Allkem Limited

LSE:0TWH Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$6.3b

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Allkem Valutazione

0TWH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0TWH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 0TWH ( A$10.41 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$18.26 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0TWH viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0TWH?

Metrica chiave: Poiché 0TWH è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0TWH. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0TWH per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0TWH su PE?
Rapporto PE9.5x
GuadagniUS$444.99m
Cap. di mercatoUS$4.23b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0TWH di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0TWH rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari9.2x
KMR Kenmare Resources
4.7x4.3%UK£316.8m
CAPD Capital
7.1x11.0%UK£164.1m
GFM Griffin Mining
15.6x-3.8%UK£265.8m
RIO Rio Tinto Group
9.5x0.7%UK£85.2b
0TWH Allkem
9.5x5.0%AU$6.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0TWH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.5 x) rispetto alla media dei peer ( 7.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0TWH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Metals and Mining settore?

8 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ENPL En+ Group International
2.2x8.0%US$4.67b
NLMK Novolipetsk Steel
0.8xn/aUS$4.08b
EVR EVRAZ
0.4xn/aUS$1.42b
MTL Metals Exploration
0.9x-60.3%US$126.89m
0TWH 9.5xMedia del settore 10.3xNo. of Companies8PE01020304050+
8 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0TWH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.5 x) rispetto alla media del settore UK Metals and Mining ( 10.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0TWH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0TWH PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 9.5x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 0TWH Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0TWH e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
AU$13.30
0%
22.8%AU$18.50AU$8.50n/a12
Nov ’25n/a
AU$13.30
0%
22.8%AU$18.50AU$8.50n/a12
Oct ’25n/a
AU$13.30
0%
22.8%AU$18.50AU$8.50n/a12
Sep ’25n/a
AU$13.30
0%
22.8%AU$18.50AU$8.50n/a12
Aug ’25n/a
AU$13.30
0%
22.8%AU$18.50AU$8.50n/a12
Jul ’25n/a
AU$13.30
0%
22.8%AU$18.50AU$8.50n/a12
Jun ’25n/a
AU$13.30
0%
22.8%AU$18.50AU$8.50n/a12
May ’25n/a
AU$13.30
0%
22.8%AU$18.50AU$8.50n/a12
Apr ’25n/a
AU$13.30
0%
22.8%AU$18.50AU$8.50n/a12
Mar ’25n/a
AU$13.30
0%
22.8%AU$18.50AU$8.50n/a12
Feb ’25n/a
AU$13.30
0%
22.8%AU$18.50AU$8.50n/a12
Jan ’25n/a
AU$13.30
0%
22.8%AU$18.50AU$8.50n/a12
Dec ’24AU$8.42
AU$14.28
+69.6%
22.4%AU$21.37AU$8.50n/a18
Nov ’24AU$9.52
AU$15.03
+58.0%
17.5%AU$21.37AU$10.90n/a18
Oct ’24AU$11.82
AU$16.77
+41.9%
15.0%AU$21.37AU$10.80n/a18
Sep ’24AU$14.12
AU$17.54
+24.3%
11.8%AU$21.37AU$14.20n/a18
Aug ’24AU$14.79
AU$17.72
+19.8%
11.8%AU$21.50AU$14.50n/a18
Jul ’24AU$15.71
AU$17.02
+8.3%
12.8%AU$21.37AU$14.00n/a18
Jun ’24AU$14.33
AU$16.58
+15.7%
15.1%AU$21.37AU$12.90n/a19
May ’24AU$11.44
AU$15.16
+32.5%
16.8%AU$20.00AU$12.50n/a20
Apr ’24AU$12.08
AU$15.91
+31.7%
15.6%AU$20.00AU$11.00n/a19
Mar ’24AU$11.31
AU$15.98
+41.3%
17.1%AU$20.00AU$11.00n/a19
Feb ’24AU$13.42
AU$16.36
+21.9%
17.4%AU$20.00AU$11.00n/a19
Jan ’24n/a
AU$16.90
0%
18.2%AU$22.00AU$10.80n/a19
Dec ’23AU$13.19
AU$17.34
+31.5%
16.8%AU$22.50AU$10.80AU$8.4218
Nov ’23AU$14.44
AU$16.70
+15.7%
17.3%AU$20.40AU$10.80AU$9.5215

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Elkem

NOK 11.6b

Engages in the provision of advanced material solutions worldwide.

0SFN

NOK 18.35

7D

1.7%

1Y

1.2%

Zignago Vetro

€861.8m

Engages in the production, marketing, and sale of hollow glass containers in Italy, rest of Europe, and internationally.

0NNC

€9.71

7D

-1.2%

1Y

-23.5%

Navigator Company

€2.5b

Manufactures and markets pulp and paper products worldwide.

0KLO

€3.50

7D

-4.8%

1Y

-7.2%