Stillfront Group Valutazione
0A2A è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0A2A se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0A2A ( SEK6.95 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SEK31.81 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0A2A viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0A2A?
Metrica chiave: Poiché 0A2A non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0A2A su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.5x |
| Vendite | SEK 7.32b |
| Cap. di mercato | SEK 3.71b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.6x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0A2A di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 2.1x | ||
TM17 Team17 Group | 1.6x | 2.2% | UK£267.1m |
DEVO Devolver Digital | 1.5x | 12.1% | UK£119.5m |
GMR Gaming Realms | 4.3x | 11.6% | UK£108.5m |
FDEV Frontier Developments | 1x | 2.0% | UK£87.3m |
0A2A Stillfront Group | 0.5x | -1.3% | SEK 3.7b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 0A2A ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.5 x) rispetto alla media dei peer ( 2.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0A2A's PS Ratio rispetto ad altre aziende del GB Entertainment settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: 0A2A ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.5 x) rispetto alla media del settore UK Entertainment ( 1.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0A2A's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.5x |
| Rapporto equo PS | 1.1x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 0A2A ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | SEK 6.95 | SEK 11.21 +61.4% | 19.3% | SEK 14.00 | SEK 7.50 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | SEK 7.41 | SEK 11.36 +53.3% | 20.3% | SEK 14.00 | SEK 7.50 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | SEK 6.59 | SEK 12.17 +84.7% | 15.6% | SEK 14.00 | SEK 9.50 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | SEK 7.64 | SEK 12.74 +66.9% | 17.2% | SEK 16.00 | SEK 9.50 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | SEK 8.77 | SEK 12.84 +46.3% | 16.1% | SEK 16.00 | SEK 9.50 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | SEK 10.25 | SEK 14.41 +40.5% | 17.9% | SEK 20.00 | SEK 10.50 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | SEK 12.50 | SEK 16.14 +29.2% | 29.2% | SEK 27.00 | SEK 10.50 | n/a | 9 |
| May ’25 | SEK 10.60 | SEK 16.36 +54.4% | 30.4% | SEK 27.00 | SEK 10.50 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | SEK 9.50 | SEK 16.51 +73.8% | 29.8% | SEK 27.00 | SEK 10.50 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | SEK 9.95 | SEK 16.62 +67.0% | 29.1% | SEK 27.00 | SEK 10.50 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | SEK 10.91 | SEK 17.29 +58.5% | 29.8% | SEK 27.00 | SEK 12.00 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | SEK 12.21 | SEK 19.83 +62.5% | 28.5% | SEK 27.00 | SEK 12.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | SEK 11.36 | SEK 19.83 +74.6% | 28.5% | SEK 27.00 | SEK 12.00 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | SEK 11.31 | SEK 20.58 +81.9% | 29.2% | SEK 27.00 | SEK 12.00 | SEK 7.41 | 8 |
| Oct ’24 | SEK 15.69 | SEK 27.38 +74.5% | 16.0% | SEK 35.00 | SEK 20.00 | SEK 6.59 | 8 |
| Sep ’24 | SEK 18.44 | SEK 27.11 +47.0% | 15.5% | SEK 35.00 | SEK 20.00 | SEK 7.64 | 9 |
| Aug ’24 | SEK 19.21 | SEK 27.11 +41.1% | 15.5% | SEK 35.00 | SEK 20.00 | SEK 8.77 | 9 |
| Jul ’24 | SEK 18.41 | SEK 27.50 +49.4% | 15.1% | SEK 35.00 | SEK 20.00 | SEK 10.25 | 9 |
| Jun ’24 | SEK 20.17 | SEK 28.25 +40.1% | 16.1% | SEK 35.00 | SEK 20.00 | SEK 12.50 | 10 |
| May ’24 | SEK 21.70 | SEK 27.20 +25.4% | 19.1% | SEK 35.00 | SEK 19.50 | SEK 10.60 | 10 |
| Apr ’24 | SEK 20.03 | SEK 27.50 +37.3% | 19.6% | SEK 35.00 | SEK 19.50 | SEK 9.50 | 9 |
| Mar ’24 | SEK 19.10 | SEK 28.75 +50.5% | 22.1% | SEK 40.00 | SEK 19.50 | SEK 9.95 | 10 |
| Feb ’24 | SEK 18.44 | SEK 30.80 +67.1% | 29.4% | SEK 45.00 | SEK 20.00 | SEK 10.91 | 10 |
| Jan ’24 | SEK 17.52 | SEK 34.25 +95.5% | 20.8% | SEK 45.00 | SEK 24.00 | SEK 12.21 | 10 |
| Dec ’23 | SEK 16.50 | SEK 34.25 +107.6% | 20.8% | SEK 45.00 | SEK 24.00 | SEK 11.36 | 10 |
| Nov ’23 | SEK 21.43 | SEK 35.75 +66.8% | 20.2% | SEK 45.00 | SEK 24.50 | SEK 11.31 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
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