Boliden AB (publ)

Report azionario LSE:0YAL

Capitalizzazione di mercato: SEK 121.9b

Boliden Valutazione

0YAL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0YAL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

SEK 943.95
Fair Value
54.4% sottovalutato sconto intrinseco
15
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 0YAL ( SEK430.08 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SEK943.95 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0YAL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0YAL?

Metrica chiave: Poiché 0YAL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0YAL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0YAL per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di 0YAL su PE?
Rapporto PE15.1x
UtiliSEK 8.05b
Cap. di mercatoSEK 121.87b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0YAL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0YAL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari30.5x
RIO Rio Tinto Group
11.4x4.55%UK£93.3b
GFM Griffin Mining
49.9x45.07%UK£335.7m
CAPD Capital
13.5x7.55%UK£236.1m
FRES Fresnillo
47.2x33.21%UK£16.4b
0YAL Boliden
15.1x17.82%SEK 121.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0YAL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.1 x) rispetto alla media dei peer ( 30.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0YAL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Metals and Mining settore?

7 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
ENPL En+ Group International
2.2x8.04%US$4.67b
NLMK Novolipetsk Steel
0.8xn/aUS$4.08b
EVR EVRAZ
0.4xn/aUS$1.42b
POG Petropavlovsk
2.5x12.47%US$56.91m
0YAL 15.1xMedia del settore 14.9xNo. of Companies7PE01020304050+
7 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0YAL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.1 x) rispetto alla media del settore UK Metals and Mining ( 14.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0YAL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0YAL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 15.1x
Rapporto equo PE 25.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0YAL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0YAL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeSEK 430.08
SEK 391.07
-9.07%
13.38%SEK 475.00SEK 300.00n/a15
Oct ’26SEK 386.15
SEK 327.20
-15.27%
12.63%SEK 405.00SEK 250.00n/a15
Sep ’26SEK 324.90
SEK 310.07
-4.57%
10.30%SEK 350.00SEK 250.00n/a15
Aug ’26SEK 299.71
SEK 310.73
+3.68%
9.64%SEK 350.00SEK 250.00n/a15
Jul ’26SEK 296.66
SEK 316.53
+6.70%
11.57%SEK 400.00SEK 250.00n/a15
Jun ’26SEK 301.81
SEK 327.38
+8.47%
15.95%SEK 480.00SEK 250.00n/a16
May ’26SEK 296.10
SEK 325.69
+9.99%
16.05%SEK 480.00SEK 250.00n/a16
Apr ’26SEK 328.97
SEK 351.87
+6.96%
16.00%SEK 500.00SEK 260.00n/a15
Mar ’26SEK 379.47
SEK 354.86
-6.49%
14.64%SEK 490.00SEK 290.00n/a14
Feb ’26SEK 333.40
SEK 342.50
+2.73%
13.58%SEK 470.00SEK 290.00n/a14
Jan ’26SEK 310.50
SEK 335.21
+7.96%
15.78%SEK 460.00SEK 270.00n/a14
Dec ’25SEK 325.40
SEK 329.88
+1.38%
16.92%SEK 480.00SEK 265.00n/a16
Nov ’25SEK 333.54
SEK 326.63
-2.07%
17.36%SEK 480.00SEK 265.00SEK 430.0816
Oct ’25SEK 343.06
SEK 333.80
-2.70%
15.60%SEK 450.00SEK 270.00SEK 386.1515
Sep ’25SEK 314.00
SEK 340.00
+8.28%
14.03%SEK 450.00SEK 273.00SEK 324.9016
Aug ’25SEK 319.28
SEK 342.81
+7.37%
14.27%SEK 450.00SEK 273.00SEK 299.7116
Jul ’25SEK 340.00
SEK 348.56
+2.52%
18.29%SEK 500.00SEK 254.00SEK 296.6616
Jun ’25SEK 366.40
SEK 341.81
-6.71%
19.86%SEK 500.00SEK 254.00SEK 301.8116
May ’25SEK 368.10
SEK 330.75
-10.15%
18.62%SEK 480.00SEK 254.00SEK 296.1016
Apr ’25SEK 297.25
SEK 293.81
-1.16%
9.10%SEK 340.00SEK 260.00SEK 328.9716
Mar ’25SEK 264.67
SEK 294.75
+11.37%
12.73%SEK 380.00SEK 240.00SEK 379.4716
Feb ’25SEK 276.28
SEK 298.13
+7.91%
12.74%SEK 380.00SEK 250.00SEK 333.4016
Jan ’25SEK 314.23
SEK 300.56
-4.35%
15.28%SEK 380.00SEK 240.00SEK 310.5016
Dec ’24SEK 291.75
SEK 302.13
+3.56%
14.95%SEK 380.00SEK 240.00SEK 325.4016
Nov ’24SEK 286.47
SEK 302.56
+5.62%
12.69%SEK 380.00SEK 245.00SEK 333.5416
SEK 392.05
Fair Value
9.7% sopravvalutato sconto intrinseco
15
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/01 03:54
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/31 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Boliden AB (publ) è coperta da 29 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullABG Sundal Collier
Amos FletcherBarclays
Richard HatchBerenberg