Electronic Arts Valutazione
0IFX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0IFX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0IFX ( $145.85 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $245.08 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0IFX viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0IFX?
Metrica chiave: Poiché 0IFX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0IFX su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 36.7x |
| Guadagni | US$1.05b |
| Cap. di mercato | US$38.43b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 20.2x |
| Rapporto PEG | 2.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0IFX di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 29.6x | ||
WPP WPP | 43.6x | 15.2% | UK£8.9b |
GMR Gaming Realms | 15.6x | 22.1% | UK£104.7m |
INF Informa | 33.7x | 21.5% | UK£10.5b |
AUTO Auto Trader Group | 25.2x | 8.0% | UK£7.1b |
0IFX Electronic Arts | 36.7x | 13.0% | US$38.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0IFX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.7 x) rispetto alla media dei peer ( 29.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0IFX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Entertainment settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0IFX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.7 x) rispetto alla media del settore UK Entertainment ( 17.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0IFX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 36.7x |
| Rapporto equo PE | 29x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0IFX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 29 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$145.85 | US$162.13 +11.2% | 6.9% | US$183.00 | US$143.00 | n/a | 24 |
| Dec ’25 | US$163.67 | US$161.38 -1.4% | 7.0% | US$183.00 | US$143.00 | n/a | 24 |
| Nov ’25 | US$152.34 | US$161.38 +5.9% | 7.0% | US$183.00 | US$143.00 | n/a | 24 |
| Oct ’25 | US$142.33 | US$159.80 +12.3% | 6.8% | US$183.00 | US$140.00 | n/a | 24 |
| Sep ’25 | US$150.60 | US$159.69 +6.0% | 6.5% | US$183.00 | US$140.00 | n/a | 25 |
| Aug ’25 | US$147.22 | US$159.67 +8.5% | 6.8% | US$183.00 | US$140.00 | n/a | 24 |
| Jul ’25 | US$137.19 | US$149.93 +9.3% | 5.8% | US$170.00 | US$135.00 | n/a | 25 |
| Jun ’25 | US$130.29 | US$150.54 +15.5% | 5.5% | US$170.00 | US$135.00 | n/a | 26 |
| May ’25 | US$128.39 | US$151.99 +18.4% | 5.0% | US$170.00 | US$135.00 | n/a | 27 |
| Apr ’25 | US$132.80 | US$151.98 +14.4% | 4.6% | US$165.00 | US$140.00 | n/a | 26 |
| Mar ’25 | US$140.94 | US$152.13 +7.9% | 4.5% | US$165.00 | US$140.00 | n/a | 26 |
| Feb ’25 | US$136.76 | US$151.81 +11.0% | 4.6% | US$165.00 | US$140.00 | n/a | 26 |
| Jan ’25 | US$136.53 | US$148.48 +8.8% | 5.8% | US$162.00 | US$130.00 | n/a | 25 |
| Dec ’24 | US$137.63 | US$148.00 +7.5% | 5.7% | US$162.00 | US$130.00 | US$163.67 | 25 |
| Nov ’24 | US$123.44 | US$144.27 +16.9% | 6.2% | US$160.00 | US$127.00 | US$152.34 | 26 |
| Oct ’24 | US$120.31 | US$143.52 +19.3% | 6.4% | US$160.00 | US$127.00 | US$142.33 | 27 |
| Sep ’24 | US$120.02 | US$144.50 +20.4% | 6.8% | US$162.00 | US$127.00 | US$150.60 | 26 |
| Aug ’24 | US$136.41 | US$144.31 +5.8% | 6.4% | US$161.00 | US$129.00 | US$147.22 | 26 |
| Jul ’24 | US$130.25 | US$141.12 +8.3% | 4.8% | US$154.00 | US$129.00 | US$137.19 | 26 |
| Jun ’24 | US$128.51 | US$139.87 +8.8% | 5.1% | US$150.00 | US$125.00 | US$130.29 | 27 |
| May ’24 | US$127.22 | US$133.88 +5.2% | 7.0% | US$150.00 | US$112.00 | US$128.39 | 28 |
| Apr ’24 | US$119.80 | US$134.09 +11.9% | 7.8% | US$152.00 | US$112.00 | US$132.80 | 27 |
| Mar ’24 | US$110.51 | US$133.67 +21.0% | 7.8% | US$152.00 | US$112.00 | US$140.94 | 26 |
| Feb ’24 | US$113.47 | US$136.84 +20.6% | 8.6% | US$157.00 | US$112.00 | US$136.76 | 28 |
| Jan ’24 | US$121.55 | US$149.46 +23.0% | 7.7% | US$188.00 | US$126.00 | US$136.53 | 29 |
| Dec ’23 | US$131.24 | US$149.60 +14.0% | 7.8% | US$188.00 | US$126.00 | US$137.63 | 29 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/31 22:39 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/31 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Electronic Arts Inc. è coperta da 69 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| David Mak | Arete Research Services LLP |
| Joseph Bonner | Argus Research Company |
| Edward Woo | Ascendiant Capital Markets LLC |