Ubisoft Entertainment SA

BATS-CHIXE:UBIP Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.4b

Ubisoft Entertainment Valutazione

UBIP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di UBIP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€20.47
Fair Value
50.1% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: UBIP ( €10.22 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €20.47 )

Significativamente al di sotto del valore equo: UBIP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di UBIP?

Metrica chiave: Poiché UBIP non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per UBIP. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di UBIP per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di UBIP su PS?
Rapporto PS0.6x
Vendite€2.14b
Cap. di mercato€1.35b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto UBIP di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di UBIP rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari2.1x
EVPL everplay group
2.3x3.7%UK£385.9m
DEVO Devolver Digital
1.2x8.2%UK£96.1m
GMR Gaming Realms
4x10.1%UK£114.8m
FDEV Frontier Developments
0.8x1.9%UK£73.5m
UBIP Ubisoft Entertainment
0.6x4.0%€1.4b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: UBIP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.6 x) rispetto alla media dei peer ( 2.1 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il UBIP's PS Ratio rispetto ad altre aziende del GB Entertainment settore?

4 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
CINE Cineworld Group
0.002xn/aUS$6.69m
AEO Aeorema Communications
0.2xn/aUS$5.60m
LVCG Live Company Group
0.1xn/aUS$1.37m
CASS Cassell Capital
0.1xn/aUS$757.30k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PS
No. of Companies4PS00.81.62.43.24+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: UBIP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.6 x) rispetto alla media del settore UK Entertainment ( 1.2 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il UBIP's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

UBIP PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 0.6x
Rapporto equo PS n/a

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di UBIP Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti UBIP e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€10.22
€16.21
+58.6%
33.3%€30.00€10.10n/a15
Apr ’26€10.82
€17.01
+57.2%
35.7%€30.00€10.10n/a16
Mar ’26n/a
€14.75
0%
37.0%€29.00€10.00n/a19
Feb ’26n/a
€15.61
0%
35.4%€29.00€10.00n/a19
Jan ’26n/a
€16.71
0%
34.9%€30.00€10.00n/a21
Dec ’25n/a
€16.89
0%
33.9%€30.00€10.00n/a21
Nov ’25€14.12
€16.89
+19.6%
33.9%€30.00€10.00n/a21
Oct ’25€10.36
€17.03
+64.4%
38.7%€30.00€10.00n/a21
Sep ’25n/a
€28.40
0%
27.6%€50.00€16.00n/a23
Aug ’25€18.87
€28.57
+51.4%
26.6%€50.00€19.00n/a23
Jul ’25€20.58
€28.46
+38.3%
26.6%€50.00€19.00n/a24
Jun ’25€22.56
€28.46
+26.2%
26.6%€50.00€19.00n/a24
May ’25€21.76
€29.11
+33.8%
26.4%€50.00€19.00n/a24
Apr ’25n/a
€29.51
0%
26.5%€50.00€19.00€10.8224
Mar ’25€21.15
€29.58
+39.8%
26.7%€50.00€19.00n/a24
Feb ’25€20.11
€29.42
+46.3%
26.2%€50.00€17.00n/a24
Jan ’25n/a
€30.96
0%
25.7%€50.00€17.00n/a22
Dec ’24€25.37
€30.73
+21.1%
26.3%€50.00€17.00n/a21
Nov ’24€26.41
€32.16
+21.8%
39.5%€80.00€17.00€14.1221
Oct ’24€30.01
€30.94
+3.1%
42.1%€80.00€17.00€10.3621
Sep ’24n/a
€30.58
0%
42.6%€80.00€17.00n/a21
Aug ’24€30.47
€30.29
-0.6%
43.3%€80.00€16.80€18.8721
Jul ’24€25.70
€28.11
+9.4%
46.5%€80.00€16.80€20.5822
Jun ’24€26.45
€27.67
+4.6%
46.3%€80.00€16.80€22.5623
May ’24€25.66
€29.68
+15.7%
48.4%€80.00€16.80€21.7623
Apr ’24€24.23
€31.79
+31.2%
54.6%€80.00€16.80n/a22
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 15 Analysts
€16.01
Fair Value
36.1% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/04/29 09:28
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/04/25 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Ubisoft Entertainment SA è coperta da 50 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jean-Michel SalvadorAlphaValue
Richard KramerArete Research Services LLP
Charles-Louis PlanadeArkeon Finance