Berry Global Group Valutazione
0HN1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0HN1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0HN1 ( $65.09 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $209.91 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0HN1 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0HN1?
Metrica chiave: Poiché 0HN1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0HN1 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 14.5x |
| Guadagni | US$516.00m |
| Cap. di mercato | US$7.51b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.8x |
| Rapporto PEG | 2.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0HN1 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 25.7x | ||
SMDS DS Smith | 33.7x | 20.0% | UK£7.5b |
CRDA Croda International | 29.6x | 15.3% | UK£4.8b |
MNDI Mondi | 15.6x | 15.8% | UK£5.1b |
FRES Fresnillo | 23.8x | 33.8% | UK£4.7b |
0HN1 Berry Global Group | 14.5x | 5.8% | US$7.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0HN1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.5 x) rispetto alla media dei peer ( 25.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0HN1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Packaging settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0HN1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.5 x) rispetto alla media del settore European Packaging ( 18.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0HN1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 14.5x |
| Rapporto equo PE | 15.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0HN1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$65.09 | US$74.16 +13.9% | 3.3% | US$79.00 | US$70.00 | n/a | 11 |
| Dec ’25 | US$72.35 | US$74.05 +2.3% | 3.3% | US$79.00 | US$70.00 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | US$70.37 | US$73.56 +4.5% | 7.9% | US$82.00 | US$64.00 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | US$67.51 | US$72.38 +7.2% | 6.5% | US$79.00 | US$64.00 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | US$68.20 | US$72.19 +5.9% | 6.8% | US$79.00 | US$64.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | US$65.49 | US$71.55 +9.3% | 7.4% | US$79.00 | US$64.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | US$58.06 | US$72.82 +25.4% | 11.3% | US$89.00 | US$62.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | US$59.40 | US$72.82 +22.6% | 11.3% | US$89.00 | US$62.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | US$57.84 | US$72.87 +26.0% | 10.2% | US$89.00 | US$62.00 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | US$60.55 | US$73.69 +21.7% | 10.4% | US$89.00 | US$62.00 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | US$58.59 | US$75.23 +28.4% | 8.6% | US$89.00 | US$64.00 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | US$65.74 | US$77.40 +17.7% | 7.3% | US$89.00 | US$67.00 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | US$67.64 | US$74.36 +9.9% | 4.1% | US$80.00 | US$67.00 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | US$66.60 | US$73.43 +10.3% | 5.0% | US$80.00 | US$66.00 | US$72.35 | 14 |
| Nov ’24 | US$55.24 | US$72.78 +31.8% | 7.1% | US$83.00 | US$64.00 | US$70.37 | 14 |
| Oct ’24 | n/a | US$74.28 0% | 6.8% | US$86.00 | US$65.00 | US$67.51 | 14 |
| Sep ’24 | US$65.36 | US$74.33 +13.7% | 6.5% | US$86.00 | US$65.00 | US$68.20 | 15 |
| Aug ’24 | US$64.52 | US$73.79 +14.4% | 7.5% | US$87.00 | US$65.00 | US$65.49 | 14 |
| Jul ’24 | US$64.55 | US$71.93 +11.4% | 4.8% | US$76.00 | US$65.00 | US$58.06 | 15 |
| Jun ’24 | US$57.84 | US$71.25 +23.2% | 6.2% | US$76.00 | US$60.00 | US$59.40 | 16 |
| May ’24 | US$55.89 | US$71.20 +27.4% | 6.6% | US$76.00 | US$60.00 | US$57.84 | 15 |
| Apr ’24 | US$58.31 | US$72.73 +24.7% | 7.8% | US$82.00 | US$60.00 | US$60.55 | 15 |
| Mar ’24 | US$62.81 | US$72.38 +15.2% | 7.9% | US$82.00 | US$60.00 | US$58.59 | 16 |
| Feb ’24 | US$60.77 | US$68.63 +12.9% | 8.3% | US$78.00 | US$60.00 | US$65.74 | 16 |
| Jan ’24 | US$60.14 | US$67.82 +12.8% | 11.2% | US$82.00 | US$52.00 | US$67.64 | 17 |
| Dec ’23 | US$59.71 | US$67.65 +13.3% | 11.0% | US$82.00 | US$52.00 | US$66.60 | 17 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/26 09:59 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/24 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/28 |
| Guadagni annuali | 2024/09/28 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Berry Global Group, Inc. è coperta da 27 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ghansham Panjabi | Baird |
| Scott Gaffner | Barclays |
| Michael Leithead | Barclays |