Nutrien Ltd.

LSE:0NHS Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$21.8b

Nutrien Valutazione

0NHS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0NHS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 0NHS ( $44.22 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $61.43 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0NHS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0NHS?

Metrica chiave: Poiché 0NHS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0NHS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0NHS per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0NHS su PE?
Rapporto PE30.1x
GuadagniUS$733.00m
Cap. di mercatoUS$21.80b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0NHS di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0NHS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari26.1x
ANTO Antofagasta
25.7x18.3%UK£15.7b
CRDA Croda International
29x14.9%UK£4.7b
SMDS DS Smith
33.4x20.0%UK£7.5b
MNDI Mondi
16.2x15.8%UK£5.3b
0NHS Nutrien
30.1x35.6%US$31.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0NHS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.1 x) rispetto alla media dei peer ( 26.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0NHS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Chemicals settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
0NHS 30.1xMedia del settore 17.2xNo. of Companies11PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0NHS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.1 x) rispetto alla media del settore UK Chemicals ( 20.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0NHS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0NHS PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 30.1x
Rapporto equo PE 30.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0NHS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 30.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0NHS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$44.22
US$54.74
+23.8%
19.2%US$69.91US$36.53n/a7
Dec ’25US$46.81
US$54.86
+17.2%
18.8%US$69.91US$37.39n/a7
Nov ’25US$48.56
US$55.65
+14.6%
19.4%US$69.91US$37.13n/a7
Oct ’25US$48.64
US$54.23
+11.5%
19.3%US$69.91US$37.13n/a7
Sep ’25US$47.95
US$57.70
+20.3%
17.3%US$69.91US$43.00n/a7
Aug ’25US$49.73
US$61.99
+24.6%
16.5%US$73.05US$45.00n/a7
Jul ’25US$50.41
US$64.19
+27.3%
12.5%US$75.39US$49.65n/a7
Jun ’25US$57.78
US$64.31
+11.3%
12.5%US$75.39US$49.77n/a7
May ’25US$52.02
US$61.98
+19.1%
15.5%US$74.51US$48.85n/a8
Apr ’25US$54.69
US$62.65
+14.6%
15.2%US$76.49US$48.85n/a8
Mar ’25US$52.62
US$63.65
+21.0%
15.2%US$78.48US$48.85n/a8
Feb ’25US$52.26
US$67.05
+28.3%
9.9%US$78.48US$57.65n/a8
Jan ’25US$56.27
US$68.49
+21.7%
12.6%US$87.74US$57.65US$44.228
Dec ’24US$55.06
US$68.42
+24.3%
12.8%US$87.74US$57.05US$46.818
Nov ’24US$53.77
US$69.24
+28.8%
12.6%US$88.06US$58.41US$48.568
Oct ’24US$63.15
US$70.25
+11.2%
11.4%US$87.83US$59.90US$48.648
Sep ’24US$64.48
US$70.25
+9.0%
11.4%US$87.83US$59.90US$47.958
Aug ’24US$66.78
US$71.83
+7.6%
12.8%US$91.92US$62.22US$49.737
Jul ’24US$58.89
US$76.44
+29.8%
16.0%US$100.94US$62.76US$50.416
Jun ’24US$53.83
US$77.67
+44.3%
14.3%US$100.94US$69.70US$57.786
May ’24US$69.37
US$90.15
+29.9%
10.0%US$106.84US$79.56US$52.026
Apr ’24US$73.44
US$92.38
+25.8%
13.9%US$118.23US$79.56US$54.696
Mar ’24US$79.20
US$92.41
+16.7%
13.8%US$118.23US$79.56US$52.626
Feb ’24US$82.51
US$96.25
+16.7%
13.8%US$119.78US$81.39US$52.266
Jan ’24US$73.00
US$99.02
+35.6%
15.6%US$129.39US$81.39US$56.276

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/31 01:38
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/31 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Nutrien Ltd. è coperta da 69 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Harriet LiAccountability Research Corporation
Keith CarpenterATB Capital Markets
Ishan MajumdarBaptista Research