Navigator Company Valutazione
0KLO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0KLO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0KLO ( €3.57 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €7.54 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0KLO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0KLO?
Metrica chiave: Poiché 0KLO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0KLO su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 8.1x |
| Guadagni | €315.61m |
| Cap. di mercato | €2.55b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6x |
| Rapporto PEG | -5.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0KLO di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13.1x | ||
MNDI Mondi | 15.8x | 15.8% | UK£5.1b |
BREE Breedon Group | 16x | 14.2% | UK£1.5b |
HILS Hill & Smith | 19.7x | 11.0% | UK£1.5b |
NLMK Novolipetsk Steel | 0.8x | n/a | US$4.1b |
0KLO Navigator Company | 8.1x | -1.5% | €2.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0KLO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.1 x) rispetto alla media dei peer ( 17.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0KLO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Forestry settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0KLO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.1 x) rispetto alla media del settore European Forestry ( 10.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0KLO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 8.1x |
| Rapporto equo PE | 11.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0KLO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €3.57 | €5.00 +40.0% | 9.9% | €5.80 | €4.50 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | €3.43 | €5.00 +45.8% | 9.9% | €5.80 | €4.50 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €3.52 | €5.19 +47.3% | 14.1% | €6.30 | €4.50 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €3.70 | €5.19 +40.1% | 13.6% | €6.30 | €4.50 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €3.69 | €5.23 +41.6% | 12.8% | €6.30 | €4.50 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €3.74 | €5.23 +39.8% | 12.8% | €6.30 | €4.50 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €3.89 | €5.10 +31.2% | 13.3% | €6.30 | €4.50 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €3.99 | €4.86 +21.7% | 16.2% | €6.30 | €3.90 | n/a | 5 |
| May ’25 | €4.18 | €4.84 +15.8% | 16.4% | €6.30 | €3.90 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €4.04 | €4.21 +4.1% | 14.6% | €4.80 | €3.15 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €3.75 | €4.21 +12.2% | 14.6% | €4.80 | €3.15 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €3.79 | €4.17 +10.1% | 14.4% | €4.80 | €3.15 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €3.56 | €3.97 +11.6% | 13.1% | €4.70 | €3.15 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €3.74 | €3.97 +6.2% | 13.1% | €4.70 | €3.15 | €3.43 | 5 |
| Nov ’24 | €3.78 | €3.97 +5.1% | 13.1% | €4.70 | €3.15 | €3.52 | 5 |
| Oct ’24 | €3.43 | €4.09 +19.2% | 14.1% | €4.70 | €3.30 | €3.70 | 5 |
| Sep ’24 | €3.37 | €4.09 +21.4% | 14.1% | €4.70 | €3.30 | €3.69 | 5 |
| Aug ’24 | €3.17 | €4.15 +31.0% | 12.1% | €4.70 | €3.55 | €3.74 | 5 |
| Jul ’24 | €3.10 | €4.05 +30.5% | 14.4% | €4.70 | €3.25 | €3.89 | 5 |
| Jun ’24 | €3.05 | €4.01 +31.5% | 15.4% | €4.70 | €3.25 | €3.99 | 5 |
| May ’24 | €3.32 | €4.07 +22.6% | 13.5% | €4.70 | €3.40 | €4.18 | 5 |
| Apr ’24 | €3.30 | €4.11 +24.7% | 13.4% | €4.70 | €3.40 | €4.04 | 5 |
| Mar ’24 | €3.34 | €4.11 +23.2% | 13.4% | €4.70 | €3.40 | €3.75 | 5 |
| Feb ’24 | €3.24 | €4.14 +27.8% | 13.5% | €4.70 | €3.40 | €3.79 | 5 |
| Jan ’24 | €3.46 | €4.38 +26.6% | 9.9% | €4.70 | €3.55 | €3.56 | 5 |
| Dec ’23 | €3.86 | €4.38 +13.5% | 9.9% | €4.70 | €3.55 | €3.74 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/30 08:37 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/27 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
The Navigator Company, S.A. è coperta da 15 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Bruno Bessa | Banco BPI, S.A. |
| Luís Colaço | Banco Santander |
| Luis de Toledo Heras | BBVA Corporate and Investment Bank |