AUTO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6
Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AUTO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£8.09
Fair Value
3.1% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts
Al di sotto del valore equo: AUTO ( £7.84 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £8.09 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AUTO viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AUTO?
Metrica chiave: Poiché AUTO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per AUTO. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AUTO per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di AUTO su PE?
Rapporto PE
24.8x
Guadagni
UK£279.70m
Cap. di mercato
UK£6.94b
AUTO metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
11.7x
Valore d'impresa/EBITDA
17.5x
Rapporto PEG
3x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AUTO di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di AUTO rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AUTO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.8 x) rispetto alla media dei peer ( 49.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AUTO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Interactive Media and Services settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: AUTO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.8 x) rispetto alla media del settore UK Interactive Media and Services ( 25.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AUTO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
AUTO PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
24.8x
Rapporto equo PE
26x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AUTO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AUTO e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
UK£7.84
UK£8.52
+8.7%
12.8%
UK£10.40
UK£6.50
n/a
19
Jan ’26
UK£7.93
UK£8.47
+6.8%
12.4%
UK£10.40
UK£6.50
n/a
19
Dec ’25
UK£8.39
UK£8.37
-0.2%
13.0%
UK£10.40
UK£6.50
n/a
19
Nov ’25
UK£8.44
UK£8.55
+1.3%
13.7%
UK£10.40
UK£6.50
n/a
18
Oct ’25
UK£8.68
UK£8.41
-3.1%
12.8%
UK£10.00
UK£6.50
n/a
18
Sep ’25
UK£8.51
UK£8.23
-3.3%
13.9%
UK£10.00
UK£6.20
n/a
18
Aug ’25
UK£8.11
UK£8.19
+1.0%
14.6%
UK£10.00
UK£6.20
n/a
18
Jul ’25
UK£7.97
UK£8.10
+1.6%
14.1%
UK£10.00
UK£6.20
n/a
18
Jun ’25
UK£8.16
UK£7.73
-5.3%
14.7%
UK£10.00
UK£6.20
n/a
20
May ’25
UK£7.02
UK£7.42
+5.7%
12.6%
UK£9.00
UK£6.08
n/a
20
Apr ’25
UK£7.00
UK£7.33
+4.7%
12.5%
UK£9.00
UK£6.08
n/a
20
Mar ’25
UK£7.47
UK£7.24
-3.2%
12.6%
UK£9.00
UK£6.13
n/a
19
Feb ’25
UK£7.31
UK£7.23
-1.2%
12.5%
UK£9.00
UK£6.13
UK£7.90
19
Jan ’25
UK£7.21
UK£7.16
-0.7%
10.9%
UK£8.63
UK£6.13
UK£7.93
20
Dec ’24
UK£7.21
UK£7.10
-1.6%
11.1%
UK£8.63
UK£5.60
UK£8.39
20
Nov ’24
UK£6.19
UK£6.89
+11.2%
10.0%
UK£8.36
UK£5.55
UK£8.44
18
Oct ’24
UK£6.18
UK£6.91
+11.8%
9.9%
UK£8.36
UK£5.55
UK£8.68
19
Sep ’24
UK£6.07
UK£6.74
+11.0%
10.8%
UK£7.91
UK£4.73
UK£8.51
21
Aug ’24
UK£6.51
UK£6.74
+3.5%
10.8%
UK£7.91
UK£4.73
UK£8.11
21
Jul ’24
UK£6.10
UK£6.78
+11.1%
9.7%
UK£7.73
UK£4.73
UK£7.97
22
Jun ’24
UK£6.09
UK£6.55
+7.5%
13.3%
UK£7.73
UK£4.05
UK£8.16
22
May ’24
UK£6.36
UK£6.57
+3.3%
11.7%
UK£7.73
UK£4.05
UK£7.02
21
Apr ’24
UK£6.16
UK£6.50
+5.4%
12.3%
UK£7.70
UK£4.05
UK£7.00
21
Mar ’24
UK£5.92
UK£6.50
+9.8%
12.3%
UK£7.70
UK£4.05
UK£7.47
21
Feb ’24
UK£6.15
UK£6.49
+5.5%
11.9%
UK£7.70
UK£4.41
UK£7.31
21
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 19 Analysts
UK£8.52
Fair Value
8.0% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
7D
1Y
7D
1Y
7D
1Y
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati
Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda
2025/02/06 03:32
Prezzo dell'azione a fine giornata
2025/02/06 00:00
Guadagni
2024/09/30
Guadagni annuali
2024/03/31
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Auto Trader Group plc è coperta da 32 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.