Acerinox, S.A.

LSE:0OIQ Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €2.5b

Acerinox Valutazione

0OIQ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0OIQ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€14.69
Fair Value
31.4% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 0OIQ ( €10.09 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €14.69 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0OIQ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0OIQ?

Metrica chiave: Poiché 0OIQ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0OIQ. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0OIQ per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0OIQ su PE?
Rapporto PE59.8x
Guadagni€42.13m
Cap. di mercato€2.52b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0OIQ di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0OIQ rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari20.2x
HILS Hill & Smith
20.3x10.9%UK£1.5b
ECOR Ecora Resources
9.9x20.7%UK£158.0m
CGS Castings
10.1x-0.1%UK£122.1m
HOC Hochschild Mining
40.6x40.3%UK£956.9m
0OIQ Acerinox
59.8x39.2%€2.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0OIQ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 59.8 x) rispetto alla media dei peer ( 20.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0OIQ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Metals and Mining settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
NLMK Novolipetsk Steel
0.8xn/aUS$4.08b
EVR EVRAZ
0.4xn/aUS$1.42b
MTL Metals Exploration
1.3x-14.5%US$184.79m
TGR Tirupati Graphite
1.2xn/aUS$10.50m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
0OIQ 59.8xMedia del settore 9.7xNo. of Companies8PE0816243240+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0OIQ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 59.8 x) rispetto alla media del settore UK Metals and Mining ( 9.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0OIQ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0OIQ PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 59.8x
Rapporto equo PE 25.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0OIQ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 59.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0OIQ e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€10.09
€13.03
+29.2%
13.9%€15.50€9.60n/a15
Jan ’26€9.48
€13.17
+38.9%
13.4%€15.50€9.60n/a14
Dec ’25€9.51
€12.96
+36.3%
17.4%€15.50€6.90n/a14
Nov ’25€8.43
€13.06
+55.0%
17.1%€15.50€6.90n/a14
Oct ’25€9.58
€13.46
+40.5%
16.8%€15.80€8.00n/a15
Sep ’25€9.51
€13.70
+44.1%
17.9%€17.75€8.00n/a15
Aug ’25€9.51
€13.70
+44.1%
17.9%€17.75€8.00n/a15
Jul ’25€9.74
€13.78
+41.5%
17.8%€17.75€8.20n/a15
Jun ’25€10.05
€13.77
+37.0%
17.7%€17.75€8.20n/a15
May ’25€10.19
€13.69
+34.3%
17.7%€17.75€8.20n/a15
Apr ’25€10.17
€13.80
+35.8%
15.5%€17.75€9.68n/a15
Mar ’25€9.78
€13.79
+41.0%
15.2%€17.75€9.68n/a16
Feb ’25€9.69
€13.76
+42.0%
15.4%€17.75€9.68€9.7116
Jan ’25€10.65
€13.48
+26.5%
14.0%€16.00€9.50€9.4816
Dec ’24€10.20
€13.41
+31.4%
14.7%€16.00€9.50€9.5116
Nov ’24€9.19
€13.15
+43.2%
15.1%€16.00€9.55€8.4316
Oct ’24€9.19
€13.40
+45.7%
13.4%€16.00€9.60€9.5816
Sep ’24€9.35
€13.39
+43.3%
12.9%€16.00€9.60€9.5116
Aug ’24€9.51
€13.39
+40.9%
12.9%€16.00€9.60€9.5116
Jul ’24€9.86
€13.17
+33.6%
15.2%€17.00€9.60€9.7416
Jun ’24€9.60
€13.15
+37.0%
17.1%€17.00€8.40€10.0516
May ’24€9.76
€12.80
+31.1%
17.7%€17.00€8.40€10.1916
Apr ’24€9.47
€12.79
+35.0%
16.2%€16.00€8.40€10.1716
Mar ’24€10.15
€12.75
+25.7%
16.3%€16.00€8.40€9.7816
Feb ’24€9.94
€12.48
+25.6%
17.5%€16.00€8.40€9.6916
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
€13.01
Fair Value
22.5% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/07 21:59
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/07 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Acerinox, S.A. è coperta da 45 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
Bruno BessaBanco BPI, S.A.
Jaime Ojeda de DiegoBanco de Madrid S.A.U.