Stillfront Group AB (publ)

LSE:0A2A Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: SEK 4.3b

Stillfront Group Valutazione

0A2A è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0A2A se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 0A2A ( SEK8.37 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SEK34.54 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0A2A viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0A2A?

Metrica chiave: Poiché 0A2A non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per 0A2A. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0A2A per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di 0A2A su PS?
Rapporto PS0.6x
VenditeSEK 7.32b
Cap. di mercatoSEK 4.32b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0A2A di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di 0A2A rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari2x
TM17 Team17 Group
1.7x2.1%UK£292.3m
DEVO Devolver Digital
1.5x12.1%UK£116.3m
GMR Gaming Realms
4.1x11.6%UK£104.4m
FDEV Frontier Developments
0.9x2.0%UK£77.2m
0A2A Stillfront Group
0.6x-1.5%SEK 4.3b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 0A2A ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.6 x) rispetto alla media dei peer ( 2 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0A2A's PS Ratio rispetto ad altre aziende del GB Entertainment settore?

3 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
CINE Cineworld Group
0.002xn/aUS$6.69m
LVCG Live Company Group
0.1xn/aUS$1.37m
GILD Guild Esports
0.08xn/aUS$404.76k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PS
0A2A 0.6xMedia del settore 1.5xNo. of Companies3PS00.61.21.82.43+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: 0A2A ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.6 x) rispetto alla media del settore UK Entertainment ( 1.3 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0A2A's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0A2A PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 0.6x
Rapporto equo PS 1.1x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 0A2A ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0A2A e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeSEK 8.37
SEK 11.21
+33.9%
19.3%SEK 14.00SEK 7.50n/a7
Dec ’25SEK 7.36
SEK 11.21
+52.3%
19.3%SEK 14.00SEK 7.50n/a7
Nov ’25SEK 7.41
SEK 11.36
+53.3%
20.3%SEK 14.00SEK 7.50n/a7
Oct ’25SEK 6.59
SEK 12.17
+84.7%
15.6%SEK 14.00SEK 9.50n/a7
Sep ’25SEK 7.64
SEK 12.74
+66.9%
17.2%SEK 16.00SEK 9.50n/a7
Aug ’25SEK 8.77
SEK 12.84
+46.3%
16.1%SEK 16.00SEK 9.50n/a8
Jul ’25SEK 10.25
SEK 14.41
+40.5%
17.9%SEK 20.00SEK 10.50n/a8
Jun ’25SEK 12.50
SEK 16.14
+29.2%
29.2%SEK 27.00SEK 10.50n/a9
May ’25SEK 10.60
SEK 16.36
+54.4%
30.4%SEK 27.00SEK 10.50n/a9
Apr ’25SEK 9.50
SEK 16.51
+73.8%
29.8%SEK 27.00SEK 10.50n/a9
Mar ’25SEK 9.95
SEK 16.62
+67.0%
29.1%SEK 27.00SEK 10.50n/a9
Feb ’25SEK 10.91
SEK 17.29
+58.5%
29.8%SEK 27.00SEK 12.00n/a8
Jan ’25SEK 12.21
SEK 19.83
+62.5%
28.5%SEK 27.00SEK 12.00n/a8
Dec ’24SEK 11.36
SEK 19.83
+74.6%
28.5%SEK 27.00SEK 12.00SEK 7.368
Nov ’24SEK 11.31
SEK 20.58
+81.9%
29.2%SEK 27.00SEK 12.00SEK 7.418
Oct ’24SEK 15.69
SEK 27.38
+74.5%
16.0%SEK 35.00SEK 20.00SEK 6.598
Sep ’24SEK 18.44
SEK 27.11
+47.0%
15.5%SEK 35.00SEK 20.00SEK 7.649
Aug ’24SEK 19.21
SEK 27.11
+41.1%
15.5%SEK 35.00SEK 20.00SEK 8.779
Jul ’24SEK 18.41
SEK 27.50
+49.4%
15.1%SEK 35.00SEK 20.00SEK 10.259
Jun ’24SEK 20.17
SEK 28.25
+40.1%
16.1%SEK 35.00SEK 20.00SEK 12.5010
May ’24SEK 21.70
SEK 27.20
+25.4%
19.1%SEK 35.00SEK 19.50SEK 10.6010
Apr ’24SEK 20.03
SEK 27.50
+37.3%
19.6%SEK 35.00SEK 19.50SEK 9.509
Mar ’24SEK 19.10
SEK 28.75
+50.5%
22.1%SEK 40.00SEK 19.50SEK 9.9510
Feb ’24SEK 18.44
SEK 30.80
+67.1%
29.4%SEK 45.00SEK 20.00SEK 10.9110
Jan ’24SEK 17.52
SEK 34.25
+95.5%
20.8%SEK 45.00SEK 24.00SEK 12.2110
Dec ’23SEK 16.50
SEK 34.25
+107.6%
20.8%SEK 45.00SEK 24.00SEK 11.3610

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/28 17:56
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/27 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Stillfront Group AB (publ) è coperta da 15 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Nicholas Michael DempseyBarclays
Nicholas Michael DempseyBarclays
Edward JamesBerenberg