KGHM Polska Miedz S.A.

LSE:0O8D Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: zł26.5b

KGHM Polska Miedz Valutazione

0O8D è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0O8D se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
zł120.32
Fair Value
6.5% overvalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 0O8D ( PLN128.15 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( PLN120.32 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0O8D è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0O8D?

Metrica chiave: Poiché 0O8D non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per 0O8D. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0O8D per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di 0O8D su PS?
Rapporto PS0.8x
Venditezł33.95b
Cap. di mercatozł26.46b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0O8D di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di 0O8D rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari2.4x
ANTO Antofagasta
3.5x8.9%UK£17.8b
ATYM Atalaya Mining Copper
2x14.3%UK£558.8m
CAML Central Asia Metals
1.7x-0.2%UK£276.6m
FRES Fresnillo
2.5x4.2%UK£5.6b
0O8D KGHM Polska Miedz
0.8x0.8%zł26.5b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 0O8D ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.8 x) rispetto alla media dei peer ( 2.4 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0O8D's PS Ratio rispetto ad altre aziende del GB Metals and Mining settore?

13 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
GLEN Glencore
0.2x-0.1%US$54.03b
NLMK Novolipetsk Steel
0.3xn/aUS$4.08b
EVR EVRAZ
0.1x-8.5%US$1.42b
PDL Petra Diamonds
0.2x3.1%US$75.33m
0O8D 0.8xMedia del settore 1.9xNo. of Companies13PS01.22.43.64.86+
13 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: 0O8D ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.8 x) rispetto alla media del settore UK Metals and Mining ( 1.9 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0O8D's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0O8D PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 0.8x
Rapporto equo PS n/a

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 0O8D Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0O8D e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualezł128.15
zł142.68
+11.3%
23.5%zł190.00zł82.00n/a11
Feb ’26n/a
zł142.86
0%
23.4%zł190.00zł82.00n/a11
Jan ’26n/a
zł143.22
0%
23.4%zł190.00zł82.00n/a11
Dec ’25n/a
zł146.77
0%
23.1%zł190.00zł82.00n/a11
Nov ’25n/a
zł159.96
0%
15.3%zł200.00zł122.40n/a11
Oct ’25n/a
zł159.10
0%
14.1%zł200.00zł124.00n/a11
Sep ’25n/a
zł157.16
0%
17.1%zł200.00zł112.70n/a11
Aug ’25zł131.23
zł156.68
+19.4%
18.2%zł200.00zł112.70n/a10
Jul ’25zł148.54
zł151.68
+2.1%
19.4%zł200.00zł112.70n/a10
Jun ’25n/a
zł148.18
0%
21.1%zł200.00zł110.00n/a10
May ’25zł142.21
zł118.43
-16.7%
32.1%zł185.00zł62.00n/a9
Apr ’25n/a
zł98.01
0%
24.2%zł141.00zł62.00n/a10
Mar ’25n/a
zł96.71
0%
25.0%zł141.00zł62.00n/a10
Feb ’25n/a
zł96.71
0%
25.0%zł141.00zł62.00n/a10
Jan ’25n/a
zł98.41
0%
24.8%zł141.00zł62.00n/a10
Dec ’24n/a
zł98.61
0%
24.0%zł141.00zł62.00n/a10
Nov ’24n/a
zł103.19
0%
26.4%zł151.67zł70.00n/a9
Oct ’24n/a
zł106.74
0%
23.5%zł151.67zł75.00n/a9
Sep ’24n/a
zł107.07
0%
24.8%zł151.67zł75.00n/a9
Aug ’24n/a
zł109.19
0%
24.9%zł151.67zł75.00zł131.239
Jul ’24n/a
zł111.47
0%
23.3%zł151.67zł75.00zł148.5410
Jun ’24zł104.60
zł111.07
+6.2%
23.6%zł151.67zł75.00n/a10
May ’24n/a
zł113.77
0%
20.6%zł151.67zł75.00zł142.2111
Apr ’24zł118.50
zł111.04
-6.3%
20.2%zł151.70zł75.00n/a11
Mar ’24n/a
zł112.65
0%
17.4%zł149.00zł75.00n/a11
Feb ’24zł143.00
zł112.01
-21.7%
17.5%zł149.00zł75.00n/a11
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
zł138.20
Fair Value
7.3% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/07 04:46
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/06 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

KGHM Polska Miedz S.A. è coperta da 33 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Kamil KliszczBiuro maklerskie mBanku
Edward SterckBMO Capital Markets Equity Research
Romy KrugerBNP Paribas Exane