Embracer Group AB (publ)

BATS-CHIXE:EMBRBS Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: SEK 39.8b

Embracer Group Valutazione

EMBRBS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di EMBRBS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: EMBRBS ( SEK29.69 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SEK69.77 )

Significativamente al di sotto del valore equo: EMBRBS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EMBRBS?

Metrica chiave: Poiché EMBRBS non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per EMBRBS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di EMBRBS per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di EMBRBS su PS?
Rapporto PS1.1x
VenditeSEK 37.55b
Cap. di mercatoSEK 39.76b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto EMBRBS di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di EMBRBS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari2.1x
TM17 Team17 Group
1.6x2.2%UK£267.1m
GMR Gaming Realms
4.3x11.6%UK£108.5m
DEVO Devolver Digital
1.5x12.1%UK£119.5m
FDEV Frontier Developments
1x2.0%UK£87.3m
EMBRBS Embracer Group
1.1x3.3%SEK 39.8b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: EMBRBS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.1 x) rispetto alla media dei peer ( 2.1 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il EMBRBS's PS Ratio rispetto ad altre aziende del GB Entertainment settore?

3 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
CINE Cineworld Group
0.002xn/aUS$6.69m
LVCG Live Company Group
0.1xn/aUS$1.37m
GILD Guild Esports
0.06xn/aUS$313.03k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PS
No. of Companies3PS00.61.21.82.43+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: EMBRBS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.1 x) rispetto alla media del settore UK Entertainment ( 1.3 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il EMBRBS's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

EMBRBS PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 1.1x
Rapporto equo PS n/a

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di EMBRBS Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti EMBRBS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeSEK 29.69
SEK 33.98
+14.5%
28.0%SEK 50.00SEK 18.00n/a14
Nov ’25n/a
SEK 32.04
0%
27.8%SEK 50.00SEK 18.00n/a14
Oct ’25SEK 26.24
SEK 32.11
+22.4%
27.9%SEK 50.00SEK 18.00n/a14
Sep ’25n/a
SEK 32.11
0%
27.9%SEK 50.00SEK 18.00n/a14
Aug ’25n/a
SEK 34.63
0%
26.7%SEK 50.00SEK 18.00n/a15
Jul ’25n/a
SEK 34.00
0%
28.0%SEK 50.00SEK 18.00n/a16
Jun ’25n/a
SEK 32.94
0%
28.9%SEK 50.00SEK 18.00n/a16
May ’25n/a
SEK 31.34
0%
29.0%SEK 50.00SEK 16.50n/a16
Apr ’25n/a
SEK 27.92
0%
33.2%SEK 50.00SEK 16.00n/a16
Mar ’25n/a
SEK 27.72
0%
32.9%SEK 50.00SEK 15.00n/a17
Feb ’25n/a
SEK 31.40
0%
31.7%SEK 60.00SEK 20.00n/a16
Jan ’25n/a
SEK 31.87
0%
29.7%SEK 60.00SEK 20.50n/a15
Dec ’24n/a
SEK 32.33
0%
28.5%SEK 60.00SEK 20.50n/a15
Nov ’24n/a
SEK 34.80
0%
26.5%SEK 60.00SEK 21.00n/a15
Oct ’24n/a
SEK 36.79
0%
28.5%SEK 68.00SEK 27.00SEK 26.2414
Sep ’24n/a
SEK 36.67
0%
27.6%SEK 68.00SEK 27.00n/a15
Aug ’24SEK 30.46
SEK 36.82
+20.9%
29.4%SEK 68.00SEK 24.50n/a14
Jul ’24SEK 26.59
SEK 44.50
+67.4%
42.7%SEK 90.00SEK 25.50n/a13
Jun ’24SEK 27.04
SEK 53.71
+98.6%
47.7%SEK 110.00SEK 26.90n/a14
May ’24SEK 46.83
SEK 74.29
+58.6%
25.8%SEK 110.00SEK 40.00n/a14
Apr ’24n/a
SEK 76.62
0%
24.0%SEK 110.00SEK 40.00n/a13
Mar ’24SEK 49.24
SEK 76.32
+55.0%
26.4%SEK 110.00SEK 40.00n/a14
Feb ’24SEK 48.61
SEK 79.80
+64.2%
29.8%SEK 115.00SEK 40.00n/a15
Jan ’24n/a
SEK 84.60
0%
27.1%SEK 116.00SEK 40.00n/a15
Dec ’23n/a
SEK 84.60
0%
27.1%SEK 116.00SEK 40.00n/a15
Nov ’23n/a
SEK 103.73
0%
22.1%SEK 142.00SEK 62.00n/a15

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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