International Paper Valutazione
0JCB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0JCB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0JCB ( $54.15 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $86.36 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0JCB viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0JCB?
Metrica chiave: Poiché 0JCB è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0JCB su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 44.5x |
| Guadagni | US$420.00m |
| Cap. di mercato | US$18.70b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.1x |
| Rapporto PEG | 1.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0JCB di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 24.7x | ||
SMDS DS Smith | 33.1x | 20.9% | UK£7.4b |
ANTO Antofagasta | 26.2x | 18.3% | UK£15.9b |
MNDI Mondi | 15.6x | 15.8% | UK£5.1b |
FRES Fresnillo | 23.9x | 33.8% | UK£4.7b |
0JCB International Paper | 44.5x | 29.2% | US$18.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0JCB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44.5 x) rispetto alla media dei peer ( 24.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0JCB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Packaging settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0JCB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44.5 x) rispetto alla media del settore European Packaging ( 18.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0JCB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 44.5x |
| Rapporto equo PE | 27.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0JCB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$54.15 | US$56.02 +3.5% | 12.2% | US$66.00 | US$47.00 | n/a | 10 |
| Dec ’25 | US$58.83 | US$56.19 -4.5% | 12.1% | US$66.00 | US$47.00 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | US$55.55 | US$52.83 -4.9% | 14.2% | US$66.00 | US$45.00 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | US$49.10 | US$49.43 +0.7% | 9.4% | US$56.00 | US$44.00 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | US$47.69 | US$49.21 +3.2% | 9.9% | US$56.00 | US$42.90 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | US$46.25 | US$48.60 +5.1% | 11.1% | US$56.00 | US$41.43 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | US$42.99 | US$45.63 +6.1% | 14.2% | US$57.00 | US$38.60 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | US$44.29 | US$44.72 +1.0% | 14.4% | US$57.00 | US$38.60 | n/a | 7 |
| May ’25 | US$35.03 | US$39.03 +11.4% | 5.2% | US$43.00 | US$36.60 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | US$38.80 | US$38.17 -1.6% | 7.7% | US$43.00 | US$35.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | US$35.00 | US$37.80 +8.0% | 7.1% | US$43.00 | US$35.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | US$34.80 | US$39.41 +13.3% | 8.5% | US$46.00 | US$34.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | US$36.02 | US$36.95 +2.6% | 10.3% | US$41.00 | US$30.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | US$37.42 | US$36.58 -2.3% | 11.5% | US$41.00 | US$30.00 | US$58.83 | 8 |
| Nov ’24 | US$33.58 | US$36.50 +8.7% | 11.4% | US$41.00 | US$30.00 | US$55.55 | 8 |
| Oct ’24 | US$35.52 | US$37.13 +4.5% | 13.7% | US$43.00 | US$27.00 | US$49.10 | 8 |
| Sep ’24 | US$35.26 | US$36.40 +3.2% | 22.5% | US$55.00 | US$26.00 | US$47.69 | 10 |
| Aug ’24 | US$36.01 | US$35.93 -0.2% | 22.7% | US$55.00 | US$26.00 | US$46.25 | 10 |
| Jul ’24 | US$31.52 | US$35.12 +11.4% | 23.2% | US$55.00 | US$24.00 | US$42.99 | 11 |
| Jun ’24 | US$29.22 | US$36.39 +24.5% | 21.2% | US$55.00 | US$26.00 | US$44.29 | 11 |
| May ’24 | US$33.35 | US$38.04 +14.1% | 21.4% | US$55.00 | US$26.00 | US$35.03 | 12 |
| Apr ’24 | US$36.05 | US$40.54 +12.5% | 16.5% | US$55.00 | US$30.00 | US$38.80 | 12 |
| Mar ’24 | US$36.97 | US$41.54 +12.4% | 14.6% | US$55.00 | US$32.00 | US$35.00 | 12 |
| Feb ’24 | US$40.64 | US$38.19 -6.0% | 20.8% | US$55.00 | US$25.00 | US$34.80 | 13 |
| Jan ’24 | US$34.97 | US$37.81 +8.1% | 25.5% | US$55.00 | US$25.00 | US$36.02 | 13 |
| Dec ’23 | US$37.31 | US$37.68 +1.0% | 25.2% | US$55.00 | US$25.00 | US$37.42 | 14 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/20 19:09 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
International Paper Company è coperta da 37 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| David Coleman | Argus Research Company |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Peter Ruschmeier | Barclays |