Central Asia Metals plc

AIM:CAML Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£276.3m

Central Asia Metals Valutazione

CAML è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CAML se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: CAML ( £1.59 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £6.01 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CAML viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CAML?

Metrica chiave: Poiché CAML è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CAML. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CAML per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CAML su PE?
Rapporto PE8.6x
GuadagniUS$40.52m
Cap. di mercatoUS$347.98m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CAML di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CAML rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari17.7x
ATYM Atalaya Mining
23.2x40.0%UK£499.0m
KMR Kenmare Resources
4.7x4.3%UK£316.3m
ANTO Antofagasta
27.4x18.3%UK£16.7b
GFM Griffin Mining
15.6x-3.8%UK£264.0m
CAML Central Asia Metals
8.6x15.0%UK£276.3m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CAML ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.6 x) rispetto alla media dei peer ( 17.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CAML's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Metals and Mining settore?

9 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ENPL En+ Group International
2.2x8.0%US$4.67b
NLMK Novolipetsk Steel
0.8xn/aUS$4.08b
EVR EVRAZ
0.4xn/aUS$1.42b
MTL Metals Exploration
0.9x-60.3%US$124.08m
CAML 8.6xMedia del settore 10.1xNo. of Companies9PE01020304050+
9 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CAML ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.6 x) rispetto alla media del settore UK Metals and Mining ( 10.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CAML's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CAML PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 8.6x
Rapporto equo PE 13.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CAML ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CAML e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£1.59
UK£2.54
+60.3%
12.9%UK£2.94UK£2.14n/a5
Nov ’25UK£1.76
UK£2.52
+42.8%
11.2%UK£2.85UK£2.10n/a6
Oct ’25UK£1.96
UK£2.53
+29.3%
10.1%UK£2.89UK£2.12n/a6
Sep ’25UK£1.89
UK£2.57
+36.0%
11.1%UK£2.97UK£2.15n/a6
Aug ’25UK£1.95
UK£2.59
+32.5%
12.1%UK£3.00UK£2.08n/a6
Jul ’25UK£2.03
UK£2.62
+29.3%
10.8%UK£3.00UK£2.14n/a6
Jun ’25UK£2.23
UK£2.57
+15.3%
12.5%UK£3.00UK£2.12n/a6
May ’25UK£2.11
UK£2.46
+16.8%
14.0%UK£2.98UK£2.15n/a7
Apr ’25UK£1.98
UK£2.42
+22.6%
17.4%UK£3.00UK£1.80n/a7
Mar ’25UK£1.58
UK£2.38
+51.0%
15.8%UK£2.91UK£1.80n/a7
Feb ’25UK£1.64
UK£2.38
+45.2%
15.8%UK£2.91UK£1.80n/a7
Jan ’25UK£1.81
UK£2.37
+31.3%
18.1%UK£2.95UK£1.73n/a7
Dec ’24UK£1.67
UK£2.46
+47.2%
17.9%UK£3.06UK£1.80n/a7
Nov ’24UK£1.64
UK£2.46
+49.9%
17.9%UK£3.06UK£1.80UK£1.767
Oct ’24UK£1.88
UK£2.61
+38.6%
14.4%UK£3.10UK£1.97UK£1.967
Sep ’24UK£2.05
UK£2.71
+32.5%
16.8%UK£3.36UK£1.89UK£1.897
Aug ’24UK£1.84
UK£2.73
+48.1%
11.5%UK£3.26UK£2.32UK£1.957
Jul ’24UK£1.80
UK£2.76
+53.4%
11.2%UK£3.16UK£2.36UK£2.037
Jun ’24UK£1.86
UK£2.88
+54.6%
11.0%UK£3.24UK£2.45UK£2.237
May ’24UK£2.06
UK£2.95
+43.6%
10.6%UK£3.39UK£2.49UK£2.116
Apr ’24UK£2.37
UK£2.97
+25.7%
10.5%UK£3.38UK£2.49UK£1.986
Mar ’24UK£2.73
UK£3.15
+15.4%
10.9%UK£3.49UK£2.47UK£1.586
Feb ’24UK£2.93
UK£3.01
+2.9%
11.0%UK£3.38UK£2.39UK£1.646
Jan ’24UK£2.48
UK£2.91
+17.5%
10.1%UK£3.36UK£2.41UK£1.816
Dec ’23UK£2.51
UK£2.97
+18.6%
8.0%UK£3.34UK£2.69UK£1.677
Nov ’23UK£2.19
UK£3.07
+40.2%
9.3%UK£3.59UK£2.76UK£1.647

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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