Navigator Company Valutazione
0KLO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0KLO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0KLO ( €3.24 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €4.81 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0KLO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0KLO?
Metrica chiave: Poiché 0KLO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0KLO su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 8.4x |
| Utili | €271.17m |
| Cap. di mercato | €2.29b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6x |
| Rapporto PEG | 6.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0KLO di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 19.5x | ||
MNDI Mondi | 26.5x | 22.23% | UK£5.0b |
HOC Hochschild Mining | 19.3x | 24.25% | UK£1.4b |
HILS Hill & Smith | 20.5x | 12.10% | UK£1.6b |
RHIM RHI Magnesita | 11.6x | 15.08% | UK£1.4b |
0KLO Navigator Company | 8.4x | 1.38% | €2.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0KLO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.4 x) rispetto alla media dei peer ( 19.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0KLO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Forestry settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0KLO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.4 x) rispetto alla media del settore European Forestry ( 13.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0KLO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 8.4x |
| Rapporto equo PE | 12.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0KLO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €3.24 | €4.58 +41.31% | 6.63% | €5.00 | €4.20 | n/a | 4 |
| Jul ’26 | €3.22 | €4.65 +44.51% | 4.93% | €5.00 | €4.40 | n/a | 4 |
| Jun ’26 | €3.44 | €4.65 +35.02% | 4.93% | €5.00 | €4.40 | n/a | 4 |
| May ’26 | €3.32 | €4.65 +40.06% | 4.93% | €5.00 | €4.40 | n/a | 4 |
| Apr ’26 | €3.30 | €4.65 +40.89% | 4.93% | €5.00 | €4.40 | n/a | 4 |
| Mar ’26 | €3.27 | €4.65 +42.25% | 4.93% | €5.00 | €4.40 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | €3.53 | €4.78 +35.14% | 4.02% | €5.00 | €4.50 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | €3.58 | €5.00 +39.79% | 9.90% | €5.80 | €4.50 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | €3.43 | €5.00 +45.83% | 9.90% | €5.80 | €4.50 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €3.52 | €5.19 +47.31% | 14.09% | €6.30 | €4.50 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €3.70 | €5.19 +40.12% | 13.63% | €6.30 | €4.50 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €3.69 | €5.23 +41.57% | 12.85% | €6.30 | €4.50 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €3.74 | €5.23 +39.84% | 12.85% | €6.30 | €4.50 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €3.89 | €5.10 +31.19% | 13.30% | €6.30 | €4.50 | €3.22 | 5 |
| Jun ’25 | €3.99 | €4.86 +21.73% | 16.18% | €6.30 | €3.90 | €3.44 | 5 |
| May ’25 | €4.18 | €4.84 +15.77% | 16.40% | €6.30 | €3.90 | €3.32 | 5 |
| Apr ’25 | €4.04 | €4.21 +4.11% | 14.61% | €4.80 | €3.15 | €3.30 | 5 |
| Mar ’25 | €3.75 | €4.21 +12.19% | 14.61% | €4.80 | €3.15 | €3.27 | 5 |
| Feb ’25 | €3.79 | €4.17 +10.14% | 14.42% | €4.80 | €3.15 | €3.53 | 5 |
| Jan ’25 | €3.56 | €3.97 +11.65% | 13.08% | €4.70 | €3.15 | €3.58 | 5 |
| Dec ’24 | €3.74 | €3.97 +6.18% | 13.08% | €4.70 | €3.15 | €3.43 | 5 |
| Nov ’24 | €3.78 | €3.97 +5.14% | 13.08% | €4.70 | €3.15 | €3.52 | 5 |
| Oct ’24 | €3.43 | €4.09 +19.18% | 14.14% | €4.70 | €3.30 | €3.70 | 5 |
| Sep ’24 | €3.37 | €4.09 +21.41% | 14.14% | €4.70 | €3.30 | €3.69 | 5 |
| Aug ’24 | €3.17 | €4.15 +31.04% | 12.14% | €4.70 | €3.55 | €3.74 | 5 |
| Jul ’24 | €3.10 | €4.05 +30.47% | 14.36% | €4.70 | €3.25 | €3.89 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/07/20 01:43 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/07/18 00:00 |
| Utili | 2025/03/31 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
The Navigator Company, S.A. è coperta da 14 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Bruno Bessa | Banco BPI, S.A. |
| Luis Colaco | Banco Santander |
| Luis de Toledo Heras | BBVA Corporate and Investment Bank |