Paradox Interactive AB (publ)

LSE:0GDU Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: SEK 19.4b

Paradox Interactive Valutazione

0GDU è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0GDU se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 0GDU ( SEK183.3 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SEK244.26 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0GDU viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0GDU?

Metrica chiave: Poiché 0GDU è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0GDU. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0GDU per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0GDU su PE?
Rapporto PE52x
GuadagniSEK 372.08m
Cap. di mercatoSEK 19.36b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0GDU di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0GDU rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari45.3x
GMR Gaming Realms
16.2x22.1%UK£108.5m
FOUR 4imprint Group
16.1x4.6%UK£1.4b
BCG Baltic Classifieds Group
61.7x19.8%UK£1.7b
TRST Trustpilot Group
87.4x-0.2%UK£1.2b
0GDU Paradox Interactive
52x41.4%SEK 19.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0GDU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 52 x) rispetto alla media dei peer ( 45.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0GDU's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Entertainment settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
0GDU 52.0xMedia del settore 14.1xNo. of Companies10PE01224364860+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0GDU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 52 x) rispetto alla media del settore UK Entertainment ( 17.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0GDU's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0GDU PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 52x
Rapporto equo PE 32.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0GDU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 52 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 32.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0GDU e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeSEK 183.30
SEK 219.17
+19.6%
20.2%SEK 280.00SEK 140.00n/a6
Nov ’25SEK 203.20
SEK 211.67
+4.2%
23.8%SEK 280.00SEK 140.00n/a6
Oct ’25SEK 181.70
SEK 190.00
+4.6%
23.4%SEK 240.00SEK 125.00n/a5
Sep ’25SEK 141.00
SEK 190.00
+34.8%
23.4%SEK 240.00SEK 125.00n/a5
Aug ’25SEK 151.10
SEK 191.00
+26.4%
22.5%SEK 240.00SEK 130.00n/a5
Jul ’25SEK 142.35
SEK 196.00
+37.7%
22.7%SEK 250.00SEK 130.00n/a5
Jun ’25SEK 149.40
SEK 227.50
+52.3%
19.0%SEK 270.00SEK 160.00n/a4
May ’25SEK 168.40
SEK 242.50
+44.0%
9.4%SEK 270.00SEK 220.00n/a4
Apr ’25SEK 188.19
SEK 253.75
+34.8%
9.2%SEK 280.00SEK 220.00n/a4
Mar ’25SEK 192.29
SEK 253.75
+32.0%
9.2%SEK 280.00SEK 220.00n/a4
Feb ’25SEK 199.05
SEK 255.00
+28.1%
10.6%SEK 280.00SEK 215.00n/a4
Jan ’25SEK 224.99
SEK 258.75
+15.0%
10.7%SEK 285.00SEK 215.00n/a4
Dec ’24SEK 211.66
SEK 258.75
+22.2%
10.7%SEK 285.00SEK 215.00n/a4
Nov ’24SEK 214.40
SEK 261.25
+21.9%
11.4%SEK 290.00SEK 215.00SEK 203.204
Oct ’24SEK 228.74
SEK 293.75
+28.4%
5.6%SEK 315.00SEK 270.00SEK 181.704
Sep ’24SEK 279.19
SEK 301.25
+7.9%
3.0%SEK 315.00SEK 290.00SEK 141.004
Aug ’24SEK 307.98
SEK 293.75
-4.6%
7.0%SEK 315.00SEK 260.00SEK 151.104
Jul ’24SEK 269.92
SEK 262.25
-2.8%
3.5%SEK 278.00SEK 255.00SEK 142.354
Jun ’24SEK 269.82
SEK 245.80
-8.9%
13.8%SEK 278.00SEK 180.00SEK 149.405
May ’24SEK 255.40
SEK 226.80
-11.2%
12.9%SEK 260.00SEK 180.00SEK 168.405
Apr ’24SEK 257.59
SEK 210.60
-18.2%
7.3%SEK 220.00SEK 180.00SEK 188.195
Mar ’24SEK 226.62
SEK 210.60
-7.1%
7.3%SEK 220.00SEK 180.00SEK 192.295
Feb ’24SEK 187.28
SEK 198.80
+6.2%
5.3%SEK 209.00SEK 180.00SEK 199.055
Jan ’24SEK 213.10
SEK 201.80
-5.3%
6.7%SEK 220.00SEK 180.00SEK 224.995
Dec ’23SEK 199.77
SEK 201.80
+1.0%
6.7%SEK 220.00SEK 180.00SEK 211.665
Nov ’23SEK 196.83
SEK 200.80
+2.0%
7.1%SEK 220.00SEK 180.00SEK 214.405

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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