Winking Studios Valutazione
WKS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di WKS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: WKS ( £0.17 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £0.33 )
Significativamente al di sotto del valore equo: WKS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WKS?
Metrica chiave: Poiché WKS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di WKS su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 61.8x |
| Guadagni | US$1.43m |
| Cap. di mercato | US$88.19m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 61.1x |
| Rapporto PEG | 1.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto WKS di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 19.8x | ||
GMR Gaming Realms | 16.3x | 22.1% | UK£109.4m |
CCP Celtic | 11.7x | -60.8% | UK£156.5m |
PEBB Pebble Group | 12.8x | 5.0% | UK£73.6m |
SYS1 System1 Group | 38.4x | n/a | UK£78.0m |
WKS Winking Studios | 61.8x | 35.7% | UK£118.9m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: WKS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 61.8 x) rispetto alla media dei peer ( 19.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il WKS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Entertainment settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: WKS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 61.8 x) rispetto alla media del settore UK Entertainment ( 17.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il WKS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 61.8x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di WKS Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | UK£0.17 | UK£0.21 +27.0% | 4.1% | UK£0.22 | UK£0.20 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | n/a | UK£0.21 0% | 4.1% | UK£0.22 | UK£0.20 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | n/a | UK£0.21 0% | 4.1% | UK£0.22 | UK£0.20 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | n/a | UK£0.21 0% | 4.1% | UK£0.22 | UK£0.20 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | n/a | UK£0.20 0% | 1.8% | UK£0.21 | UK£0.20 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | n/a | UK£0.20 0% | 1.8% | UK£0.21 | UK£0.20 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | n/a | UK£0.20 0% | 1.8% | UK£0.21 | UK£0.20 | n/a | 2 |
| May ’25 | n/a | UK£0.20 0% | 1.8% | UK£0.21 | UK£0.20 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
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