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Eastman Chemical Valutazione
0IF3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0IF3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0IF3 ( $97.53 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $176.93 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0IF3 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0IF3?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0IF3 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$12.89b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.2x |
| Rapporto PEG | 1.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0IF3 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 27.5x | ||
CRDA Croda International | 35.1x | 16.2% | UK£5.7b |
JMAT Johnson Matthey | 24.2x | 25.9% | UK£2.6b |
VCT Victrex | 27.5x | 38.1% | UK£843.5m |
TET Treatt | 23.4x | 15.6% | UK£264.8m |
0IF3 Eastman Chemical | 15.1x | 8.9% | US$12.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0IF3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.9 x) rispetto alla media dei peer ( 28.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0IF3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Chemicals settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0IF3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.9 x) rispetto alla media del settore European Chemicals ( 18.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0IF3's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 15.1x |
| Rapporto equo PE | 17.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0IF3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$110.00 | US$114.05 +3.7% | 7.5% | US$130.00 | US$100.00 | n/a | 19 |
| Sep ’25 | US$101.23 | US$113.79 +12.4% | 7.1% | US$128.00 | US$100.00 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | US$101.02 | US$113.26 +12.1% | 7.1% | US$128.00 | US$100.00 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | US$95.25 | US$110.74 +16.3% | 8.6% | US$128.00 | US$100.00 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | US$99.62 | US$110.80 +11.2% | 8.5% | US$128.00 | US$100.00 | n/a | 20 |
| May ’25 | US$95.25 | US$107.12 +12.5% | 9.6% | US$125.00 | US$85.00 | n/a | 21 |
| Apr ’25 | US$100.58 | US$98.17 -2.4% | 9.4% | US$125.00 | US$85.00 | n/a | 21 |
| Mar ’25 | US$87.49 | US$96.88 +10.7% | 9.8% | US$125.00 | US$85.00 | n/a | 21 |
| Feb ’25 | US$83.93 | US$96.03 +14.4% | 10.8% | US$125.00 | US$80.00 | n/a | 20 |
| Jan ’25 | US$89.89 | US$93.28 +3.8% | 12.0% | US$125.00 | US$80.00 | n/a | 20 |
| Dec ’24 | US$85.27 | US$89.61 +5.1% | 13.9% | US$125.00 | US$75.00 | n/a | 20 |
| Nov ’24 | US$74.51 | US$90.01 +20.8% | 13.8% | US$125.00 | US$75.00 | n/a | 20 |
| Oct ’24 | US$77.01 | US$96.21 +24.9% | 11.7% | US$130.00 | US$78.00 | n/a | 20 |
| Sep ’24 | US$86.30 | US$96.62 +12.0% | 11.1% | US$130.00 | US$78.00 | US$101.23 | 21 |
| Aug ’24 | US$85.26 | US$96.90 +13.7% | 10.6% | US$130.00 | US$84.00 | US$101.02 | 21 |
| Jul ’24 | US$83.48 | US$96.19 +15.2% | 11.6% | US$130.00 | US$83.00 | US$95.25 | 22 |
| Jun ’24 | US$77.92 | US$98.05 +25.8% | 11.8% | US$130.00 | US$83.00 | US$99.62 | 21 |
| May ’24 | US$86.78 | US$98.41 +13.4% | 11.9% | US$130.00 | US$83.00 | US$95.25 | 20 |
| Apr ’24 | US$83.98 | US$97.61 +16.2% | 12.1% | US$130.00 | US$82.00 | US$100.58 | 20 |
| Mar ’24 | US$85.57 | US$97.60 +14.1% | 12.1% | US$130.00 | US$82.00 | US$87.49 | 20 |
| Feb ’24 | US$88.33 | US$97.10 +9.9% | 12.4% | US$130.00 | US$82.00 | US$83.93 | 20 |
| Jan ’24 | US$82.60 | US$94.60 +14.5% | 13.4% | US$130.00 | US$79.00 | US$89.89 | 20 |
| Dec ’23 | US$86.58 | US$93.30 +7.8% | 14.8% | US$130.00 | US$75.00 | US$85.27 | 20 |
| Nov ’23 | US$79.17 | US$93.45 +18.0% | 14.6% | US$130.00 | US$75.00 | US$74.51 | 20 |
| Oct ’23 | US$70.30 | US$108.42 +54.2% | 16.6% | US$165.00 | US$82.00 | US$77.01 | 19 |
| Sep ’23 | US$89.54 | US$116.58 +30.2% | 14.4% | US$165.00 | US$97.00 | US$86.30 | 19 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.