Ubisoft Entertainment Valutazione
UBIP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di UBIP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: UBIP ( €9.63 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €3.7 )
Significativamente al di sotto del valore equo: UBIP è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di UBIP?
Metrica chiave: Poiché UBIP non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di UBIP su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.6x |
| Vendite | €1.90b |
| Cap. di mercato | €1.23b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 26.6x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto UBIP di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 2.6x | ||
EVPL everplay group | 2.7x | 3.70% | UK£451.0m |
DEVO Devolver Digital | 1.4x | 8.18% | UK£109.1m |
FDEV Frontier Developments | 1.4x | 0.014% | UK£116.2m |
GMR Gaming Realms | 5x | 10.08% | UK£138.1m |
UBIP Ubisoft Entertainment | 0.6x | 6.17% | €1.2b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: UBIP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.6 x) rispetto alla media dei peer ( 2.6 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il UBIP's PS Ratio rispetto ad altre aziende del GB Entertainment settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
CINE Cineworld Group | 0.002x | n/a | US$6.69m |
AEO Aeorema Communications | 0.2x | n/a | US$6.18m |
DCD DCD Media | 0.2x | n/a | US$3.12m |
LVCG Live Company Group | 0.1x | n/a | US$1.37m |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: UBIP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.6 x) rispetto alla media del settore UK Entertainment ( 1.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il UBIP's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.6x |
| Rapporto equo PS | n/a |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di UBIP Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | €12.94 0% | 28.82% | €21.30 | €9.00 | n/a | 14 |
| Jun ’26 | €9.95 | €12.95 +30.18% | 27.48% | €21.30 | €9.00 | n/a | 15 |
| May ’26 | €10.22 | €16.06 +57.14% | 34.63% | €30.00 | €9.25 | n/a | 15 |
| Apr ’26 | €10.82 | €17.01 +57.23% | 35.74% | €30.00 | €10.10 | n/a | 16 |
| Mar ’26 | n/a | €14.75 0% | 37.04% | €29.00 | €10.00 | n/a | 19 |
| Feb ’26 | n/a | €15.61 0% | 35.37% | €29.00 | €10.00 | n/a | 19 |
| Jan ’26 | n/a | €16.71 0% | 34.92% | €30.00 | €10.00 | n/a | 21 |
| Dec ’25 | n/a | €16.89 0% | 33.92% | €30.00 | €10.00 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | €14.12 | €16.89 +19.60% | 33.92% | €30.00 | €10.00 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | €10.36 | €17.03 +64.37% | 38.73% | €30.00 | €10.00 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | n/a | €28.40 0% | 27.64% | €50.00 | €16.00 | n/a | 23 |
| Aug ’25 | €18.87 | €28.57 +51.45% | 26.64% | €50.00 | €19.00 | n/a | 23 |
| Jul ’25 | €20.58 | €28.46 +38.27% | 26.56% | €50.00 | €19.00 | n/a | 24 |
| Jun ’25 | €22.56 | €28.46 +26.16% | 26.56% | €50.00 | €19.00 | €9.95 | 24 |
| May ’25 | €21.76 | €29.11 +33.80% | 26.40% | €50.00 | €19.00 | €10.22 | 24 |
| Apr ’25 | n/a | €29.51 0% | 26.51% | €50.00 | €19.00 | €10.82 | 24 |
| Mar ’25 | €21.15 | €29.58 +39.84% | 26.66% | €50.00 | €19.00 | n/a | 24 |
| Feb ’25 | €20.11 | €29.42 +46.29% | 26.18% | €50.00 | €17.00 | n/a | 24 |
| Jan ’25 | n/a | €30.96 0% | 25.66% | €50.00 | €17.00 | n/a | 22 |
| Dec ’24 | €25.37 | €30.73 +21.13% | 26.32% | €50.00 | €17.00 | n/a | 21 |
| Nov ’24 | €26.41 | €32.16 +21.77% | 39.49% | €80.00 | €17.00 | €14.12 | 21 |
| Oct ’24 | €30.01 | €30.94 +3.09% | 42.12% | €80.00 | €17.00 | €10.36 | 21 |
| Sep ’24 | n/a | €30.58 0% | 42.63% | €80.00 | €17.00 | n/a | 21 |
| Aug ’24 | €30.47 | €30.29 -0.60% | 43.26% | €80.00 | €16.80 | €18.87 | 21 |
| Jul ’24 | €25.70 | €28.11 +9.39% | 46.53% | €80.00 | €16.80 | €20.58 | 22 |
| Jun ’24 | €26.45 | €27.67 +4.63% | 46.34% | €80.00 | €16.80 | €22.56 | 23 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/17 20:05 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/09 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2025/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Ubisoft Entertainment SA è coperta da 51 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jean-Michel Salvador | AlphaValue |
| Richard Kramer | Arete Research Services LLP |
| Charles-Louis Planade | Arkeon Finance |