Galiano Gold Valutazione
0UIT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0UIT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0UIT ( CA$1.88 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$11.23 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0UIT viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0UIT?
Metrica chiave: Poiché 0UIT non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0UIT su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 1.9x |
| Vendite | US$166.79m |
| Cap. di mercato | US$320.97m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.4x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0UIT di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1.3x | ||
SGZ Scotgold Resources | 1x | n/a | UK£10.5m |
SRB Serabi Gold | 1.3x | 9.0% | UK£86.0m |
PAF Pan African Resources | 2.2x | 13.1% | UK£653.5m |
ALTN AltynGold | 0.9x | n/a | UK£52.8m |
0UIT Galiano Gold | 1.9x | 43.8% | CA$462.7m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 0UIT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.9 x) rispetto alla media dei peer ( 1.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0UIT's PS Ratio rispetto ad altre aziende del GB Metals and Mining settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: 0UIT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.9 x) rispetto alla media del settore UK Metals and Mining ( 1.8 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0UIT's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 1.9x |
| Rapporto equo PS | n/a |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 0UIT Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | CA$3.70 0% | 19.3% | CA$4.55 | CA$2.30 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | CA$1.96 | CA$3.51 +78.8% | 19.1% | CA$4.41 | CA$2.25 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | CA$2.44 | CA$3.55 +45.7% | 20.8% | CA$4.40 | CA$2.25 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | CA$1.90 | CA$3.43 +80.4% | 18.8% | CA$4.01 | CA$2.23 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | CA$2.10 | CA$3.31 +57.8% | 19.7% | CA$4.00 | CA$2.23 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | CA$2.45 | CA$3.30 +35.2% | 21.4% | CA$4.25 | CA$2.27 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | n/a | CA$3.16 0% | 17.7% | CA$3.76 | CA$2.25 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | n/a | CA$2.82 0% | 20.1% | CA$3.73 | CA$2.24 | n/a | 4 |
| May ’25 | CA$2.18 | CA$2.72 +24.7% | 23.6% | CA$3.76 | CA$2.01 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | n/a | CA$2.46 0% | 14.7% | CA$3.02 | CA$2.01 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | CA$1.38 | CA$1.95 +41.6% | 17.9% | CA$2.35 | CA$1.50 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | CA$1.19 | CA$1.95 +64.2% | 17.0% | CA$2.33 | CA$1.52 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | CA$1.25 | CA$1.74 +39.3% | 20.3% | CA$2.24 | CA$1.49 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | CA$0.89 | CA$1.31 +46.8% | 23.0% | CA$1.72 | CA$1.00 | CA$1.96 | 3 |
| Nov ’24 | CA$0.74 | CA$1.21 +63.8% | 20.0% | CA$1.61 | CA$1.01 | CA$2.44 | 4 |
| Oct ’24 | n/a | CA$1.20 0% | 19.8% | CA$1.58 | CA$1.00 | CA$1.90 | 4 |
| Sep ’24 | n/a | CA$1.20 0% | 19.5% | CA$1.58 | CA$1.00 | CA$2.10 | 4 |
| Aug ’24 | n/a | CA$1.06 0% | 8.7% | CA$1.20 | CA$1.00 | CA$2.45 | 3 |
| Jul ’24 | n/a | CA$1.06 0% | 8.7% | CA$1.19 | CA$0.99 | n/a | 3 |
| Jun ’24 | n/a | CA$1.07 0% | 8.9% | CA$1.20 | CA$1.00 | n/a | 3 |
| May ’24 | CA$0.85 | CA$1.04 +22.1% | 12.5% | CA$1.21 | CA$0.90 | CA$2.18 | 3 |
| Apr ’24 | n/a | CA$0.97 0% | 4.8% | CA$1.00 | CA$0.90 | n/a | 3 |
| Mar ’24 | n/a | CA$1.00 0% | 8.1% | CA$1.10 | CA$0.90 | CA$1.38 | 3 |
| Feb ’24 | n/a | CA$1.00 0% | 7.9% | CA$1.10 | CA$0.90 | CA$1.19 | 3 |
| Jan ’24 | n/a | CA$0.83 0% | 7.0% | CA$0.90 | CA$0.76 | CA$1.25 | 3 |
| Dec ’23 | n/a | CA$0.82 0% | 7.4% | CA$0.89 | CA$0.75 | CA$0.89 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/28 20:12 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/12 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Galiano Gold Inc. è coperta da 18 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Bereket Berhe | Beacon Securities Limited |
| Richard Hatch | Berenberg |
| Brian Quast | BMO Capital Markets Equity Research |