Embracer Group AB (publ)

Report azionario BATS-CHIXE:EMBRBS

Capitalizzazione di mercato: SEK 23.9b

Embracer Group Valutazione

EMBRBS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di EMBRBS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

SEK 285.65
Fair Value
64.2% sottovalutato sconto intrinseco
8
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: EMBRBS ( SEK102.14 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SEK285.65 )

Significativamente al di sotto del valore equo: EMBRBS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EMBRBS?

Metrica chiave: Poiché EMBRBS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per EMBRBS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di EMBRBS per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di EMBRBS su PE?
Rapporto PE6x
UtiliSEK 3.99b
Cap. di mercatoSEK 23.93b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto EMBRBS di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di EMBRBS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari16.5x
EVPL everplay group
25.2x11.55%UK£549.0m
FDEV Frontier Developments
9.5x-15.09%UK£155.3m
GMR Gaming Realms
16.2x11.31%UK£132.6m
ITV ITV
15.3x8.59%UK£2.9b
EMBRBS Embracer Group
6x-10.01%SEK 23.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EMBRBS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6 x) rispetto alla media dei peer ( 16.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il EMBRBS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Entertainment settore?

1 AziendaPrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies11PE01632486480+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: EMBRBS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6 x) rispetto alla media del settore UK Entertainment ( 15.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il EMBRBS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

EMBRBS PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 6x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di EMBRBS Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti EMBRBS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
SEK 116.75
0%
22.57%SEK 155.00SEK 81.00n/a8
Oct ’26SEK 102.14
SEK 118.00
+15.53%
22.83%SEK 160.00SEK 81.00n/a8
Sep ’26n/a
SEK 115.22
0%
23.08%SEK 160.00SEK 81.00n/a9
Aug ’26n/a
SEK 135.56
0%
17.83%SEK 170.00SEK 93.00n/a9
Jul ’26SEK 110.45
SEK 137.55
+24.53%
17.93%SEK 170.00SEK 93.00n/a11
Jun ’26n/a
SEK 135.67
0%
18.00%SEK 170.00SEK 93.00n/a12
May ’26n/a
SEK 151.67
0%
16.64%SEK 180.00SEK 93.00n/a12
Apr ’26SEK 105.86
SEK 152.23
+43.80%
14.30%SEK 180.00SEK 108.00n/a13
Mar ’26SEK 120.20
SEK 151.21
+25.80%
29.25%SEK 250.00SEK 58.70n/a13
Feb ’26SEK 226.00
SEK 203.23
-10.07%
27.93%SEK 290.00SEK 108.00n/a13
Jan ’26n/a
SEK 203.89
0%
28.00%SEK 300.00SEK 108.00n/a14
Dec ’25n/a
SEK 203.89
0%
28.00%SEK 300.00SEK 108.00n/a14
Nov ’25n/a
SEK 192.21
0%
27.85%SEK 300.00SEK 108.00n/a14
Oct ’25n/a
SEK 192.64
0%
27.90%SEK 300.00SEK 108.00SEK 102.1414
Sep ’25n/a
SEK 192.64
0%
27.90%SEK 300.00SEK 108.00n/a14
Aug ’25n/a
SEK 207.80
0%
26.73%SEK 300.00SEK 108.00n/a15
Jul ’25n/a
SEK 204.00
0%
28.00%SEK 300.00SEK 108.00SEK 110.4516
Jun ’25n/a
SEK 197.63
0%
28.89%SEK 300.00SEK 108.00n/a16
May ’25n/a
SEK 188.06
0%
29.03%SEK 300.00SEK 99.00n/a16
Apr ’25n/a
SEK 167.51
0%
33.22%SEK 300.00SEK 96.00SEK 105.8616
Mar ’25n/a
SEK 166.31
0%
32.92%SEK 300.00SEK 90.00SEK 120.2017
Feb ’25n/a
SEK 188.40
0%
31.67%SEK 360.00SEK 120.00SEK 226.0016
Jan ’25n/a
SEK 191.20
0%
29.74%SEK 360.00SEK 123.00n/a15
Dec ’24n/a
SEK 194.00
0%
28.51%SEK 360.00SEK 123.00n/a15
Nov ’24n/a
SEK 208.80
0%
26.53%SEK 360.00SEK 126.00n/a15
Oct ’24n/a
SEK 220.71
0%
28.50%SEK 408.00SEK 162.00n/a14
SEK 111.68
Fair Value
8.5% sottovalutato sconto intrinseco
8
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/12 07:05
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/09/25 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Embracer Group AB (publ) è coperta da 24 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

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