Sealed Air Valutazione
0L4F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0L4F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0L4F ( $30.7 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $64.73 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0L4F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0L4F?
Metrica chiave: Poiché 0L4F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0L4F su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 14.8x |
| Guadagni | US$303.00m |
| Cap. di mercato | US$4.50b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.3x |
| Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0L4F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 19.9x | ||
CRDA Croda International | 27.4x | 14.4% | UK£4.3b |
MNDI Mondi | 27.7x | 19.7% | UK£5.1b |
JMAT Johnson Matthey | 4.2x | -28.0% | UK£2.2b |
HOC Hochschild Mining | 20.5x | 24.7% | UK£1.5b |
0L4F Sealed Air | 14.8x | 13.7% | US$4.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0L4F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.8 x) rispetto alla media dei peer ( 19.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0L4F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Packaging settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0L4F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.8 x) rispetto alla media del settore European Packaging ( 14.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0L4F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 14.8x |
| Rapporto equo PE | 17.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0L4F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$30.70 | US$37.15 +21.0% | 14.2% | US$50.00 | US$31.00 | n/a | 15 |
| May ’26 | US$27.69 | US$36.95 +33.4% | 18.7% | US$54.00 | US$29.00 | n/a | 15 |
| Apr ’26 | US$28.79 | US$40.88 +42.0% | 13.3% | US$54.00 | US$33.00 | n/a | 15 |
| Mar ’26 | US$34.48 | US$41.21 +19.5% | 12.9% | US$54.00 | US$33.00 | n/a | 15 |
| Feb ’26 | US$35.61 | US$41.08 +15.4% | 13.0% | US$54.00 | US$33.00 | n/a | 15 |
| Jan ’26 | US$33.84 | US$41.83 +23.6% | 12.5% | US$54.00 | US$33.00 | n/a | 15 |
| Dec ’25 | US$36.60 | US$41.83 +14.3% | 12.5% | US$54.00 | US$33.00 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | US$36.31 | US$41.50 +14.3% | 13.2% | US$54.00 | US$33.00 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | US$36.28 | US$42.50 +17.1% | 14.5% | US$54.00 | US$33.00 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | US$34.95 | US$42.75 +22.3% | 14.7% | US$54.00 | US$33.00 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | US$38.27 | US$43.44 +13.5% | 13.4% | US$54.00 | US$33.67 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | US$34.50 | US$43.97 +27.5% | 12.8% | US$54.00 | US$33.67 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | US$38.83 | US$43.67 +12.5% | 12.0% | US$54.00 | US$35.00 | n/a | 12 |
| May ’25 | US$32.17 | US$43.12 +34.0% | 11.3% | US$54.00 | US$33.00 | US$27.69 | 13 |
| Apr ’25 | US$37.14 | US$42.67 +14.9% | 12.2% | US$54.00 | US$33.00 | US$28.79 | 12 |
| Mar ’25 | US$34.76 | US$42.67 +22.7% | 12.2% | US$54.00 | US$33.00 | US$34.48 | 12 |
| Feb ’25 | US$34.81 | US$43.25 +24.3% | 11.8% | US$54.00 | US$33.00 | US$35.61 | 12 |
| Jan ’25 | US$36.55 | US$41.17 +12.6% | 14.6% | US$54.00 | US$33.00 | US$33.84 | 12 |
| Dec ’24 | US$33.77 | US$40.83 +20.9% | 15.2% | US$54.00 | US$33.00 | US$36.60 | 12 |
| Nov ’24 | US$30.11 | US$42.83 +42.3% | 15.2% | US$54.00 | US$34.00 | US$36.31 | 12 |
| Oct ’24 | US$31.79 | US$46.25 +45.5% | 12.6% | US$57.00 | US$38.00 | US$36.28 | 12 |
| Sep ’24 | US$37.25 | US$47.69 +28.0% | 12.8% | US$59.00 | US$38.00 | US$34.95 | 13 |
| Aug ’24 | US$46.65 | US$51.46 +10.3% | 11.9% | US$61.00 | US$42.00 | US$38.27 | 13 |
| Jul ’24 | US$39.67 | US$53.15 +34.0% | 11.9% | US$64.00 | US$42.00 | US$34.50 | 13 |
| Jun ’24 | US$37.59 | US$53.29 +41.8% | 11.3% | US$64.00 | US$42.00 | US$38.83 | 14 |
| May ’24 | US$47.98 | US$57.64 +20.1% | 8.4% | US$66.00 | US$50.00 | US$32.17 | 14 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/11 03:05 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/09 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Sealed Air Corporation è coperta da 33 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ghansham Panjabi | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Scott Gaffner | Barclays |