K+S Valutazione
0Q2N è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0Q2N se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0Q2N ( €11.27 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €1.41 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0Q2N è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0Q2N?
Metrica chiave: Poiché 0Q2N è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0Q2N su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 79.2x |
| Guadagni | €25.60m |
| Cap. di mercato | €2.03b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.1x |
| Rapporto PEG | 1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0Q2N di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17.8x | ||
JMAT Johnson Matthey | 4.3x | -21.3% | UK£2.3b |
VCT Victrex | 24.6x | 37.8% | UK£756.5m |
CEY Centamin | 25.5x | 21.7% | UK£1.7b |
BREE Breedon Group | 16.7x | 14.1% | UK£1.6b |
0Q2N K+S | 79.2x | 61.1% | €2.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0Q2N è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 79.2 x) rispetto alla media dei peer ( 17.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0Q2N's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Chemicals settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0Q2N è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 79.2 x) rispetto alla media del settore UK Chemicals ( 21.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0Q2N's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 79.2x |
| Rapporto equo PE | 38x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0Q2N è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 79.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 38 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €11.27 | €11.51 +2.1% | 24.9% | €17.50 | €7.50 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | €11.19 | €12.40 +10.8% | 25.5% | €18.00 | €7.50 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | €11.50 | €13.14 +14.3% | 25.1% | €19.00 | €7.50 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | €10.74 | €13.42 +25.0% | 25.3% | €19.00 | €7.50 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | €11.88 | €14.61 +23.0% | 20.8% | €20.00 | €10.00 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | €12.51 | €15.24 +21.8% | 18.2% | €20.00 | €10.00 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | €13.53 | €15.31 +13.1% | 17.5% | €20.00 | €10.00 | n/a | 17 |
| May ’25 | €14.11 | €15.46 +9.6% | 17.2% | €20.00 | €10.00 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | €14.58 | €15.55 +6.6% | 16.9% | €20.00 | €10.00 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | €13.08 | €16.69 +27.6% | 20.6% | €23.00 | €11.00 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | €12.77 | €16.69 +30.7% | 20.6% | €23.00 | €11.00 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | €14.24 | €18.01 +26.5% | 17.1% | €23.00 | €13.00 | n/a | 16 |
| Dec ’24 | €13.50 | €18.21 +34.9% | 15.7% | €23.00 | €13.00 | n/a | 16 |
| Nov ’24 | €15.64 | €19.45 +24.4% | 15.7% | €25.00 | €16.00 | €11.19 | 16 |
| Oct ’24 | €17.35 | €19.64 +13.2% | 16.3% | €25.00 | €15.00 | €11.50 | 16 |
| Sep ’24 | €17.51 | €19.64 +12.2% | 16.3% | €25.00 | €15.00 | €10.74 | 16 |
| Aug ’24 | €17.26 | €19.18 +11.1% | 15.9% | €25.00 | €15.00 | €11.88 | 16 |
| Jul ’24 | €15.95 | €20.07 +25.8% | 15.8% | €26.00 | €16.00 | €12.51 | 16 |
| Jun ’24 | €15.03 | €20.76 +38.2% | 17.6% | €27.00 | €16.70 | €13.53 | 16 |
| May ’24 | €18.09 | €23.58 +30.3% | 17.2% | €30.00 | €17.00 | €14.11 | 16 |
| Apr ’24 | €19.68 | €24.09 +22.4% | 15.7% | €30.00 | €17.00 | €14.58 | 16 |
| Mar ’24 | €22.71 | €25.13 +10.6% | 15.7% | €35.00 | €19.90 | €13.08 | 15 |
| Feb ’24 | €21.53 | €25.26 +17.3% | 16.0% | €35.00 | €19.90 | €12.77 | 15 |
| Jan ’24 | €18.35 | €25.89 +41.1% | 15.2% | €35.00 | €20.30 | €14.24 | 15 |
| Dec ’23 | €20.78 | €25.59 +23.2% | 15.3% | €35.00 | €20.30 | €13.50 | 14 |
| Nov ’23 | €22.66 | €27.47 +21.2% | 19.8% | €38.00 | €21.00 | €15.64 | 15 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
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