UPL Limited

LSE:UPLL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$6.1b

UPL Valutazione

UPLL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di UPLL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$17.21
Fair Value
19.8% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: UPLL ( $13.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $17.21 )

Significativamente al di sotto del valore equo: UPLL viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di UPLL?

Metrica chiave: Poiché UPLL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per UPLL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di UPLL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di UPLL su PE?
Rapporto PE59.3x
Guadagni₹8.97b
Cap. di mercato₹532.29b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto UPLL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di UPLL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari21x
CRDA Croda International
26.4x14.34%UK£4.2b
JMAT Johnson Matthey
7.6x-22.67%UK£2.8b
MNDI Mondi
28.4x21.21%UK£5.3b
VCT Victrex
21.8x25.15%UK£663.6m
UPLL UPL
59.3x44.77%US$532.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: UPLL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 59.3 x) rispetto alla media dei peer ( 21.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il UPLL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Chemicals settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
UPLL 59.3xMedia del settore 17.9xNo. of Companies13PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: UPLL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 59.3 x) rispetto alla media del settore UK Chemicals ( 21.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il UPLL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

UPLL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 59.3x
Rapporto equo PE 36.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: UPLL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 59.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 36.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 21 Analysts
US$15.84
Fair Value
12.9% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/19 21:39
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/19 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

UPL Limited è coperta da 46 analisti. 22 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Himanshu BinaniAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Sageraj BariyaAngel Broking Private Limited