł90.00n/a18
Dec ’25n/a
zł142.33
0%
27.3%zł205.00zł85.00n/a18
Nov ’25n/a
zł134.72
0%
25.6%zł205.00zł85.00n/a18
Oct ’25zł173.51
zł134.72
-22.4%
25.6%zł205.00zł85.00n/a18
Sep ’25n/a
zł129.00
0%
27.1%zł207.00zł85.00n/a18
Aug ’25n/a
zł119.47
0%
25.1%zł170.00zł80.00n/a19
Jul ’25zł138.95
zł115.21
-17.1%
24.6%zł170.00zł80.00n/a19
Jun ’25n/a
zł111.06
0%
25.3%zł170.00zł80.00n/a18
May ’25n/a
zł112.59
0%
26.0%zł178.00zł80.00n/a17
Apr ’25n/a
zł112.00
0%
26.6%zł178.00zł80.00n/a17
Mar ’25n/a
zł112.00
0%
26.6%zł178.00zł80.00n/a17
Feb ’25n/a
zł112.00
0%
26.6%zł178.00zł80.00n/a17
Jan ’25n/a
zł114.06
0%
25.9%zł178.00zł83.00n/a16
Dec ’24n/a
zł120.50
0%
26.9%zł185.00zł83.00n/a16
Nov ’24n/a
zł120.09
0%
28.4%zł185.00zł80.00n/a16
Oct ’24n/a
zł125.06
0%
26.1%zł185.00zł80.00zł173.5116
Sep ’24n/a
zł121.81
0%
30.5%zł207.00zł80.00n/a16
Aug ’24n/a
zł121.44
0%
30.2%zł207.00zł80.00n/a16
Jul ’24n/a
zł115.19
0%
27.4%zł207.00zł80.00zł138.9516
Jun ’24n/a
zł114.56
0%
27.3%zł207.00zł80.00n/a16
May ’24n/a
zł113.53
0%
27.0%zł207.00zł80.00n/a17
Apr ’24n/a
zł117.47
0%
28.0%zł215.00zł77.00n/a17
Mar ’24n/a
zł118.65
0%
27.3%zł215.00zł77.00n/a17
Feb ’24n/a
zł119.22
0%
28.0%zł215.00zł77.00n/a18
Jan ’24n/a
zł115.89
0%
28.6%zł214.00zł75.00n/a18
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 17 Analysts
zł153.36
Fair Value
35.3% overvalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

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1Y

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/31 15:18
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/24 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

CD Projekt S.A. è coperta da 37 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Nicholas Michael DempseyBarclays
Nicholas Michael DempseyBarclays
James BassBerenberg