Crown Holdings Valutazione
0I4X è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0I4X se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0I4X ( $88.31 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $188.89 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0I4X viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0I4X?
Metrica chiave: Poiché 0I4X è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0I4X su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 106.6x |
| Guadagni | US$98.00m |
| Cap. di mercato | US$10.45b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.1x |
| Rapporto PEG | 2.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0I4X di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 26.5x | ||
SMDS DS Smith | 37.1x | 20.2% | UK£8.3b |
MNDI Mondi | 16x | 13.9% | UK£5.3b |
FRES Fresnillo | 24.9x | 33.3% | UK£5.0b |
CRDA Croda International | 27.9x | 14.8% | UK£4.5b |
0I4X Crown Holdings | 106.6x | 39.3% | US$10.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0I4X è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 106.6 x) rispetto alla media dei peer ( 26.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0I4X's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Packaging settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0I4X è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 106.6 x) rispetto alla media del settore European Packaging ( 17.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0I4X's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 106.6x |
| Rapporto equo PE | 32.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0I4X è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 106.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 32.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$88.31 | US$107.57 +21.8% | 9.1% | US$129.00 | US$86.00 | n/a | 16 |
| Jan ’26 | US$82.54 | US$110.45 +33.8% | 6.9% | US$129.00 | US$100.00 | n/a | 16 |
| Dec ’25 | US$92.33 | US$110.45 +19.6% | 6.9% | US$129.00 | US$100.00 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | US$93.34 | US$110.45 +18.3% | 6.9% | US$129.00 | US$100.00 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | US$96.33 | US$101.44 +5.3% | 8.2% | US$120.00 | US$88.00 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | US$90.05 | US$100.37 +11.5% | 8.6% | US$120.00 | US$88.00 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | US$87.20 | US$100.37 +15.1% | 8.6% | US$120.00 | US$88.00 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | US$73.61 | US$96.79 +31.5% | 8.1% | US$112.00 | US$84.00 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | US$82.52 | US$96.79 +17.3% | 8.1% | US$112.00 | US$84.00 | n/a | 17 |
| May ’25 | US$83.03 | US$95.65 +15.2% | 8.2% | US$112.00 | US$84.00 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | US$79.33 | US$92.93 +17.1% | 8.4% | US$112.00 | US$78.00 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | US$76.55 | US$93.98 +22.8% | 8.5% | US$112.00 | US$78.00 | n/a | 17 |
| Feb ’25 | US$89.66 | US$104.13 +16.1% | 9.9% | US$118.00 | US$86.00 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | US$92.53 | US$99.71 +7.8% | 11.6% | US$118.00 | US$75.00 | US$82.54 | 14 |
| Dec ’24 | US$86.78 | US$99.07 +14.2% | 11.2% | US$118.00 | US$75.00 | US$92.33 | 15 |
| Nov ’24 | US$80.77 | US$100.83 +24.8% | 10.9% | US$118.00 | US$75.00 | US$93.34 | 15 |
| Oct ’24 | US$85.70 | US$105.63 +23.3% | 10.7% | US$128.00 | US$86.00 | US$96.33 | 15 |
| Sep ’24 | US$93.62 | US$104.97 +12.1% | 10.4% | US$128.00 | US$86.00 | US$90.05 | 17 |
| Aug ’24 | US$92.24 | US$104.68 +13.5% | 10.8% | US$128.00 | US$86.00 | US$87.20 | 17 |
| Jul ’24 | US$86.61 | US$98.88 +14.2% | 8.5% | US$112.00 | US$80.00 | US$73.61 | 17 |
| Jun ’24 | US$77.12 | US$99.35 +28.8% | 8.5% | US$112.00 | US$80.00 | US$82.52 | 17 |
| May ’24 | US$86.33 | US$99.35 +15.1% | 8.5% | US$112.00 | US$80.00 | US$83.03 | 17 |
| Apr ’24 | n/a | US$99.35 0% | 9.6% | US$121.00 | US$79.00 | US$79.33 | 17 |
| Mar ’24 | US$86.94 | US$99.76 +14.8% | 8.8% | US$121.00 | US$86.00 | US$76.55 | 17 |
| Feb ’24 | n/a | US$94.75 0% | 11.0% | US$106.00 | US$71.00 | US$89.66 | 16 |
| Jan ’24 | US$82.69 | US$93.06 +12.5% | 12.0% | US$110.00 | US$71.00 | US$92.53 | 17 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/24 14:53 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/23 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Crown Holdings, Inc. è coperta da 30 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ghansham Panjabi | Baird |
| Peter Ruschmeier | Barclays |
| Michael Leithead | Barclays |