Nutrien Ltd.

Report azionario LSE:0NHS

Capitalizzazione di mercato: US$28.1b

Nutrien Valutazione

0NHS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0NHS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

US$72.44
Fair Value
19.9% sottovalutato sconto intrinseco
8
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 0NHS ( $58.01 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $72.44 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0NHS viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0NHS?

Metrica chiave: Poiché 0NHS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0NHS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0NHS per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di 0NHS su PE?
Rapporto PE20.7x
UtiliUS$1.36b
Cap. di mercatoUS$28.07b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0NHS di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0NHS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari29.9x
ANTO Antofagasta
32.2x12.88%UK£26.4b
FRES Fresnillo
47.6x31.84%UK£16.3b
CRDA Croda International
30x16.51%UK£4.2b
JMAT Johnson Matthey
9.8x-17.38%UK£3.6b
0NHS Nutrien
20.7x12.16%US$39.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0NHS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.7 x) rispetto alla media dei peer ( 29.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0NHS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Chemicals settore?

1 AziendaPrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
0NHS 20.7xMedia del settore 17.4xNo. of Companies10PE01020304050+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0NHS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.7 x) rispetto alla media del settore UK Chemicals ( 19.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0NHS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0NHS PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 20.7x
Rapporto equo PE 24.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0NHS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0NHS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$58.01
US$62.79
+8.23%
10.69%US$69.06US$46.33n/a8
Oct ’26US$58.65
US$62.43
+6.44%
12.05%US$70.19US$44.14n/a8
Sep ’26US$57.90
US$62.39
+7.76%
11.93%US$69.78US$44.24n/a8
Aug ’26US$58.30
US$62.20
+6.69%
11.29%US$70.69US$45.10n/a8
Jul ’26US$58.95
US$60.92
+3.35%
12.96%US$70.69US$42.14n/a8
Jun ’26US$58.71
US$58.75
+0.063%
15.52%US$69.06US$42.14n/a9
May ’26US$57.12
US$56.52
-1.05%
17.13%US$70.51US$40.56n/a8
Apr ’26US$49.41
US$56.05
+13.45%
17.11%US$69.23US$39.42n/a8
Mar ’26US$51.96
US$55.83
+7.44%
18.05%US$69.72US$39.42n/a7
Feb ’26US$51.63
US$54.30
+5.16%
18.07%US$67.46US$36.82n/a7
Jan ’26US$44.42
US$54.74
+23.24%
19.20%US$69.91US$36.53n/a7
Dec ’25US$46.81
US$54.86
+17.21%
18.78%US$69.91US$37.39n/a7
Nov ’25US$48.56
US$55.65
+14.61%
19.45%US$69.91US$37.13n/a7
Oct ’25US$48.64
US$54.23
+11.49%
19.29%US$69.91US$37.13US$58.657
Sep ’25US$47.95
US$57.70
+20.32%
17.26%US$69.91US$43.00US$57.907
Aug ’25US$49.73
US$61.99
+24.65%
16.47%US$73.05US$45.00US$58.307
Jul ’25US$50.41
US$64.19
+27.34%
12.52%US$75.39US$49.65US$58.957
Jun ’25US$57.78
US$64.31
+11.30%
12.48%US$75.39US$49.77US$58.717
May ’25US$52.02
US$61.98
+19.15%
15.50%US$74.51US$48.85US$57.128
Apr ’25US$54.69
US$62.65
+14.57%
15.21%US$76.49US$48.85US$49.418
Mar ’25US$52.62
US$63.65
+20.97%
15.17%US$78.48US$48.85US$51.968
Feb ’25US$52.26
US$67.05
+28.29%
9.92%US$78.48US$57.65US$51.638
Jan ’25US$56.27
US$68.49
+21.72%
12.65%US$87.74US$57.65US$44.428
Dec ’24US$55.06
US$68.42
+24.27%
12.80%US$87.74US$57.05US$46.818
Nov ’24US$53.77
US$69.24
+28.78%
12.57%US$88.06US$58.41US$48.568
Oct ’24US$63.15
US$70.25
+11.25%
11.37%US$87.83US$59.90US$48.648
US$62.62
Fair Value
7.4% sottovalutato sconto intrinseco
8
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/24 17:05
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/24 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Nutrien Ltd. è coperta da 58 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Harriet LiAccountability Research Corporation
Keith CarpenterATB Capital Markets
Peter WardBarclays