Gränges Valutazione
0R9X è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0R9X se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0R9X ( SEK118.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SEK319.15 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0R9X viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0R9X?
Metrica chiave: Poiché 0R9X è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0R9X su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 12.7x |
| Utili | SEK 989.00m |
| Cap. di mercato | SEK 12.59b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.2x |
| Rapporto PEG | 0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0R9X di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 18.8x | ||
ATYM Atalaya Mining Copper | 14.2x | 18.37% | UK£923.4m |
HILS Hill & Smith | 20.7x | 10.22% | UK£1.7b |
PAF Pan African Resources | 17x | 25.10% | UK£1.8b |
RHIM RHI Magnesita | 23.4x | 40.20% | UK£955.5m |
0R9X Gränges | 12.7x | 16.76% | SEK 12.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0R9X ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.7 x) rispetto alla media dei peer ( 18.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0R9X's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Metals and Mining settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0R9X ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.7 x) rispetto alla media del settore UK Metals and Mining ( 15.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0R9X's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12.7x |
| Rapporto equo PE | 18.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0R9X ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | SEK 118.60 | SEK 146.50 +23.52% | 2.39% | SEK 150.00 | SEK 143.00 | n/a | 2 |
| Oct ’26 | SEK 118.00 | SEK 153.50 +30.08% | 2.28% | SEK 157.00 | SEK 150.00 | n/a | 2 |
| Sep ’26 | SEK 137.65 | SEK 160.67 +16.72% | 2.05% | SEK 165.00 | SEK 157.00 | n/a | 3 |
| Aug ’26 | SEK 130.90 | SEK 160.67 +22.74% | 2.05% | SEK 165.00 | SEK 157.00 | n/a | 3 |
| Jul ’26 | SEK 122.30 | SEK 157.00 +28.37% | 11.78% | SEK 178.00 | SEK 133.00 | n/a | 3 |
| Jun ’26 | SEK 121.20 | SEK 157.00 +29.54% | 11.78% | SEK 178.00 | SEK 133.00 | n/a | 3 |
| May ’26 | SEK 119.38 | SEK 157.00 +31.52% | 11.78% | SEK 178.00 | SEK 133.00 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | SEK 121.70 | SEK 164.33 +35.03% | 9.02% | SEK 181.00 | SEK 145.00 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | SEK 136.60 | SEK 164.33 +20.30% | 9.02% | SEK 181.00 | SEK 145.00 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | SEK 135.00 | SEK 157.67 +16.79% | 15.09% | SEK 181.00 | SEK 125.00 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | SEK 131.70 | SEK 156.33 +18.70% | 15.50% | SEK 184.00 | SEK 125.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | SEK 124.70 | SEK 156.33 +25.37% | 15.50% | SEK 184.00 | SEK 125.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | SEK 123.40 | SEK 156.33 +26.69% | 15.50% | SEK 184.00 | SEK 125.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | SEK 120.20 | SEK 155.00 +28.95% | 14.66% | SEK 180.00 | SEK 125.00 | SEK 118.00 | 3 |
| Sep ’25 | SEK 127.90 | SEK 155.00 +21.19% | 14.66% | SEK 180.00 | SEK 125.00 | SEK 137.65 | 3 |
| Aug ’25 | SEK 126.70 | SEK 155.00 +22.34% | 14.66% | SEK 180.00 | SEK 125.00 | SEK 130.90 | 3 |
| Jul ’25 | SEK 136.90 | SEK 151.67 +10.79% | 12.72% | SEK 170.00 | SEK 125.00 | SEK 122.30 | 3 |
| Jun ’25 | SEK 135.00 | SEK 146.67 +8.65% | 10.54% | SEK 160.00 | SEK 125.00 | SEK 121.20 | 3 |
| May ’25 | SEK 131.56 | SEK 146.67 +11.49% | 10.54% | SEK 160.00 | SEK 125.00 | SEK 119.38 | 3 |
| Apr ’25 | SEK 115.80 | SEK 123.33 +6.51% | 1.91% | SEK 125.00 | SEK 120.00 | SEK 121.70 | 3 |
| Mar ’25 | SEK 103.62 | SEK 117.50 +13.40% | 6.38% | SEK 125.00 | SEK 110.00 | SEK 136.60 | 2 |
| Feb ’25 | SEK 102.11 | SEK 117.50 +15.08% | 6.38% | SEK 125.00 | SEK 110.00 | SEK 135.00 | 2 |
| Jan ’25 | SEK 116.39 | SEK 115.00 -1.20% | 8.70% | SEK 125.00 | SEK 105.00 | SEK 131.70 | 2 |
| Dec ’24 | SEK 116.09 | SEK 119.67 +3.08% | 8.77% | SEK 129.00 | SEK 105.00 | SEK 124.70 | 3 |
| Nov ’24 | SEK 107.30 | SEK 119.67 +11.53% | 8.77% | SEK 129.00 | SEK 105.00 | SEK 123.40 | 3 |
| Oct ’24 | SEK 103.00 | SEK 115.33 +11.97% | 7.09% | SEK 125.00 | SEK 105.00 | SEK 120.20 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/10/10 02:31 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/10/10 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Gränges AB (publ) è coperta da 9 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| null null | ABG Sundal Collier |
| Kenneth Toll Johansson | Carnegie Investment Bank AB |
| Oskar Lindstrom | Danske Bank |