LyondellBasell Industries Valutazione
0EDD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0EDD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0EDD ( $73.72 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $190.87 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0EDD viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0EDD?
Metrica chiave: Poiché 0EDD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0EDD su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 11.1x |
| Guadagni | US$2.15b |
| Cap. di mercato | US$23.87b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.7x |
| Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0EDD di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 25.8x | ||
ANTO Antofagasta | 26.2x | 18.3% | UK£15.9b |
CRDA Croda International | 28.7x | 15.3% | UK£4.7b |
ZTF Zotefoams | 15x | 20.0% | UK£149.2m |
SMDS DS Smith | 33.1x | 20.9% | UK£7.4b |
0EDD LyondellBasell Industries | 11.1x | 9.9% | US$23.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0EDD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.1 x) rispetto alla media dei peer ( 25.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0EDD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Chemicals settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0EDD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.1 x) rispetto alla media del settore UK Chemicals ( 21.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0EDD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11.1x |
| Rapporto equo PE | 18.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0EDD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$73.72 | US$93.86 +27.3% | 10.8% | US$115.00 | US$81.00 | n/a | 21 |
| Dec ’25 | US$83.34 | US$100.77 +20.9% | 8.3% | US$118.21 | US$85.00 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | US$86.89 | US$104.92 +20.8% | 7.4% | US$118.21 | US$89.00 | n/a | 22 |
| Oct ’25 | US$95.87 | US$105.52 +10.1% | 6.7% | US$118.00 | US$91.00 | n/a | 22 |
| Sep ’25 | US$97.61 | US$105.98 +8.6% | 6.8% | US$119.00 | US$91.00 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | US$97.63 | US$107.16 +9.8% | 7.0% | US$120.00 | US$93.00 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | US$94.63 | US$107.50 +13.6% | 6.7% | US$120.00 | US$93.00 | n/a | 22 |
| Jun ’25 | US$98.71 | US$107.50 +8.9% | 6.7% | US$120.00 | US$93.00 | n/a | 22 |
| May ’25 | US$99.66 | US$106.95 +7.3% | 6.9% | US$120.00 | US$93.00 | n/a | 23 |
| Apr ’25 | US$102.48 | US$103.23 +0.7% | 7.6% | US$118.00 | US$91.00 | n/a | 22 |
| Mar ’25 | US$99.52 | US$102.45 +2.9% | 7.1% | US$118.00 | US$91.00 | n/a | 22 |
| Feb ’25 | US$94.25 | US$103.05 +9.3% | 6.1% | US$118.00 | US$93.00 | n/a | 21 |
| Jan ’25 | US$95.10 | US$102.71 +8.0% | 6.3% | US$118.00 | US$93.00 | n/a | 21 |
| Dec ’24 | US$95.78 | US$103.05 +7.6% | 7.1% | US$118.00 | US$93.00 | US$83.34 | 21 |
| Nov ’24 | US$88.63 | US$103.19 +16.4% | 7.5% | US$118.00 | US$91.00 | US$86.89 | 21 |
| Oct ’24 | US$95.00 | US$102.68 +8.1% | 9.7% | US$124.00 | US$85.00 | US$95.87 | 22 |
| Sep ’24 | US$100.74 | US$101.19 +0.4% | 9.3% | US$124.00 | US$85.00 | US$97.61 | 23 |
| Aug ’24 | US$98.12 | US$100.43 +2.4% | 10.9% | US$124.00 | US$80.00 | US$97.63 | 24 |
| Jul ’24 | US$91.61 | US$99.40 +8.5% | 11.8% | US$124.00 | US$77.00 | US$94.63 | 26 |
| Jun ’24 | US$86.68 | US$101.14 +16.7% | 11.8% | US$124.00 | US$77.00 | US$98.71 | 25 |
| May ’24 | US$94.69 | US$101.52 +7.2% | 12.5% | US$130.00 | US$75.00 | US$99.66 | 23 |
| Apr ’24 | US$93.42 | US$100.29 +7.4% | 13.2% | US$130.00 | US$74.00 | US$102.48 | 23 |
| Mar ’24 | US$97.58 | US$101.69 +4.2% | 12.2% | US$130.00 | US$75.00 | US$99.52 | 24 |
| Feb ’24 | US$95.76 | US$92.25 -3.7% | 13.4% | US$116.00 | US$65.00 | US$94.25 | 24 |
| Jan ’24 | US$83.01 | US$89.43 +7.7% | 15.1% | US$116.00 | US$65.00 | US$95.10 | 23 |
| Dec ’23 | US$84.73 | US$87.65 +3.4% | 15.7% | US$116.00 | US$65.00 | US$95.78 | 23 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/22 15:18 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
LyondellBasell Industries N.V. è coperta da 47 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| William Selesky | Argus Research Company |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Scott Davis | Barclays |