Embracer Group AB (publ)

BATS-CHIXE:EMBRBS Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: SEK 27.8b

Embracer Group Valutazione

EMBRBS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di EMBRBS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 308.46
Fair Value
58.0% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: EMBRBS ( SEK129.43 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SEK308.46 )

Significativamente al di sotto del valore equo: EMBRBS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EMBRBS?

Metrica chiave: Poiché EMBRBS non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per EMBRBS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di EMBRBS per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di EMBRBS su PS?
Rapporto PS0.7x
VenditeSEK 37.68b
Cap. di mercatoSEK 27.77b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto EMBRBS di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di EMBRBS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari2.2x
EVPL everplay group
2.1x1.9%UK£344.2m
GMR Gaming Realms
4.5x11.2%UK£113.7m
DEVO Devolver Digital
1.4x11.7%UK£109.1m
FDEV Frontier Developments
0.9x1.9%UK£79.6m
EMBRBS Embracer Group
0.7x-20.6%SEK 27.8b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: EMBRBS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.7 x) rispetto alla media dei peer ( 2.2 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il EMBRBS's PS Ratio rispetto ad altre aziende del GB Entertainment settore?

2 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
LVCG Live Company Group
0.1xn/aUS$1.37m
CASS Cassell Capital
0.1xn/aUS$708.37k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PS
No. of Companies3PS00.81.62.43.24+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: EMBRBS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.7 x) rispetto alla media del settore UK Entertainment ( 1.3 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il EMBRBS's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

EMBRBS PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 0.7x
Rapporto equo PS n/a

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di EMBRBS Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti EMBRBS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeSEK 129.43
SEK 151.21
+16.8%
29.2%SEK 250.00SEK 58.70n/a13
Feb ’26SEK 226.00
SEK 203.23
-10.1%
27.9%SEK 290.00SEK 108.00n/a13
Jan ’26n/a
SEK 203.89
0%
28.0%SEK 300.00SEK 108.00n/a14
Dec ’25n/a
SEK 203.89
0%
28.0%SEK 300.00SEK 108.00n/a14
Nov ’25n/a
SEK 192.21
0%
27.8%SEK 300.00SEK 108.00n/a14
Oct ’25n/a
SEK 192.64
0%
27.9%SEK 300.00SEK 108.00n/a14
Sep ’25n/a
SEK 192.64
0%
27.9%SEK 300.00SEK 108.00n/a14
Aug ’25n/a
SEK 207.80
0%
26.7%SEK 300.00SEK 108.00n/a15
Jul ’25n/a
SEK 204.00
0%
28.0%SEK 300.00SEK 108.00n/a16
Jun ’25n/a
SEK 197.63
0%
28.9%SEK 300.00SEK 108.00n/a16
May ’25n/a
SEK 188.06
0%
29.0%SEK 300.00SEK 99.00n/a16
Apr ’25n/a
SEK 167.51
0%
33.2%SEK 300.00SEK 96.00n/a16
Mar ’25n/a
SEK 166.31
0%
32.9%SEK 300.00SEK 90.00n/a17
Feb ’25n/a
SEK 188.40
0%
31.7%SEK 360.00SEK 120.00SEK 226.0016
Jan ’25n/a
SEK 191.20
0%
29.7%SEK 360.00SEK 123.00n/a15
Dec ’24n/a
SEK 194.00
0%
28.5%SEK 360.00SEK 123.00n/a15
Nov ’24n/a
SEK 208.80
0%
26.5%SEK 360.00SEK 126.00n/a15
Oct ’24n/a
SEK 220.71
0%
28.5%SEK 408.00SEK 162.00n/a14
Sep ’24n/a
SEK 220.00
0%
27.6%SEK 408.00SEK 162.00n/a15
Aug ’24n/a
SEK 220.93
0%
29.4%SEK 408.00SEK 147.00n/a14
Jul ’24n/a
SEK 267.00
0%
42.7%SEK 540.00SEK 153.00n/a13
Jun ’24n/a
SEK 322.24
0%
47.7%SEK 660.00SEK 161.40n/a14
May ’24n/a
SEK 445.71
0%
25.8%SEK 660.00SEK 240.00n/a14
Apr ’24n/a
SEK 450.21
0%
24.8%SEK 660.00SEK 240.00n/a14
Mar ’24n/a
SEK 457.93
0%
26.4%SEK 660.00SEK 240.00n/a14
Feb ’24n/a
SEK 478.80
0%
29.8%SEK 690.00SEK 240.00n/a15
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 13 Analysts
SEK 158.66
Fair Value
18.4% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/20 02:39
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/17 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Embracer Group AB (publ) è coperta da 26 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
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