Central Asia Metals plc

Report azionario AIM:CAML

Capitalizzazione di mercato: UK£278.5m

Central Asia Metals Valutazione

CAML è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CAML se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

UK£4.91
Fair Value
67.1% sottovalutato sconto intrinseco
5
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: CAML ( £1.62 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £4.91 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CAML viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CAML?

Metrica chiave: Poiché CAML è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CAML. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CAML per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di CAML su PE?
Rapporto PE9.6x
UtiliUS$38.45m
Cap. di mercatoUS$368.32m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CAML di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CAML rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari28.8x
ATYM Atalaya Mining Copper
13.4x21.97%UK£978.3m
ACG ACG Metals
37.4x64.17%UK£262.3m
CAPD Capital
12.8x5.57%UK£221.3m
GFM Griffin Mining
51.8x45.07%UK£346.1m
CAML Central Asia Metals
9.6x15.05%UK£278.5m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CAML ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.6 x) rispetto alla media dei peer ( 28.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CAML's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Metals and Mining settore?

7 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
ENPL En+ Group International
2.2x8.04%US$4.67b
NLMK Novolipetsk Steel
0.8xn/aUS$4.08b
EVR EVRAZ
0.4xn/aUS$1.42b
POG Petropavlovsk
2.5x12.47%US$56.91m
CAML 9.6xMedia del settore 15.9xNo. of Companies7PE01020304050+
7 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CAML ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.6 x) rispetto alla media del settore UK Metals and Mining ( 15.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CAML's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CAML PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 9.6x
Rapporto equo PE 15.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CAML ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CAML e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£1.62
UK£1.89
+17.26%
8.40%UK£2.13UK£1.70n/a5
Nov ’26UK£1.59
UK£1.86
+17.03%
8.10%UK£2.09UK£1.69n/a5
Oct ’26UK£1.52
UK£1.89
+24.10%
7.19%UK£2.06UK£1.71n/a5
Sep ’26UK£1.73
UK£1.97
+13.77%
7.19%UK£2.17UK£1.78n/a4
Aug ’26UK£1.49
UK£1.98
+32.94%
6.73%UK£2.18UK£1.82n/a4
Jul ’26UK£1.60
UK£2.35
+46.85%
15.61%UK£2.84UK£1.96n/a3
Jun ’26UK£1.63
UK£2.22
+36.41%
18.58%UK£2.85UK£1.74n/a4
May ’26UK£1.53
UK£2.02
+31.74%
14.94%UK£2.58UK£1.70n/a5
Apr ’26UK£1.65
UK£2.09
+26.52%
14.22%UK£2.61UK£1.75n/a5
Mar ’26UK£1.54
UK£2.12
+38.20%
16.69%UK£2.53UK£1.72n/a5
Feb ’26UK£1.51
UK£2.25
+49.58%
12.63%UK£2.60UK£1.78n/a5
Jan ’26UK£1.57
UK£2.39
+52.30%
12.66%UK£2.94UK£2.14n/a5
Dec ’25UK£1.62
UK£2.54
+56.63%
12.94%UK£2.94UK£2.14n/a5
Nov ’25UK£1.76
UK£2.51
+42.70%
11.25%UK£2.85UK£2.10UK£1.596
Oct ’25UK£1.96
UK£2.53
+29.34%
10.11%UK£2.89UK£2.12UK£1.526
Sep ’25UK£1.89
UK£2.57
+36.03%
11.06%UK£2.97UK£2.15UK£1.736
Aug ’25UK£1.95
UK£2.59
+32.49%
12.13%UK£3.00UK£2.08UK£1.496
Jul ’25UK£2.03
UK£2.62
+29.26%
10.76%UK£3.00UK£2.14UK£1.606
Jun ’25UK£2.23
UK£2.57
+15.32%
12.49%UK£3.00UK£2.12UK£1.636
May ’25UK£2.11
UK£2.46
+16.77%
13.96%UK£2.98UK£2.15UK£1.537
Apr ’25UK£1.98
UK£2.42
+22.56%
17.41%UK£3.00UK£1.80UK£1.657
Mar ’25UK£1.58
UK£2.38
+51.02%
15.78%UK£2.91UK£1.80UK£1.547
Feb ’25UK£1.64
UK£2.38
+45.22%
15.81%UK£2.91UK£1.80UK£1.517
Jan ’25UK£1.81
UK£2.37
+31.35%
18.07%UK£2.95UK£1.73UK£1.577
Dec ’24UK£1.67
UK£2.46
+47.20%
17.88%UK£3.06UK£1.80UK£1.627
Nov ’24UK£1.64
UK£2.46
+49.89%
17.88%UK£3.06UK£1.80UK£1.767
UK£1.89
Fair Value
14.7% sottovalutato sconto intrinseco
5
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/26 14:42
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/26 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Central Asia Metals plc è coperta da 10 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
William DalbyBerenberg
Richard HatchBerenberg
Alexander Robert PearceBMO Capital Markets Equity Research