Verallia Société Anonyme Valutazione
0ABH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0ABH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0ABH ( €23.44 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €85.24 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0ABH viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0ABH?
Metrica chiave: Poiché 0ABH è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0ABH su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 9.7x |
| Guadagni | €283.30m |
| Cap. di mercato | €2.76b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.9x |
| Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0ABH di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 11.5x | ||
RHIM RHI Magnesita | 10.1x | 12.0% | UK£1.6b |
HILS Hill & Smith | 19.3x | 11.0% | UK£1.5b |
BREE Breedon Group | 15.7x | 14.2% | UK£1.5b |
NLMK Novolipetsk Steel | 0.8x | n/a | US$4.1b |
0ABH Verallia Société Anonyme | 9.7x | 10.5% | €2.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0ABH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.7 x) rispetto alla media dei peer ( 15 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0ABH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Packaging settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0ABH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.7 x) rispetto alla media del settore European Packaging ( 18.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0ABH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 9.7x |
| Rapporto equo PE | 15.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0ABH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €23.44 | €36.09 +54.0% | 12.3% | €43.00 | €29.00 | n/a | 12 |
| Dec ’25 | €25.16 | €36.09 +43.5% | 12.3% | €43.00 | €29.00 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | €26.38 | €36.59 +38.7% | 11.0% | €43.00 | €29.00 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | €25.90 | €39.18 +51.3% | 12.3% | €46.00 | €29.00 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | €26.76 | €40.43 +51.1% | 8.8% | €46.00 | €32.70 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | €27.22 | €40.43 +48.5% | 8.8% | €46.00 | €32.70 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | €34.20 | €46.11 +34.8% | 7.3% | €50.00 | €41.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | €37.56 | €45.93 +22.3% | 7.7% | €50.00 | €41.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | €36.20 | €45.11 +24.6% | 8.2% | €50.00 | €40.64 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | €35.86 | €44.91 +25.3% | 8.2% | €50.00 | €40.64 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | €34.20 | €44.71 +30.7% | 8.6% | €50.00 | €40.64 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | €32.48 | €47.84 +47.3% | 8.9% | €54.00 | €40.87 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | €34.99 | €48.64 +39.0% | 10.4% | €57.00 | €40.87 | €24.28 | 10 |
| Dec ’24 | €32.57 | €49.06 +50.6% | 9.9% | €57.00 | €41.00 | €25.16 | 10 |
| Nov ’24 | €30.96 | €49.26 +59.1% | 9.8% | €57.00 | €41.00 | €26.38 | 10 |
| Oct ’24 | €37.39 | €51.18 +36.9% | 11.0% | €64.00 | €43.10 | €25.90 | 9 |
| Sep ’24 | €44.27 | €51.26 +15.8% | 10.8% | €64.00 | €43.10 | €26.76 | 10 |
| Aug ’24 | €40.43 | €49.56 +22.6% | 12.0% | €64.00 | €43.00 | €27.22 | 10 |
| Jul ’24 | €34.32 | €46.75 +36.2% | 9.6% | €56.00 | €42.00 | €34.20 | 10 |
| Jun ’24 | €32.70 | €47.83 +46.3% | 8.3% | €56.00 | €44.00 | €37.56 | 9 |
| May ’24 | €36.74 | €48.05 +30.8% | 8.0% | €56.00 | €44.00 | €36.20 | 10 |
| Apr ’24 | €39.04 | €47.35 +21.3% | 9.4% | €56.00 | €39.00 | €35.86 | 10 |
| Mar ’24 | €38.07 | €46.29 +21.6% | 7.8% | €50.90 | €39.00 | €34.20 | 10 |
| Feb ’24 | €34.41 | €43.02 +25.0% | 7.9% | €50.90 | €39.00 | €32.48 | 8 |
| Jan ’24 | €31.76 | €43.45 +36.8% | 7.9% | €50.90 | €39.00 | €34.99 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/05 10:09 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/03 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Verallia Société Anonyme è coperta da 20 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Manuel Lorente Ortega | Banco Santander |
| Alejandro Conde Fraisoli | Banco Santander |
| Robert Jackson | Banco Santander |