Vidrala Valutazione
0NV7 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0NV7 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0NV7 ( €92.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €153.41 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0NV7 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0NV7?
Metrica chiave: Poiché 0NV7 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0NV7 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 13.8x |
| Guadagni | €225.20m |
| Cap. di mercato | €3.11b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9x |
| Rapporto PEG | 4.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0NV7 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 16.1x | ||
NLMK Novolipetsk Steel | 0.8x | n/a | US$4.1b |
RHIM RHI Magnesita | 10.1x | 12.0% | UK£1.6b |
HILS Hill & Smith | 19.7x | 11.0% | UK£1.5b |
SMDS DS Smith | 33.7x | 20.0% | UK£7.5b |
0NV7 Vidrala | 13.8x | 3.4% | €3.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0NV7 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.8 x) rispetto alla media dei peer ( 21.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0NV7's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Packaging settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0NV7 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.8 x) rispetto alla media del settore European Packaging ( 18.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0NV7's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 13.8x |
| Rapporto equo PE | 13.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0NV7 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €92.60 | €108.34 +17.0% | 9.0% | €124.50 | €91.43 | n/a | 12 |
| Dec ’25 | €93.89 | €108.34 +15.4% | 9.0% | €124.50 | €91.43 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | €96.75 | €107.94 +11.6% | 8.9% | €123.81 | €91.43 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | €95.62 | €109.06 +14.1% | 9.0% | €123.81 | €91.43 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | €93.33 | €109.06 +16.9% | 9.0% | €123.81 | €91.43 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | €88.71 | €109.06 +22.9% | 9.0% | €123.81 | €91.43 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | €95.56 | €108.98 +14.0% | 7.3% | €118.10 | €91.43 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | €106.48 | €108.49 +1.9% | 7.7% | €118.10 | €91.43 | n/a | 11 |
| May ’25 | €93.90 | €104.30 +11.1% | 8.9% | €119.05 | €91.43 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | €91.56 | €100.70 +10.0% | 8.6% | €117.14 | €89.52 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | €90.76 | €99.94 +10.1% | 9.6% | €117.14 | €86.67 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | €88.76 | €97.36 +9.7% | 9.3% | €117.14 | €83.45 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | €89.60 | €97.17 +8.5% | 9.6% | €117.14 | €83.45 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | €80.41 | €93.00 +15.7% | 12.9% | €113.38 | €71.43 | €93.89 | 11 |
| Nov ’24 | €66.95 | €91.95 +37.4% | 14.6% | €113.38 | €63.49 | €96.75 | 11 |
| Oct ’24 | €74.82 | €94.57 +26.4% | 13.7% | €113.38 | €63.49 | €95.62 | 10 |
| Sep ’24 | €78.32 | €94.57 +20.7% | 13.7% | €113.38 | €63.49 | €93.33 | 10 |
| Aug ’24 | €83.27 | €94.57 +13.6% | 13.7% | €113.38 | €63.49 | €88.71 | 10 |
| Jul ’24 | €78.90 | €92.81 +17.6% | 14.2% | €112.47 | €63.49 | €95.56 | 11 |
| Jun ’24 | €80.00 | €91.78 +14.7% | 13.6% | €112.47 | €63.49 | €106.48 | 11 |
| May ’24 | €86.35 | €90.32 +4.6% | 14.2% | €112.47 | €63.49 | €93.90 | 12 |
| Apr ’24 | €91.43 | €88.69 -3.0% | 13.7% | €108.84 | €63.49 | €91.56 | 12 |
| Mar ’24 | €86.52 | €83.70 -3.3% | 16.1% | €108.84 | €58.96 | €90.76 | 12 |
| Feb ’24 | €85.99 | €78.60 -8.6% | 17.2% | €96.15 | €50.97 | €88.76 | 11 |
| Jan ’24 | €72.56 | €70.71 -2.6% | 17.8% | €84.35 | €38.87 | €89.60 | 12 |
| Dec ’23 | €67.69 | €69.78 +3.1% | 17.3% | €84.35 | €38.87 | €80.41 | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/27 14:47 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/24 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Vidrala, S.A. è coperta da 25 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Rafael Cavanillas Gil | Ahorro Corporación |
| Bruno Bessa | Banco BPI, S.A. |
| Ignacio Romero | Banco de Sabadell. S.A. |