Hudbay Minerals Inc.

LSE:0AHJ Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CA$4.8b

Hudbay Minerals Valutazione

0AHJ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0AHJ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 0AHJ ( CA$11.59 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CA$10.1 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0AHJ è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0AHJ?

Metrica chiave: Poiché 0AHJ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0AHJ. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0AHJ per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0AHJ su PE?
Rapporto PE38.7x
GuadagniUS$86.25m
Cap. di mercatoUS$3.34b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0AHJ di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0AHJ rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari7.3x
GFM Griffin Mining
17x-3.8%UK£289.6m
KMR Kenmare Resources
4.3x3.7%UK£288.2m
CAPD Capital
7.1x6.9%UK£164.5m
MTL Metals Exploration
1xn/aUK£107.1m
0AHJ Hudbay Minerals
38.7x28.5%CA$4.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0AHJ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.7 x) rispetto alla media dei peer ( 7.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0AHJ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Metals and Mining settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
NLMK Novolipetsk Steel
0.8xn/aUS$4.08b
EVR EVRAZ
0.4xn/aUS$1.42b
MTL Metals Exploration
1xn/aUS$134.22m
TGR Tirupati Graphite
1.2xn/aUS$10.50m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
0AHJ 38.7xMedia del settore 9.1xNo. of Companies7PE0816243240+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0AHJ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.7 x) rispetto alla media del settore UK Metals and Mining ( 9.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0AHJ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0AHJ PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 38.7x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 0AHJ Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0AHJ e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCA$11.59
CA$16.44
+41.8%
5.8%CA$18.61CA$15.46n/a15
Dec ’25n/a
CA$16.03
0%
5.7%CA$18.04CA$14.99n/a15
Nov ’25CA$12.50
CA$16.07
+28.6%
5.1%CA$18.07CA$15.04n/a15
Oct ’25CA$12.45
CA$15.55
+24.9%
6.0%CA$17.93CA$13.76n/a15
Sep ’25CA$10.82
CA$15.48
+43.0%
7.9%CA$17.98CA$13.74n/a15
Aug ’25CA$10.91
CA$16.30
+49.5%
8.3%CA$19.13CA$14.16n/a16
Jul ’25n/a
CA$15.83
0%
8.9%CA$18.98CA$13.00n/a16
Jun ’25CA$13.10
CA$15.22
+16.2%
11.8%CA$17.97CA$10.06n/a16
May ’25CA$11.33
CA$12.49
+10.3%
9.4%CA$13.99CA$10.06n/a15
Apr ’25CA$9.37
CA$10.71
+14.3%
9.3%CA$12.53CA$8.51n/a15
Mar ’25CA$8.06
CA$10.21
+26.7%
10.9%CA$12.04CA$8.53n/a14
Feb ’25CA$7.47
CA$9.87
+32.1%
10.3%CA$11.95CA$8.49n/a14
Jan ’25CA$7.28
CA$9.30
+27.8%
11.9%CA$11.18CA$6.59CA$11.8214
Dec ’24CA$6.55
CA$9.41
+43.8%
11.8%CA$11.45CA$6.42n/a15
Nov ’24CA$5.90
CA$9.88
+67.5%
9.9%CA$11.66CA$7.58CA$12.5015
Oct ’24CA$6.30
CA$10.05
+59.6%
7.5%CA$11.49CA$8.07CA$12.4515
Sep ’24CA$6.75
CA$9.94
+47.3%
9.3%CA$11.63CA$8.03CA$10.8217
Aug ’24CA$7.72
CA$9.98
+29.2%
10.1%CA$11.51CA$7.26CA$10.9117
Jul ’24CA$6.24
CA$9.97
+59.8%
9.5%CA$11.37CA$7.80n/a17
Jun ’24CA$5.82
CA$10.34
+77.6%
10.1%CA$11.66CA$8.00CA$13.1016
May ’24n/a
CA$10.25
0%
12.3%CA$12.99CA$8.01CA$11.3315
Apr ’24n/a
CA$9.67
0%
18.6%CA$14.98CA$6.97CA$9.3716
Mar ’24CA$7.12
CA$9.48
+33.1%
12.5%CA$11.05CA$7.01CA$8.0616
Feb ’24n/a
CA$9.42
0%
13.2%CA$10.94CA$6.83CA$7.4716
Jan ’24n/a
CA$9.24
0%
16.2%CA$11.93CA$5.96CA$7.2817

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/06 02:58
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/02 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Hudbay Minerals Inc. è coperta da 35 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Harriet LiAccountability Research Corporation
Farooq HamedBarclays
David CotterellBMO Capital Markets Equity Research