Alcoa Valutazione
0HCB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0HCB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0HCB ( $33.48 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $192.6 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0HCB viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0HCB?
Metrica chiave: Poiché 0HCB è appena redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0HCB su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.7x |
| Vendite | US$11.90b |
| Cap. di mercato | US$8.68b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.6x |
| Rapporto PEG | 7.2x |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0HCB di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 2.4x | ||
FRES Fresnillo | 2.5x | -2.4% | UK£6.8b |
MNDI Mondi | 0.9x | 5.7% | UK£5.5b |
ANTO Antofagasta | 3.6x | 8.0% | UK£18.3b |
CRDA Croda International | 2.7x | 5.6% | UK£4.3b |
0HCB Alcoa | 0.7x | 2.2% | US$8.7b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 0HCB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.7 x) rispetto alla media dei peer ( 2.4 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0HCB's PS Ratio rispetto ad altre aziende del GB Metals and Mining settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: 0HCB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.7 x) rispetto alla media del settore UK Metals and Mining ( 2.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0HCB's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.7x |
| Rapporto equo PS | 1x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 0HCB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$33.48 | US$48.04 +43.5% | 11.1% | US$58.00 | US$40.00 | n/a | 13 |
| Mar ’26 | US$33.22 | US$48.04 +44.6% | 11.1% | US$58.00 | US$40.00 | n/a | 13 |
| Feb ’26 | US$35.60 | US$48.04 +34.9% | 11.1% | US$58.00 | US$40.00 | n/a | 13 |
| Jan ’26 | US$37.82 | US$48.82 +29.1% | 11.9% | US$58.00 | US$38.00 | n/a | 13 |
| Dec ’25 | US$46.43 | US$47.43 +2.2% | 12.1% | US$58.00 | US$38.50 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | US$40.43 | US$46.97 +16.2% | 10.8% | US$55.00 | US$38.50 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | US$39.48 | US$44.47 +12.6% | 14.4% | US$55.00 | US$36.00 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | US$31.87 | US$44.56 +39.8% | 13.7% | US$55.00 | US$37.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | US$31.26 | US$44.16 +41.3% | 15.0% | US$55.00 | US$34.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | US$40.23 | US$40.75 +1.3% | 21.5% | US$52.00 | US$25.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | US$43.93 | US$38.53 -12.3% | 20.8% | US$52.00 | US$25.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | US$34.07 | US$36.07 +5.9% | 16.5% | US$48.00 | US$25.00 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | US$33.82 | US$30.60 -9.5% | 20.9% | US$45.00 | US$22.00 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | US$27.59 | US$30.41 +10.2% | 20.8% | US$45.00 | US$22.00 | US$33.22 | 12 |
| Feb ’25 | US$29.57 | US$31.36 +6.1% | 17.8% | US$45.00 | US$23.00 | US$35.60 | 13 |
| Jan ’25 | US$34.26 | US$30.81 -10.1% | 18.4% | US$45.00 | US$23.00 | US$37.82 | 12 |
| Dec ’24 | US$27.75 | US$30.85 +11.2% | 20.8% | US$45.00 | US$23.00 | US$46.43 | 11 |
| Nov ’24 | US$24.72 | US$30.58 +23.7% | 21.6% | US$45.00 | US$23.00 | US$40.43 | 11 |
| Oct ’24 | US$29.20 | US$37.04 +26.9% | 24.3% | US$55.00 | US$25.00 | US$39.48 | 10 |
| Sep ’24 | US$31.00 | US$38.08 +22.8% | 20.3% | US$55.00 | US$25.00 | US$31.87 | 12 |
| Aug ’24 | US$35.47 | US$38.74 +9.2% | 20.0% | US$55.00 | US$25.00 | US$31.26 | 12 |
| Jul ’24 | US$33.62 | US$45.63 +35.7% | 18.3% | US$60.00 | US$33.00 | US$40.23 | 12 |
| Jun ’24 | US$32.84 | US$49.63 +51.1% | 16.4% | US$65.00 | US$37.00 | US$43.93 | 12 |
| May ’24 | US$37.11 | US$50.40 +35.8% | 14.3% | US$65.00 | US$40.00 | US$34.07 | 10 |
| Apr ’24 | US$42.37 | US$54.20 +27.9% | 14.1% | US$65.00 | US$44.00 | US$33.82 | 10 |
| Mar ’24 | US$52.33 | US$55.00 +5.1% | 13.0% | US$65.00 | US$42.00 | US$27.59 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/03/15 01:38 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/03/14 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Alcoa Corporation è coperta da 26 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| David Coleman | Argus Research Company |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Paretosh Misra | Berenberg |