Hudbay Minerals Valutazione
0AHJ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0AHJ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0AHJ ( CA$12.71 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CA$9.82 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0AHJ è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0AHJ?
Metrica chiave: Poiché 0AHJ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0AHJ su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 41.6x |
| Guadagni | US$86.25m |
| Cap. di mercato | US$3.59b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.2x |
| Rapporto PEG | 1.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0AHJ di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 7.2x | ||
KMR Kenmare Resources | 4.6x | 4.3% | UK£310.5m |
GFM Griffin Mining | 16.1x | -3.8% | UK£275.0m |
CAPD Capital | 7.3x | 11.0% | UK£168.8m |
MTL Metals Exploration | 0.9x | -60.3% | UK£99.4m |
0AHJ Hudbay Minerals | 41.6x | 28.6% | CA$5.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0AHJ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.6 x) rispetto alla media dei peer ( 7.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0AHJ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Metals and Mining settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0AHJ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.6 x) rispetto alla media del settore UK Metals and Mining ( 10.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0AHJ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 41.6x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 0AHJ Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CA$12.71 | CA$16.04 +26.3% | 5.6% | CA$18.01 | CA$14.96 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | CA$12.50 | CA$16.07 +28.6% | 5.1% | CA$18.07 | CA$15.04 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | CA$12.45 | CA$15.55 +24.9% | 6.0% | CA$17.93 | CA$13.76 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | CA$10.82 | CA$15.48 +43.0% | 7.9% | CA$17.98 | CA$13.74 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | CA$10.91 | CA$16.30 +49.5% | 8.3% | CA$19.13 | CA$14.16 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | n/a | CA$15.83 0% | 8.9% | CA$18.98 | CA$13.00 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | CA$13.10 | CA$15.22 +16.2% | 11.8% | CA$17.97 | CA$10.06 | n/a | 16 |
| May ’25 | CA$11.33 | CA$12.49 +10.3% | 9.4% | CA$13.99 | CA$10.06 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | CA$9.37 | CA$10.71 +14.3% | 9.3% | CA$12.53 | CA$8.51 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | CA$8.06 | CA$10.21 +26.7% | 10.9% | CA$12.04 | CA$8.53 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | CA$7.47 | CA$9.87 +32.1% | 10.3% | CA$11.95 | CA$8.49 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | CA$7.28 | CA$9.30 +27.8% | 11.9% | CA$11.18 | CA$6.59 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | CA$6.55 | CA$9.41 +43.8% | 11.8% | CA$11.45 | CA$6.42 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | CA$5.90 | CA$9.88 +67.5% | 9.9% | CA$11.66 | CA$7.58 | CA$12.50 | 15 |
| Oct ’24 | CA$6.30 | CA$10.05 +59.6% | 7.5% | CA$11.49 | CA$8.07 | CA$12.45 | 15 |
| Sep ’24 | CA$6.75 | CA$9.94 +47.3% | 9.3% | CA$11.63 | CA$8.03 | CA$10.82 | 17 |
| Aug ’24 | CA$7.72 | CA$9.98 +29.2% | 10.1% | CA$11.51 | CA$7.26 | CA$10.91 | 17 |
| Jul ’24 | CA$6.24 | CA$9.97 +59.8% | 9.5% | CA$11.37 | CA$7.80 | n/a | 17 |
| Jun ’24 | CA$5.82 | CA$10.34 +77.6% | 10.1% | CA$11.66 | CA$8.00 | CA$13.10 | 16 |
| May ’24 | n/a | CA$10.25 0% | 12.3% | CA$12.99 | CA$8.01 | CA$11.33 | 15 |
| Apr ’24 | n/a | CA$9.67 0% | 18.6% | CA$14.98 | CA$6.97 | CA$9.37 | 16 |
| Mar ’24 | CA$7.12 | CA$9.48 +33.1% | 12.5% | CA$11.05 | CA$7.01 | CA$8.06 | 16 |
| Feb ’24 | n/a | CA$9.42 0% | 13.2% | CA$10.94 | CA$6.83 | CA$7.47 | 16 |
| Jan ’24 | n/a | CA$9.24 0% | 16.2% | CA$11.93 | CA$5.96 | CA$7.28 | 17 |
| Dec ’23 | n/a | CA$8.90 0% | 15.7% | CA$11.80 | CA$5.90 | CA$6.55 | 17 |
| Nov ’23 | n/a | CA$8.73 0% | 18.1% | CA$11.78 | CA$5.95 | CA$5.90 | 17 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
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