The Navigator Company, S.A.

LSE:0KLO Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €2.6b

Navigator Company Valutazione

0KLO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0KLO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 0KLO ( €3.62 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €6.72 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0KLO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0KLO?

Metrica chiave: Poiché 0KLO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0KLO. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0KLO per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0KLO su PE?
Rapporto PE8.2x
Guadagni€315.61m
Cap. di mercato€2.60b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0KLO di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0KLO rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari19.6x
MNDI Mondi
15.7x15.8%UK£5.1b
HILS Hill & Smith
22.6x10.5%UK£1.7b
CEY Centamin
24.3x23.9%UK£1.6b
BREE Breedon Group
15.8x14.1%UK£1.5b
0KLO Navigator Company
8.2x2.5%€2.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0KLO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.2 x) rispetto alla media dei peer ( 19.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0KLO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Forestry settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
0KLO 8.2xMedia del settore 12.4xNo. of Companies7PE0816243240+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0KLO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.2 x) rispetto alla media del settore European Forestry ( 12.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0KLO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0KLO PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 8.2x
Rapporto equo PE 12.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0KLO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0KLO e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€3.62
€5.29
+46.0%
12.5%€6.30€4.50n/a5
Nov ’25€3.52
€5.19
+47.3%
14.1%€6.30€4.50n/a5
Oct ’25€3.70
€5.19
+40.1%
13.6%€6.30€4.50n/a5
Sep ’25€3.69
€5.23
+41.6%
12.8%€6.30€4.50n/a5
Aug ’25€3.74
€5.23
+39.8%
12.8%€6.30€4.50n/a5
Jul ’25€3.89
€5.10
+31.2%
13.3%€6.30€4.50n/a5
Jun ’25€3.99
€4.86
+21.7%
16.2%€6.30€3.90n/a5
May ’25€4.18
€4.84
+15.8%
16.4%€6.30€3.90n/a5
Apr ’25€4.04
€4.21
+4.1%
14.6%€4.80€3.15n/a5
Mar ’25€3.75
€4.21
+12.2%
14.6%€4.80€3.15n/a5
Feb ’25€3.79
€4.17
+10.1%
14.4%€4.80€3.15n/a5
Jan ’25€3.56
€3.97
+11.6%
13.1%€4.70€3.15n/a5
Dec ’24€3.74
€3.97
+6.2%
13.1%€4.70€3.15n/a5
Nov ’24€3.78
€3.97
+5.1%
13.1%€4.70€3.15€3.525
Oct ’24€3.43
€4.09
+19.2%
14.1%€4.70€3.30€3.705
Sep ’24€3.37
€4.09
+21.4%
14.1%€4.70€3.30€3.695
Aug ’24€3.17
€4.15
+31.0%
12.1%€4.70€3.55€3.745
Jul ’24€3.10
€4.05
+30.5%
14.4%€4.70€3.25€3.895
Jun ’24€3.05
€4.01
+31.5%
15.4%€4.70€3.25€3.995
May ’24€3.32
€4.07
+22.6%
13.5%€4.70€3.40€4.185
Apr ’24€3.30
€4.11
+24.7%
13.4%€4.70€3.40€4.045
Mar ’24€3.34
€4.11
+23.2%
13.4%€4.70€3.40€3.755
Feb ’24€3.24
€4.14
+27.8%
13.5%€4.70€3.40€3.795
Jan ’24€3.46
€4.38
+26.6%
9.9%€4.70€3.55€3.565
Dec ’23€3.86
€4.38
+13.5%
9.9%€4.70€3.55€3.745
Nov ’23€3.86
€4.54
+17.8%
13.2%€5.40€3.55€3.785

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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