Gränges Valutazione
0R9X è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0R9X se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0R9X ( SEK134.75 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SEK484.87 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0R9X viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0R9X?
Metrica chiave: Poiché 0R9X è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0R9X su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 14.9x |
| Guadagni | SEK 943.00m |
| Cap. di mercato | SEK 14.10b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.6x |
| Rapporto PEG | 0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0R9X di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 25.6x | ||
HOC Hochschild Mining | 48.8x | 53.2% | UK£1.1b |
HILS Hill & Smith | 19.3x | 11.0% | UK£1.5b |
PAF Pan African Resources | 10.5x | 29.5% | UK£671.7m |
ATYM Atalaya Mining | 24x | 39.1% | UK£513.8m |
0R9X Gränges | 14.9x | 25.4% | SEK 14.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0R9X ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.9 x) rispetto alla media dei peer ( 25.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0R9X's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Metals and Mining settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
NLMK Novolipetsk Steel | 0.8x | n/a | US$4.08b |
EVR EVRAZ | 0.4x | n/a | US$1.42b |
MTL Metals Exploration | 0.9x | n/a | US$126.71m |
TGR Tirupati Graphite | 1.2x | n/a | US$10.50m |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0R9X è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.9 x) rispetto alla media del settore UK Metals and Mining ( 9.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0R9X's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 14.9x |
| Rapporto equo PE | 18.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0R9X ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | SEK 134.75 | SEK 156.33 +16.0% | 15.5% | SEK 184.00 | SEK 125.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | SEK 124.70 | SEK 156.33 +25.4% | 15.5% | SEK 184.00 | SEK 125.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | SEK 123.40 | SEK 156.33 +26.7% | 15.5% | SEK 184.00 | SEK 125.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | SEK 120.20 | SEK 155.00 +29.0% | 14.7% | SEK 180.00 | SEK 125.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | SEK 127.90 | SEK 155.00 +21.2% | 14.7% | SEK 180.00 | SEK 125.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | SEK 126.70 | SEK 155.00 +22.3% | 14.7% | SEK 180.00 | SEK 125.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | SEK 136.90 | SEK 151.67 +10.8% | 12.7% | SEK 170.00 | SEK 125.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | SEK 135.00 | SEK 146.67 +8.6% | 10.5% | SEK 160.00 | SEK 125.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | SEK 131.56 | SEK 146.67 +11.5% | 10.5% | SEK 160.00 | SEK 125.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | SEK 115.80 | SEK 123.33 +6.5% | 1.9% | SEK 125.00 | SEK 120.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | SEK 103.62 | SEK 117.50 +13.4% | 6.4% | SEK 125.00 | SEK 110.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | SEK 102.11 | SEK 117.50 +15.1% | 6.4% | SEK 125.00 | SEK 110.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | SEK 116.39 | SEK 115.00 -1.2% | 8.7% | SEK 125.00 | SEK 105.00 | SEK 131.70 | 2 |
| Dec ’24 | SEK 116.09 | SEK 119.67 +3.1% | 8.8% | SEK 129.00 | SEK 105.00 | SEK 124.70 | 3 |
| Nov ’24 | SEK 107.30 | SEK 119.67 +11.5% | 8.8% | SEK 129.00 | SEK 105.00 | SEK 123.40 | 3 |
| Oct ’24 | SEK 103.00 | SEK 115.33 +12.0% | 7.1% | SEK 125.00 | SEK 105.00 | SEK 120.20 | 3 |
| Sep ’24 | SEK 104.00 | SEK 115.33 +10.9% | 7.1% | SEK 125.00 | SEK 105.00 | SEK 127.90 | 3 |
| Aug ’24 | SEK 105.19 | SEK 115.33 +9.6% | 7.1% | SEK 125.00 | SEK 105.00 | SEK 126.70 | 3 |
| Jul ’24 | SEK 102.99 | SEK 112.00 +8.7% | 11.2% | SEK 125.00 | SEK 95.00 | SEK 136.90 | 3 |
| Jun ’24 | SEK 96.48 | SEK 112.00 +16.1% | 11.2% | SEK 125.00 | SEK 95.00 | SEK 135.00 | 3 |
| May ’24 | SEK 102.61 | SEK 108.00 +5.3% | 9.8% | SEK 116.00 | SEK 93.00 | SEK 131.56 | 3 |
| Apr ’24 | SEK 99.35 | SEK 104.33 +5.0% | 8.6% | SEK 115.00 | SEK 93.00 | SEK 115.80 | 3 |
| Mar ’24 | SEK 90.05 | SEK 96.00 +6.6% | 6.8% | SEK 105.00 | SEK 90.00 | SEK 103.62 | 3 |
| Feb ’24 | SEK 88.92 | SEK 101.00 +13.6% | 5.6% | SEK 105.00 | SEK 93.00 | SEK 102.11 | 3 |
| Jan ’24 | SEK 85.73 | SEK 86.67 +1.1% | 7.2% | SEK 95.00 | SEK 80.00 | SEK 116.39 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/05 13:02 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/03 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Gränges AB (publ) è coperta da 8 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Olof Grenmark | ABG Sundal Collier |
| Kenneth Toll Johansson | Carnegie Investment Bank AB |
| Oskar Lindstrom | Danske Bank |