LyondellBasell Industries Valutazione
0EDD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0EDD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0EDD ( $61.12 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $115.87 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0EDD viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0EDD?
Metrica chiave: Poiché 0EDD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0EDD su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 21.4x |
| Utili | US$939.00m |
| Cap. di mercato | US$20.08b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.8x |
| Rapporto PEG | 0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0EDD di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 24.3x | ||
ESNT Essentra | 32.3x | 38.58% | UK£298.3m |
ANTO Antofagasta | 31.7x | 14.22% | UK£19.6b |
CRDA Croda International | 25.4x | 16.72% | UK£3.6b |
JMAT Johnson Matthey | 8x | -20.84% | UK£3.0b |
0EDD LyondellBasell Industries | 21.4x | 25.65% | US$20.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0EDD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.4 x) rispetto alla media dei peer ( 24.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0EDD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Chemicals settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0EDD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.4 x) rispetto alla media del settore UK Chemicals ( 21.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0EDD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 21.4x |
| Rapporto equo PE | 30.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0EDD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 30.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$60.49 | US$67.78 +12.06% | 22.69% | US$105.00 | US$47.00 | n/a | 18 |
| Jul ’26 | US$61.11 | US$69.37 +13.53% | 22.87% | US$105.00 | US$50.00 | n/a | 19 |
| Jun ’26 | US$56.45 | US$69.32 +22.81% | 21.88% | US$105.00 | US$50.00 | n/a | 20 |
| May ’26 | US$58.52 | US$69.24 +18.33% | 21.42% | US$105.00 | US$50.00 | n/a | 21 |
| Apr ’26 | US$69.65 | US$84.91 +21.91% | 12.01% | US$115.00 | US$72.00 | n/a | 21 |
| Mar ’26 | US$76.57 | US$86.20 +12.57% | 12.64% | US$115.00 | US$74.00 | n/a | 21 |
| Feb ’26 | US$75.59 | US$88.72 +17.38% | 11.79% | US$115.00 | US$75.00 | n/a | 21 |
| Jan ’26 | US$73.79 | US$93.86 +27.20% | 10.82% | US$115.00 | US$81.00 | n/a | 21 |
| Dec ’25 | US$83.34 | US$100.77 +20.92% | 8.35% | US$118.21 | US$85.00 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | US$86.89 | US$104.92 +20.76% | 7.36% | US$118.21 | US$89.00 | n/a | 22 |
| Oct ’25 | US$95.87 | US$105.52 +10.08% | 6.68% | US$118.00 | US$91.00 | n/a | 22 |
| Sep ’25 | US$97.61 | US$105.98 +8.57% | 6.83% | US$119.00 | US$91.00 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | US$97.63 | US$107.16 +9.76% | 6.97% | US$120.00 | US$93.00 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | US$94.63 | US$107.50 +13.60% | 6.70% | US$120.00 | US$93.00 | US$61.11 | 22 |
| Jun ’25 | US$98.71 | US$107.50 +8.90% | 6.70% | US$120.00 | US$93.00 | US$56.45 | 22 |
| May ’25 | US$99.66 | US$106.95 +7.32% | 6.90% | US$120.00 | US$93.00 | US$58.52 | 23 |
| Apr ’25 | US$102.48 | US$103.23 +0.73% | 7.64% | US$118.00 | US$91.00 | US$69.65 | 22 |
| Mar ’25 | US$99.52 | US$102.45 +2.95% | 7.14% | US$118.00 | US$91.00 | US$76.57 | 22 |
| Feb ’25 | US$94.25 | US$103.05 +9.33% | 6.13% | US$118.00 | US$93.00 | US$75.59 | 21 |
| Jan ’25 | US$95.10 | US$102.71 +8.01% | 6.34% | US$118.00 | US$93.00 | US$73.79 | 21 |
| Dec ’24 | US$95.78 | US$103.05 +7.58% | 7.11% | US$118.00 | US$93.00 | US$83.34 | 21 |
| Nov ’24 | US$88.63 | US$103.19 +16.43% | 7.52% | US$118.00 | US$91.00 | US$86.89 | 21 |
| Oct ’24 | US$95.00 | US$102.68 +8.08% | 9.66% | US$124.00 | US$85.00 | US$95.87 | 22 |
| Sep ’24 | US$100.74 | US$101.19 +0.45% | 9.30% | US$124.00 | US$85.00 | US$97.61 | 23 |
| Aug ’24 | US$98.12 | US$100.43 +2.36% | 10.88% | US$124.00 | US$80.00 | US$97.63 | 24 |
| Jul ’24 | US$91.61 | US$99.40 +8.51% | 11.81% | US$124.00 | US$77.00 | US$94.63 | 26 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/07/30 20:07 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/07/30 00:00 |
| Utili | 2025/03/31 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
LyondellBasell Industries N.V. è coperta da 47 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| William Selesky | Argus Research Company |
| Scott Davis | Barclays |
| Michael Leithead | Barclays |